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华熙生物(688363)现金流量表图
华熙生物(688363)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116744.58560817.47402535.97284127.11132746.05
收到的税费返还(万元)1081.044401.744205.391654.571351.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2800.7023313.5311168.216986.733947.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120626.32588532.73417909.57292768.41138045.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33856.60148398.48108157.4772376.8835286.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38297.26126686.4697359.2067538.5133184.98
支付的各项税费(万元)6087.7652428.6141128.7428427.9912691.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44682.40204568.67143858.5397962.7853396.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122924.02532082.22390503.94266306.16134560.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2297.7056450.5127405.6326462.253485.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)84.383279.023244.183113.34713.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--21.0521.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.0064500.00--56500.0033499.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3084.3867800.0764765.2359613.3434213.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9576.4272138.8258426.6445733.8722836.97
投资支付的现金(万元)601.0028797.8226947.7626936.9412870.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--13000.00--7000.004001.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10177.42113936.6495374.4079670.8239708.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7093.04-46136.57-30609.17-20057.48-5494.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11846.0114989.5810000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11846.0114989.5810000.00----
偿还债务支付的现金(万元)5871.4311418.1911379.6610507.1910468.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64.1718592.9318527.92322.14130.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----191.40191.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)955.7616030.32--14317.2111421.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6891.3646041.4444970.0525146.5422020.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4954.65-31051.86-34970.05-25146.54-22020.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)534.39781.16348.17-208.19-152.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3901.70-19956.76-37825.42-18949.95-24182.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61349.2481306.0081306.0081306.0081306.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57447.5461349.2443480.5862356.0557123.26
净利润(万元)--16840.59--34050.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15908.64--2181.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2476.35--1220.42--
长期待摊费用摊销(万元)--3018.25--1548.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.89------
固定资产报废损失(万元)--85.63--0.15--
公允价值变动损失(万元)---141.54---3.53--
财务费用(万元)--245.68---423.32--
投资损失(万元)--1253.65--306.92--
递延所得税资产减少(万元)---1858.09--2820.50--
递延所得税负债增加(万元)---52.31---98.83--
存货的减少(万元)---14148.69---8149.95--
经营性应收项目的减少(万元)---8654.62---17423.18--
经营性应付项目的增加(万元)--9805.96---6932.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56450.51--26462.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61349.24--62356.05--
减:现金的期初余额(万元)--81306.00--81306.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19956.76---18949.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2980.98--3197.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6077.67--2953.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-112024-10-312024-08-232024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-112024-10-312024-08-262024-04-30
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