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普门科技(688389)现金流量表图
普门科技(688389)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119451.6688349.5259136.4027805.27116337.73
收到的税费返还(万元)2267.802383.461742.03866.123531.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6172.873639.922023.04942.054726.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127892.3394372.9062901.4729613.44124596.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38407.0126171.2817316.226961.3436656.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35660.8227072.8419116.0711762.5531602.85
支付的各项税费(万元)13767.8912180.0810567.955242.8012876.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10409.5611288.937269.943038.5513077.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98245.2776713.1354270.1727005.2394213.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29647.0517659.778631.302608.2130382.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.172.972.972.9767.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12116.13--2213.10--10765.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12120.3019529.192216.072.9710833.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6201.712699.182195.101729.004861.94
投资支付的现金(万元)9344.92------2250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------444.90
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2447.54--2129.82--9272.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17994.1721961.304324.921729.0016829.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5873.87-2432.11-2108.86-1726.03-5996.57
吸收投资收到的现金(万元)835.21739.24720.42102.2112011.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90000.0070000.0030000.007226.1937500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.00--2000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92835.2172739.2432720.427328.4049511.98
偿还债务支付的现金(万元)54000.0031300.0024000.0010000.0026700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12505.5412030.0012030.00--10347.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32.31--240.89--2153.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66537.8543928.8336270.8910000.0039200.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26297.3628810.41-3550.48-2671.6010311.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)809.14-573.96350.5033.19517.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50879.6843464.113322.46-1756.2335214.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97362.5097362.5097362.5097362.5062147.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148242.18140826.60100684.9695606.2797362.50
净利润(万元)34295.85--17112.97--32749.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2535.48--262.80--3676.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)600.48--316.51--405.47
长期待摊费用摊销(万元)98.54------98.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.74--13.75---5.47
固定资产报废损失(万元)22.72--1296.73--77.79
公允价值变动损失(万元)-137.07--------
财务费用(万元)-1219.21---1178.96---1222.14
投资损失(万元)-27.18------6.04
递延所得税资产减少(万元)665.58---192.80---1783.24
递延所得税负债增加(万元)---------22.30
存货的减少(万元)-4307.64---1487.55---2242.13
经营性应收项目的减少(万元)-3016.06---2927.71---9844.10
经营性应付项目的增加(万元)-4337.67---5054.53--4929.54
其他(万元)----556.46----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29647.05--8631.30--30382.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)148242.18--100684.96--97362.50
减:现金的期初余额(万元)97362.50--97362.50--62147.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)50879.68--3322.46--35214.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)759.87---154.96--428.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----17.69--145.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-112024-10-292024-08-272024-04-252024-03-21
更新时间2025-04-112024-10-292024-08-272024-04-262024-03-22
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