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安恒信息(688023)现金流量表图
安恒信息(688023)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43086.38227738.40122371.5876034.3634750.24
收到的税费返还(万元)3585.179032.866773.405285.754702.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1989.738567.767514.854962.093272.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48661.28245339.02136659.8386282.2042725.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19217.8354472.5540904.8932176.4418695.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42157.87132815.38104763.3475480.7045254.01
支付的各项税费(万元)7630.1316373.5812427.659516.667995.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7283.8225593.4218291.7511981.846606.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76289.65229254.93176387.63129155.6478551.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27628.3616084.09-39727.80-42873.44-35825.84
收回投资收到的现金(万元)23800.0088408.8869822.8045299.3527300.00
取得投资收益收到的现金(万元)100.462853.743140.551190.70221.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)335.561809.891983.471456.621589.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--31.38------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24236.0193103.8974946.8247946.6829111.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2933.5916566.8713513.908009.535787.47
投资支付的现金(万元)22049.0068727.4245592.2429794.1523580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--333.35--902.14--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24982.5985627.6460008.2838705.8229367.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-746.587476.2514938.549240.85-256.45
吸收投资收到的现金(万元)--1823.561600.001600.001679.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1823.56------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13000.0098210.9086150.0039950.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13000.00100034.4687750.0041550.007679.65
偿还债务支付的现金(万元)6140.0097311.2575196.3922215.083640.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)962.284542.153554.622375.161092.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.06------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)294.735138.78--3828.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7397.01106992.1884101.3928419.015571.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5602.99-6957.723648.6113130.992108.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.04-0.06-0.52-0.350.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22771.9916602.56-21141.16-20501.95-33973.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)168993.40152228.53152183.95152228.53152228.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)146221.40168831.09131042.79131726.57118254.78
净利润(万元)---20173.62---27793.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3589.67--15.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--529.72--301.95--
长期待摊费用摊销(万元)------357.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---258.69---56.86--
固定资产报废损失(万元)--6372.93--130.67--
公允价值变动损失(万元)--49.39---51.11--
财务费用(万元)--5026.58--2633.63--
投资损失(万元)---1016.18---390.37--
递延所得税资产减少(万元)--2240.39--138.17--
递延所得税负债增加(万元)---20.88------
存货的减少(万元)---2253.92---1800.25--
经营性应收项目的减少(万元)--3299.52--21002.50--
经营性应付项目的增加(万元)--10679.97---43406.23--
其他(万元)--1091.78------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16084.09---42873.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--168831.09--131726.57--
减:现金的期初余额(万元)--152228.53--152228.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16602.56---20501.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2671.98--378.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3233.82--1807.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282025-04-29
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