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山石网科(688030)现金流量表图
山石网科(688030)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95467.1669509.1743763.8726435.59107157.97
收到的税费返还(万元)5340.134940.533792.122543.254628.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9113.879058.776496.574632.397442.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109921.1683508.4754052.5633611.23119228.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21353.6516429.9110573.956049.7928453.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66519.2951097.1033629.5418467.3267541.66
支付的各项税费(万元)10241.428832.396093.043832.829349.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20828.1116771.5910759.256332.1619709.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118942.4693131.0061055.7734682.08125053.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9021.30-9622.53-7003.21-1070.85-5825.44
收回投资收到的现金(万元)39000.0021000.0012000.003000.0052000.00
取得投资收益收到的现金(万元)219.51138.8074.1818.70269.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.892.171.520.265.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39225.4021140.9712075.703018.9652275.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6230.434853.812107.89560.925981.30
投资支付的现金(万元)42000.0027000.0018000.009000.0055000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48230.4331853.8120107.899560.9260981.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9005.02-10712.84-8032.19-6541.96-8705.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34190.0022400.0015000.006000.0014440.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34190.0022400.0015000.006000.0014440.00
偿还债务支付的现金(万元)24240.0012250.009250.00750.0015458.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)711.52584.48406.27278.25409.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3534.16--2709.92538.542929.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28485.6816063.0112366.191566.7918797.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5704.326336.992633.814433.21-4357.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.03-33.74-12.94-3.4913.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12319.98-14032.12-12414.53-3183.09-18875.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32244.1832244.1832244.1832244.1851119.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19924.2018212.0619829.6529061.0932244.18
净利润(万元)-13801.81---8057.87---24080.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1125.63--121.54--373.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)952.36--423.40--610.92
长期待摊费用摊销(万元)189.67------250.62
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-27.79---24.35---24.40
固定资产报废损失(万元)313.73--1977.40--179.68
公允价值变动损失(万元)-511.38------49.56
财务费用(万元)2084.00--1017.54--1805.95
投资损失(万元)-98.00--3.99---220.29
递延所得税资产减少(万元)-615.89---68.87---1701.49
递延所得税负债增加(万元)0.10-------251.72
存货的减少(万元)-2668.44---864.72--3857.01
经营性应收项目的减少(万元)-19731.58--1093.04---578.42
经营性应付项目的增加(万元)15737.59---4604.49--2126.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9021.30---7003.21---5825.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19924.20--19829.65--32244.18
减:现金的期初余额(万元)32244.18--32244.18--51119.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12319.98---12414.53---18875.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2422.50--907.72--5242.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1856.95--950.71--2165.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-302024-08-282024-04-252024-03-27
更新时间2025-03-282024-10-302024-08-282024-04-262024-03-28
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