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天宜上佳(688033)现金流量表图
天宜上佳(688033)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17509.30105298.3777016.8155503.5025511.76
收到的税费返还(万元)550.818660.779959.382072.1910.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4091.197311.395675.883333.59863.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22151.30121270.5292652.0860909.2726386.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6584.3052215.6643130.1532732.2924962.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5397.0026661.0020844.7415060.778557.59
支付的各项税费(万元)426.973366.322393.631726.20561.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1867.1910164.5614442.117647.784240.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14275.4692407.5580810.6357167.0438322.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7875.8328862.9711841.453742.23-11936.60
收回投资收到的现金(万元)--1545.761675.581556.86--
取得投资收益收到的现金(万元)--369.35------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--61.9842.201.201.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--233.76------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--2210.841717.781558.061.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3349.5262368.7553564.1734802.7617980.65
投资支付的现金(万元)----1240.00--1240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3349.5262368.7554804.1734802.7619220.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3349.52-60157.91-53086.39-33244.70-19219.45
吸收投资收到的现金(万元)--784.00784.00784.00784.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--784.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18198.0060724.6360839.8826439.8830602.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12300.0038268.9920963.0221488.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30498.0099777.6282586.9048712.4831399.50
偿还债务支付的现金(万元)30530.02121415.0982008.4756941.3413384.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)949.256308.716266.103745.771134.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7968.6133055.1124117.5813039.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39447.88160778.92112392.1573726.3514580.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8949.88-61001.29-29805.25-25013.8716818.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--5.87------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4423.57-92290.37-71050.19-54516.33-14337.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26479.74117873.54117873.54117873.54118338.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22056.1625583.1746823.3563357.21104000.89
净利润(万元)---150775.51---49905.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--102861.00---688.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1074.77--535.76--
长期待摊费用摊销(万元)------209.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.98---1.44--
固定资产报废损失(万元)--25824.79------
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--7139.15--4473.25--
投资损失(万元)---370.47------
递延所得税资产减少(万元)---17154.01---5300.33--
递延所得税负债增加(万元)---349.92---86.85--
存货的减少(万元)---4339.80---6640.86--
经营性应收项目的减少(万元)--64983.15--26608.13--
经营性应付项目的增加(万元)--973.90---6214.06--
其他(万元)---1861.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28862.97--3742.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25583.17--63357.21--
减:现金的期初余额(万元)--117873.54--117873.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---92290.37---54516.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---366.35--28803.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--755.07--439.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-192024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-202024-04-27
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