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普门科技(688389)现金流量表图
普门科技(688389)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24843.58119451.6688349.5259136.4027805.27
收到的税费返还(万元)507.362267.802383.461742.03866.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)927.396172.873639.922023.04942.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26278.33127892.3394372.9062901.4729613.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7616.0438407.0126171.2817316.226961.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11793.1235660.8227072.8419116.0711762.55
支付的各项税费(万元)2486.5513767.8912180.0810567.955242.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4472.9210409.5611288.937269.943038.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26368.6298245.2776713.1354270.1727005.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-90.3029647.0517659.778631.302608.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.172.972.972.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12443.7312116.13--2213.10--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12443.7312120.3019529.192216.072.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2501.296201.712699.182195.101729.00
投资支付的现金(万元)--9344.92------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12191.942447.54--2129.82--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14693.2317994.1721961.304324.921729.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2249.50-5873.87-2432.11-2108.86-1726.03
吸收投资收到的现金(万元)--835.21739.24720.42102.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25400.0090000.0070000.0030000.007226.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2000.00--2000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25400.0092835.2172739.2432720.427328.40
偿还债务支付的现金(万元)30000.0054000.0031300.0024000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--12505.5412030.0012030.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)210.8132.31--240.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30210.8166537.8543928.8336270.8910000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4810.8126297.3628810.41-3550.48-2671.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)119.88809.14-573.96350.5033.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7030.7150879.6843464.113322.46-1756.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148242.1897362.5097362.5097362.5097362.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141211.46148242.18140826.60100684.9695606.27
净利润(万元)--34295.85--17112.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2535.48--262.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--600.48--316.51--
长期待摊费用摊销(万元)--98.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.74--13.75--
固定资产报废损失(万元)--22.72--1296.73--
公允价值变动损失(万元)---137.07------
财务费用(万元)---1219.21---1178.96--
投资损失(万元)---27.18------
递延所得税资产减少(万元)--665.58---192.80--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4307.64---1487.55--
经营性应收项目的减少(万元)---3016.06---2927.71--
经营性应付项目的增加(万元)---4337.67---5054.53--
其他(万元)------556.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29647.05--8631.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148242.18--100684.96--
减:现金的期初余额(万元)--97362.50--97362.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--50879.68--3322.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--759.87---154.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------17.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-112024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-112024-10-292024-08-272024-04-26
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