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博迁新材(605376)现金流量表图
博迁新材(605376)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20167.2998277.2760294.8943218.0517590.38
收到的税费返还(万元)1989.515910.474703.652363.78981.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)338.603447.283606.133040.95277.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22495.40107635.0268604.6848622.7818848.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18439.6355741.0030637.4217085.8210901.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3961.7711582.338610.905989.393704.69
支付的各项税费(万元)1784.056079.125248.053190.071359.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)324.114723.263847.353840.682643.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24509.5778125.7148343.7230105.9518609.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2014.1729509.3120260.9618516.83239.55
收回投资收到的现金(万元)----26.2722.45--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1874.50145.97118.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--130.39----131.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--2004.89172.24140.99131.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1636.2110019.966537.295036.764676.20
投资支付的现金(万元)5418.82200.00200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1399.82------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.30297.27------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7055.3311917.056737.295236.764676.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7055.33-9912.16-6565.05-5095.78-4544.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11000.0013000.005000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11000.0013000.005000.005000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.0019000.0019000.008006.56--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47.8213375.005022.20258.96117.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1296.17360.05306.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5047.8233671.1724382.258572.15117.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5952.18-20671.17-19382.25-3572.154882.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.62481.49416.39404.68152.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3112.70-592.53-5269.9510253.58730.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8980.689573.219573.219573.219573.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5867.998980.684303.2719826.7910303.60
净利润(万元)--8747.59--5457.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1338.10--167.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--309.38--155.59--
长期待摊费用摊销(万元)--455.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---81.29---14.95--
固定资产报废损失(万元)---9.71--3627.67--
公允价值变动损失(万元)--358.71--75.02--
财务费用(万元)---120.35--304.31--
投资损失(万元)--241.13--34.06--
递延所得税资产减少(万元)---485.75---517.49--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--13230.53--9295.11--
经营性应收项目的减少(万元)---1102.19---1190.27--
经营性应付项目的增加(万元)---885.43--880.91--
其他(万元)-------309.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29509.31--18516.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8980.68--19826.79--
减:现金的期初余额(万元)--9573.21--9573.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---592.53--10253.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5.41--4.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--565.53--286.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-212024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-212024-04-30
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