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华润微(688396)现金流量表图
华润微(688396)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)590498.03381796.67174902.56839421.34637556.88
收到的税费返还(万元)8283.756714.182641.0518842.9415514.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30108.1118824.5910797.1763455.1747405.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)628889.88407335.44188340.78921719.45700476.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)271726.05179601.0889360.47416181.42314544.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)188557.01127443.5754196.72241000.11188465.76
支付的各项税费(万元)36361.9323786.6511040.9860154.6049528.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20885.4111027.895224.9430616.7520699.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)517530.40341859.20159823.10747952.89573238.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)111359.4865476.2428517.67173766.57127238.29
收回投资收到的现金(万元)------4215.131829.74
取得投资收益收到的现金(万元)19.5714.55--37.397.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)526.47112.3781.211117.491022.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--200.00--214.41214.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3724.43326.9281.215584.423073.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)111633.7878243.5545148.59520454.45475481.17
投资支付的现金(万元)250800.00250800.00250800.008484.106284.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--10936.8414353.954215.43--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--316.3764.61112940.34529.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)373702.44340296.76310367.15646094.32486509.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-369978.01-339969.85-310285.93-640509.90-483435.85
吸收投资收到的现金(万元)11553.0111553.0111553.01162318.05154179.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------162318.05154179.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2400.00----105951.36105951.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------148000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13953.0111553.0111553.01416269.41260130.86
偿还债务支付的现金(万元)50956.2349437.093822.924632.524432.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18448.9217677.281490.9132942.2031354.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------245.00245.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1521.81601.4413550.832829.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71688.1368636.185915.2751125.5538616.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57735.12-57083.185637.74365143.86221514.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-476.83406.86357.155305.655461.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-316830.49-331169.92-275773.37-96293.82-129221.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1173652.661173652.661173652.661269946.491269946.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)856822.17842482.75897879.301173652.661140724.53
净利润(万元)--22478.55--143814.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--921.93--2553.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1681.91--4736.74--
长期待摊费用摊销(万元)--964.83--1821.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--209.19--494.02--
固定资产报废损失(万元)------13.61--
公允价值变动损失(万元)--2830.80--698.23--
财务费用(万元)--2083.99--6549.78--
投资损失(万元)--14804.59---8574.85--
递延所得税资产减少(万元)--146.01--1523.00--
递延所得税负债增加(万元)---746.26---433.89--
存货的减少(万元)--5011.22---7328.33--
经营性应收项目的减少(万元)---30570.85---50328.78--
经营性应付项目的增加(万元)---8213.36---29835.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--65476.24--173766.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--842482.75--1173652.66--
减:现金的期初余额(万元)--1173652.66--1269946.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---331169.92---96293.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--662.89--783.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1476.54--3070.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-262024-04-262023-10-27
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