中财网 中财网股票行情
开普云(688228)现金流量表图
开普云(688228)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32542.4423067.2711493.1338210.0720700.16
收到的税费返还(万元)107.8895.0155.0178.6451.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2671.931556.66791.123741.152251.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)35322.2524718.9512339.2542029.8523003.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23183.0416267.589317.4318765.9413592.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16955.9711211.135534.5819638.4714387.33
支付的各项税费(万元)1007.29738.05546.321000.14605.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6611.603859.271891.057346.005045.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)47757.9032076.0417289.3946750.5533631.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12435.65-7357.09-4950.14-4720.70-10628.07
收回投资收到的现金(万元)70299.9851339.9826361.6685768.0072640.79
取得投资收益收到的现金(万元)370.06290.37170.201253.941186.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.801.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3504.67--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)74174.7153978.4826531.8687023.7473829.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1798.941198.9724.17373.94354.60
投资支付的现金(万元)61642.4045042.4015742.4087341.0054271.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)63441.3446241.3715766.5787714.9454625.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)10733.377737.1110765.29-691.2019203.52
吸收投资收到的现金(万元)1247.57656.25600.00131.25131.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)656.25656.25--131.25--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1900.001900.00--15104.0814954.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1094.531092.001092.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)3147.572556.251694.5316327.3316177.33
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.00--4956.001456.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3359.813215.17133.362513.372292.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)283.58--75.682481.182242.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)4643.394337.55209.049950.555990.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1495.81-1781.301485.486376.7810186.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3198.09-1401.287300.64964.8818761.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51171.8151171.8151171.8150206.9350206.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)47973.7149770.5258472.4551171.8168968.92
净利润(万元)---1990.39--12039.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1917.34--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--132.09--261.04--
长期待摊费用摊销(万元)------117.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2375.00--
固定资产报废损失(万元)--245.42--0.19--
公允价值变动损失(万元)---67.05---3575.44--
财务费用(万元)--315.42--748.48--
投资损失(万元)---295.22---505.65--
递延所得税资产减少(万元)---943.10---622.58--
递延所得税负债增加(万元)---299.26--418.55--
存货的减少(万元)---11067.93---2647.10--
经营性应收项目的减少(万元)--13921.95---19615.33--
经营性应付项目的增加(万元)---7689.94--7946.52--
其他(万元)--599.59------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4720.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49770.52--51171.81--
减:现金的期初余额(万元)--51171.81--50206.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------964.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------407.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-232023-04-232023-04-232022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-232023-04-232023-04-232022-10-27
↑返回页顶↑

转至开普云（688228）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。