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山石网科(688030)现金流量表图
山石网科(688030)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17208.5295467.1669509.1743763.8726435.59
收到的税费返还(万元)595.175340.134940.533792.122543.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)893.659113.879058.776496.574632.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18697.35109921.1683508.4754052.5633611.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4479.7921353.6516429.9110573.956049.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19937.6966519.2951097.1033629.5418467.32
支付的各项税费(万元)1891.8710241.428832.396093.043832.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4303.2420828.1116771.5910759.256332.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30612.60118942.4693131.0061055.7734682.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11915.25-9021.30-9622.53-7003.21-1070.85
收回投资收到的现金(万元)6500.0039000.0021000.0012000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)16.36219.51138.8074.1818.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.825.892.171.520.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6517.1839225.4021140.9712075.703018.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)380.886230.434853.812107.89560.92
投资支付的现金(万元)900.0042000.0027000.0018000.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1280.8848230.4331853.8120107.899560.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5236.31-9005.02-10712.84-8032.19-6541.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19400.0034190.0022400.0015000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19413.1534190.0022400.0015000.006000.00
偿还债务支付的现金(万元)11900.0024240.0012250.009250.00750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)517.41711.52584.48406.27278.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3534.16--2709.92538.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12897.1028485.6816063.0112366.191566.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6516.055704.326336.992633.814433.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.372.03-33.74-12.94-3.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-165.26-12319.98-14032.12-12414.53-3183.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19924.2032244.1832244.1832244.1832244.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19758.9419924.2018212.0619829.6529061.09
净利润(万元)---13801.81---8057.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1125.63--121.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--952.36--423.40--
长期待摊费用摊销(万元)--189.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.79---24.35--
固定资产报废损失(万元)--313.73--1977.40--
公允价值变动损失(万元)---511.38------
财务费用(万元)--2084.00--1017.54--
投资损失(万元)---98.00--3.99--
递延所得税资产减少(万元)---615.89---68.87--
递延所得税负债增加(万元)--0.10------
存货的减少(万元)---2668.44---864.72--
经营性应收项目的减少(万元)---19731.58--1093.04--
经营性应付项目的增加(万元)--15737.59---4604.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9021.30---7003.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19924.20--19829.65--
减:现金的期初余额(万元)--32244.18--32244.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12319.98---12414.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2422.50--907.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1856.95--950.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-282024-10-302024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-282024-10-302024-08-282024-04-26
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