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博众精工(688097)现金流量表图
博众精工(688097)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)282504.06155569.9668322.10474559.37307807.86
收到的税费返还(万元)6223.951930.241629.994749.384812.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31683.4718800.4712737.9227840.8715797.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)320411.48176300.6882690.01507149.62328418.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139295.3699549.6971931.12320605.56205841.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100890.9764635.6533498.31117070.1589930.00
支付的各项税费(万元)16985.6614202.9811629.8525647.4121035.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49347.4931601.4315444.6549490.2444592.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)306519.48209989.74132503.93512813.36361400.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13892.01-33689.07-49813.92-5663.74-32981.86
收回投资收到的现金(万元)------3867.00150.00
取得投资收益收到的现金(万元)339.98158.8211.66693.76487.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.70----694.514.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)340.68158.8211.665255.26641.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6171.86861.82496.5810065.405702.37
投资支付的现金(万元)32953.7738479.284233.3315526.2040518.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4277.59----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43403.2243618.709007.5125591.5946220.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43062.54-43459.88-8995.85-20336.33-45578.45
吸收投资收到的现金(万元)------6079.924543.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)175006.17115401.7471150.00116450.80120777.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175006.17115401.7471150.00122530.73125321.11
偿还债务支付的现金(万元)162293.6994308.9031445.06102498.52106992.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11690.813942.182066.024812.513766.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----914.286530.775824.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)180138.81102758.2034425.36113841.80116583.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5132.6412643.5336724.648688.938737.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1724.47227.42476.201098.71774.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32578.70-64277.99-21608.93-16212.44-69048.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118723.71118723.71118723.71134936.15134936.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86145.0154445.7197114.78118723.7165888.07
净利润(万元)--9833.15--38418.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7005.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--369.85--817.97--
长期待摊费用摊销(万元)------1019.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.23---90.93--
固定资产报废损失(万元)--3605.47--0.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2569.28--2876.90--
投资损失(万元)---183.78---505.01--
递延所得税资产减少(万元)---217.65---1203.44--
递延所得税负债增加(万元)--21.05--138.94--
存货的减少(万元)---98649.24--35935.49--
经营性应收项目的减少(万元)---28879.78---53942.20--
经营性应付项目的增加(万元)--74722.56---44174.95--
其他(万元)---998.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------5663.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54445.71--118723.71--
减:现金的期初余额(万元)--118723.71--134936.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------16212.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4877.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1338.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-232024-04-232023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-04-252023-10-31
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