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心脉医疗(688016)现金流量表图
心脉医疗(688016)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96661.8870274.7635883.55131162.6293702.04
收到的税费返还(万元)--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6019.574128.084625.134709.992699.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102681.4574402.8440508.69135872.6196401.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23157.8510771.145811.4526507.6423958.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18403.4713638.677000.0023183.6018466.57
支付的各项税费(万元)15324.4812154.224917.6517423.1113279.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8250.963624.921584.7212927.687916.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65136.7640188.9619313.8280042.0263621.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37544.6934213.8921194.8755830.5932780.54
收回投资收到的现金(万元)252000.00223002.0042000.00162000.00102000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1881.411602.85127.791291.70630.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.894.354.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--1035.921035.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)253884.30224609.2042132.00164327.62103666.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12325.667945.723865.4019025.969737.91
投资支付的现金(万元)349988.93330644.14212000.00163011.07157000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)406327.85338589.87215865.40182037.03166737.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-152443.55-113980.67-173733.40-17709.41-63071.50
吸收投资收到的现金(万元)3500.003499.803499.80178140.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3500.003499.803499.80----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3500.003499.803499.80178140.01--
偿还债务支付的现金(万元)--0.00--212.00212.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24817.8824741.07--16554.9716554.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--682.54334.871241.791090.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33779.6725423.61334.8718008.7617857.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30279.67-21923.803164.93160131.25-17857.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-145178.54-101690.59-149373.60198252.44-48148.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)295310.05295310.05295310.0597057.6297057.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150131.51193619.47145936.45295310.0548909.29
净利润(万元)--39958.07--48721.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--210.16--635.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--771.74--1408.04--
长期待摊费用摊销(万元)------1095.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.00--9.52--
固定资产报废损失(万元)--465.40------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--83.45--442.73--
投资损失(万元)---1645.79---914.85--
递延所得税资产减少(万元)---881.49---915.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--853.16---6126.63--
经营性应收项目的减少(万元)---19259.10---3175.02--
经营性应付项目的增加(万元)--10306.38--10195.75--
其他(万元)--1210.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34213.89--55830.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--193619.47--295310.05--
减:现金的期初余额(万元)--295310.05--97057.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---101690.59--198252.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1002.52--133.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--583.51--1124.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-03-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-03-282024-10-30
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