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石头科技(688169)现金流量表图
石头科技(688169)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1259390.81795242.98491507.12222005.61926238.39
收到的税费返还(万元)71753.5554197.8742415.2617312.7057423.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8050.157691.275092.262702.053371.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1339194.51857132.12539014.63242020.36987033.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)954610.59599990.88333602.16159947.58606156.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90736.8861364.9440828.2625215.0458896.17
支付的各项税费(万元)105041.1880072.6155189.6730965.9594111.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15419.049725.196315.512571.739276.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1165807.70751153.62435935.60218700.30768440.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)173386.80105978.50103079.0423320.06218593.14
收回投资收到的现金(万元)664115.07571767.18287965.66181500.00589748.69
取得投资收益收到的现金(万元)24954.5019886.7313980.1310229.5415658.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------68.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)689069.57591653.91301945.79191729.54605475.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29254.5216392.9511749.487051.7424781.00
投资支付的现金(万元)695014.97643747.69365547.69201345.98815516.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)724269.50660140.65377297.18208397.72840297.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35199.93-68486.74-75351.38-16668.18-234821.36
吸收投资收到的现金(万元)2597.472597.47----749.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90214.5270214.5220716.1520716.1592841.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7534.27--638.58--3906.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100346.2580346.2521354.7320716.1597497.89
偿还债务支付的现金(万元)109264.3319549.816449.81--40491.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61517.7961517.79----23976.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9581.14--3539.303209.3813132.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)180363.2689543.829989.113209.3877600.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-80017.01-9197.5711365.6217506.7719897.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3615.552070.743091.011209.341177.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)61785.4130364.9542184.2825367.984846.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82840.8682840.8682840.8682840.8677994.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144626.27113205.81125025.14108208.8582840.86
净利润(万元)197654.41--112075.80--205120.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9520.30--6409.21--14804.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)352.15--131.39--259.49
长期待摊费用摊销(万元)680.83--343.10---203.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)95.95--5.29---68.25
固定资产报废损失(万元)--------10765.49
公允价值变动损失(万元)-4482.69--1659.38---11431.04
财务费用(万元)-18446.46---7292.91---10038.96
投资损失(万元)-15102.69---10597.86---6246.54
递延所得税资产减少(万元)-10674.76---9326.65---7869.11
递延所得税负债增加(万元)2001.87--302.93--191.99
存货的减少(万元)-61340.10---27394.58---29274.47
经营性应收项目的减少(万元)-120524.26---7308.07---62089.79
经营性应付项目的增加(万元)170435.82--34233.60--98801.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)173386.80--103079.04--218593.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)144626.27--125025.14--82840.86
减:现金的期初余额(万元)82840.86--82840.86--77994.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)61785.41--42184.28--4846.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1087.66---1644.79--2175.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3417.26--1420.13--2531.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-072024-10-312024-08-302024-04-262024-03-28
更新时间2025-04-072024-10-312024-08-302024-04-302025-04-07
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