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埃夫特-U(688165)现金流量表图
埃夫特-U(688165)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101886.7770390.2734705.92150173.8291555.70
收到的税费返还(万元)4151.263470.931899.613750.662651.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12954.183156.381796.028889.7711936.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118992.2277017.5738401.54162814.25106143.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80966.0158271.7926986.16127973.8581001.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25947.7117292.769456.7738327.4429472.37
支付的各项税费(万元)2634.081055.60534.674347.673981.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9932.134967.372160.0514606.8111080.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119479.9381587.5239137.65185255.77125534.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-487.71-4569.95-736.11-22441.51-19391.13
收回投资收到的现金(万元)106094.5437575.0113064.86137964.92108187.22
取得投资收益收到的现金(万元)396.78165.7851.98873.201182.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.5044.100.313135.19564.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4685.42--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106535.8237784.8913117.15146658.74109934.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2059.051264.83424.533494.431479.54
投资支付的现金(万元)128721.4840401.4813600.6897747.5590622.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130780.5441666.3214025.21101241.9892102.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24244.72-3881.43-908.0645416.7617832.36
吸收投资收到的现金(万元)3470.003470.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3470.003470.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55148.8645894.2623876.9279755.0052566.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3373.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58618.8649364.2623876.9283128.8152566.30
偿还债务支付的现金(万元)43637.0527615.7713963.7074464.1249973.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1660.201032.38517.272056.021594.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----180.273410.711004.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48970.0832133.9214661.2579930.8452572.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9648.7817230.349215.673197.96-6.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.62-422.71-366.921414.361056.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15101.288356.257204.5827587.57-509.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61283.5961283.5961283.5933696.0233696.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46182.3269639.8468488.1761283.5933186.70
净利润(万元)---8349.09---4833.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3676.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--813.95--1967.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.56---1367.23--
固定资产报废损失(万元)--930.69--2241.02--
公允价值变动损失(万元)--27.21---234.12--
财务费用(万元)--1562.35--3174.31--
投资损失(万元)--1564.36---1077.76--
递延所得税资产减少(万元)---1846.02---2015.67--
递延所得税负债增加(万元)---640.84---123.83--
存货的减少(万元)--1267.23---1790.81--
经营性应收项目的减少(万元)---7988.78---30209.78--
经营性应付项目的增加(万元)---4247.66--11014.82--
其他(万元)------348.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------22441.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69639.84--61283.59--
减:现金的期初余额(万元)--61283.59--33696.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------27587.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2271.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1069.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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