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安集科技(688019)现金流量表图
安集科技(688019)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50039.05174951.32121841.7075842.1736219.12
收到的税费返还(万元)442.981171.701815.07435.95216.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)622.383444.592995.101546.381315.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51104.40179567.60126651.8877824.5037751.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32542.0297905.8366499.9239952.7117244.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9023.9021157.7515112.8810320.016124.44
支付的各项税费(万元)1725.732888.133196.382467.661516.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2048.248294.849022.205554.712100.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45339.89130246.5593831.3958295.1026985.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5764.5149321.0532820.4919529.4010765.83
收回投资收到的现金(万元)9100.5725000.0017000.5816000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)360.6688.7954.6052.5416.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2233.54--710.62--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10202.2027322.3318468.7816763.165173.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6623.8026736.5420647.3914275.717573.51
投资支付的现金(万元)16158.7335689.5715000.0014000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------17.60--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--50.45--50.45--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22786.1162476.5635715.4528343.7613573.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12583.92-35154.23-17246.67-11580.60-8400.26
吸收投资收到的现金(万元)--2794.312794.312756.88--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2794.31----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.0018700.0010700.005700.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2500.0021494.3113494.318456.88--
偿还债务支付的现金(万元)34.091379.54223.95209.1614.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)173.033928.753777.403653.4180.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3840.75--1544.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)639.829149.046447.545406.86858.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1860.1812345.277046.773050.02-858.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)117.051333.28-615.65424.68162.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4842.1827845.3722004.9411423.501668.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80601.7552756.3852756.3852756.3852756.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75759.5780601.7574761.3264179.8854425.26
净利润(万元)--53364.36--23399.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3674.04--278.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--703.04--310.69--
长期待摊费用摊销(万元)--4220.10--775.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1184.87--22.54--
公允价值变动损失(万元)---2814.80--724.36--
财务费用(万元)--583.71---793.34--
投资损失(万元)---142.53--284.35--
递延所得税资产减少(万元)---299.61---444.16--
递延所得税负债增加(万元)---21649.03---233.92--
存货的减少(万元)---16902.27---7365.65--
经营性应收项目的减少(万元)--11657.60---9204.32--
经营性应付项目的增加(万元)--4390.54--6754.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49321.05--19529.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80601.75--64179.88--
减:现金的期初余额(万元)--52756.38--52756.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27845.37--11423.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--592.34--364.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3130.56--1455.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-162024-10-302024-08-252024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-162024-10-302024-08-262024-04-27
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