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开普云(688228)现金流量表图
开普云(688228)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12991.7968199.7839620.7825906.5610323.90
收到的税费返还(万元)112.3552.2852.2836.7537.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)901.881293.391640.44944.20634.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14006.0269545.4441313.5026887.5110996.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10179.8939961.2730242.9322591.3314422.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5633.7424332.6818525.0912656.946576.23
支付的各项税费(万元)1037.702882.772437.381942.71946.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1731.846406.546237.884132.801995.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18583.1773583.2657443.2941323.7823940.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4577.15-4037.81-16129.78-14436.27-12944.01
收回投资收到的现金(万元)60226.28101433.8170283.5345683.5324793.53
取得投资收益收到的现金(万元)166.66448.33373.53309.57198.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.101.091.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--764.98------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60392.94102648.2270658.1545994.1224991.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)431.523996.713381.582448.00811.86
投资支付的现金(万元)57400.00129700.0097100.0050000.0021400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57831.52133696.71100481.5852448.0022211.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2561.43-31048.48-29823.43-6453.882780.08
吸收投资收到的现金(万元)--530.00530.00480.00480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----530.00480.00480.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200.007954.933740.462701.00111.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--939.04--160.43--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200.009423.974606.843341.43591.00
偿还债务支付的现金(万元)--6707.493007.492700.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)127.471825.861687.49796.77150.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)156.064588.60--4198.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)283.5313121.959051.277695.474069.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-83.53-3697.98-4444.43-4354.04-3478.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2099.25-38784.28-50397.64-25244.19-13642.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24037.9862801.6162801.6162801.6162801.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21938.7324017.3312403.9737557.4249158.85
净利润(万元)--1539.21---2917.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1155.35--603.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--568.33--172.48--
长期待摊费用摊销(万元)--154.93--83.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.56---0.24--
固定资产报废损失(万元)--1.24--1.24--
公允价值变动损失(万元)--13.89--128.90--
财务费用(万元)--795.19--412.21--
投资损失(万元)---1412.27---433.18--
递延所得税资产减少(万元)---382.49---851.21--
递延所得税负债增加(万元)--93.81---10.42--
存货的减少(万元)---4441.71---10675.61--
经营性应收项目的减少(万元)--5685.94--12148.82--
经营性应付项目的增加(万元)---10962.54---14974.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4037.81---14436.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24017.33--37557.42--
减:现金的期初余额(万元)--62801.61--62801.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38784.28---25244.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------981.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------456.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-302024-10-302024-08-222024-04-20
更新时间2025-04-282025-03-312024-10-302024-08-232024-04-20
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