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埃夫特-U(688165)现金流量表图
埃夫特-U(688165)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28053.46130383.14101886.7770390.2734705.92
收到的税费返还(万元)499.275453.954151.263470.931899.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2464.9023052.7512954.183156.381796.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31017.63158889.83118992.2277017.5738401.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21975.7996982.8080966.0158271.7926986.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11197.0841100.7125947.7117292.769456.77
支付的各项税费(万元)1806.374089.262634.081055.60534.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3416.5315576.139932.134967.372160.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38395.77157748.90119479.9381587.5239137.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7378.141140.93-487.71-4569.95-736.11
收回投资收到的现金(万元)62491.13203132.29106094.5437575.0113064.86
取得投资收益收到的现金(万元)125.90546.64396.78165.7851.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.76120.7644.5044.100.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2496.811929.58------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1116.01--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66230.60205729.25106535.8237784.8913117.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1448.955393.342059.051264.83424.53
投资支付的现金(万元)75227.00212520.00128721.4840401.4813600.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1135.39------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76675.95219048.74130780.5441666.3214025.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10445.35-13319.48-24244.72-3881.43-908.06
吸收投资收到的现金(万元)--3570.003470.003470.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3570.003470.003470.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11070.0078224.5555148.8645894.2623876.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11070.0081794.5558618.8649364.2623876.92
偿还债务支付的现金(万元)5923.9044965.3043637.0527615.7713963.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)468.552931.621660.201032.38517.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)256.163828.64----180.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6648.6151725.5748970.0832133.9214661.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4421.3930068.989648.7817230.349215.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1078.81-847.24-17.62-422.71-366.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12323.2917043.19-15101.288356.257204.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78326.7861283.5961283.5961283.5961283.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66003.4978326.7846182.3269639.8468488.17
净利润(万元)---12009.55---8349.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2377.64------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1656.76--813.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--119.25--56.56--
固定资产报废损失(万元)--2286.43--930.69--
公允价值变动损失(万元)--161.79--27.21--
财务费用(万元)--3092.16--1562.35--
投资损失(万元)--1584.95--1564.36--
递延所得税资产减少(万元)---5546.31---1846.02--
递延所得税负债增加(万元)---661.31---640.84--
存货的减少(万元)---21.46--1267.23--
经营性应收项目的减少(万元)---26290.76---7988.78--
经营性应付项目的增加(万元)--7045.63---4247.66--
其他(万元)--348.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1140.93------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78326.78--69639.84--
减:现金的期初余额(万元)--61283.59--61283.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17043.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5302.42------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--731.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
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