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德马科技(688360)现金流量表图
德马科技(688360)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21100.23129108.4789852.0051955.3622592.73
收到的税费返还(万元)742.352242.44825.84641.46263.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)459.155670.345515.334616.802811.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22301.73137021.2596193.1757213.6225667.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20320.9175623.1253009.1334320.4117803.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7802.7226749.3017905.8312428.287285.47
支付的各项税费(万元)3141.248472.198717.745963.173123.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3122.618406.0610959.127185.203093.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34387.48119250.6790591.8459897.0731306.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12085.7517770.585601.33-2683.45-5639.16
收回投资收到的现金(万元)11533.4727002.1517012.853334.60500.00
取得投资收益收到的现金(万元)23.660.0016.733.440.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--113.6129.3928.4912.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11557.1227115.7617058.973366.53512.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3918.827683.194849.533060.07788.63
投资支付的现金(万元)10878.3335347.4122796.806428.603928.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14797.1643030.6127646.339488.674717.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3240.03-15914.85-10587.36-6122.14-4204.49
吸收投资收到的现金(万元)--148.0045.0045.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--148.00--45.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11279.3423815.7922117.2716164.297510.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18.00----234.741.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11297.3427161.6022397.0116444.037511.89
偿还债务支付的现金(万元)2139.6216026.5614237.279867.536720.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)205.124096.914893.153698.73156.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)543.25----5405.31545.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2887.9927957.0424940.1518971.577422.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8409.34-795.44-2543.14-2527.5489.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.96-69.1123.26-46.41-72.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6889.47991.19-7505.91-11379.54-9827.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44580.5643589.3743589.3743589.3743589.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37691.0844580.5636083.4632209.8333762.25
净利润(万元)--8892.04--8370.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------733.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1194.34--595.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--155.25--100.63--
固定资产报废损失(万元)--2303.80--1105.25--
公允价值变动损失(万元)---4.90------
财务费用(万元)--721.63--337.17--
投资损失(万元)---668.13---87.38--
递延所得税资产减少(万元)--104.83---489.73--
递延所得税负债增加(万元)---130.77---63.53--
存货的减少(万元)---17471.56---4335.06--
经营性应收项目的减少(万元)---2361.44---7516.21--
经营性应付项目的增加(万元)--19060.72---2812.06--
其他(万元)--347.76------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2683.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44580.56--32209.83--
减:现金的期初余额(万元)--43589.37--43589.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11379.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------933.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------227.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-192024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-192025-04-29
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