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海天股份(603759)现金流量表图
海天股份(603759)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29832.87126150.5185560.3158073.0724976.20
收到的税费返还(万元)40.37401.92330.0346.344.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3304.4115326.7410739.427091.093362.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33177.65141879.1896629.7565210.5028343.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12566.3542059.1132883.0222275.4412572.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7787.8319858.9115596.4810679.706459.80
支付的各项税费(万元)3610.7011496.148852.276263.612561.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6229.9722744.8916722.6410269.775611.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30194.8596159.0574054.4149488.5227205.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2982.8045720.1322575.3515721.981137.94
收回投资收到的现金(万元)355.75--595.00400.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--384.6631.19----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0320.532.430.940.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1601.80----401.62--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1957.579774.236453.86802.56398.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6686.7336992.8827576.7023419.6016269.53
投资支付的现金(万元)28009.0017440.006930.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24763.81----4900.11--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68016.6064317.0039436.6028319.7021169.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66059.03-54542.76-32982.75-27517.15-20770.91
吸收投资收到的现金(万元)--897.00897.00842.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--897.00897.00842.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)130160.08119011.9564527.2242240.0722690.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6167.52----7691.68--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136327.60142584.1575275.0450773.7529164.13
偿还债务支付的现金(万元)41368.4992163.9841785.9111704.033611.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2363.7622327.9219767.6017255.822228.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--70.7170.71----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22623.34----20999.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66355.59125853.8973576.0949959.8119568.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)69972.0116730.271698.95813.949595.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6895.787907.63-8708.45-10981.23-10037.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44714.8636807.2336807.2336807.2336807.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51610.6444714.8628098.7725825.9926769.92
净利润(万元)--33024.98--11601.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------32.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16585.90--8103.35--
长期待摊费用摊销(万元)------232.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--30.03--3.16--
固定资产报废损失(万元)--7723.37--4.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9495.56--4448.38--
投资损失(万元)---997.14---687.35--
递延所得税资产减少(万元)---2167.00---926.20--
递延所得税负债增加(万元)--83.98--223.96--
存货的减少(万元)--2405.90--1546.87--
经营性应收项目的减少(万元)---32945.53---10052.31--
经营性应付项目的增加(万元)--5292.27---4032.01--
其他(万元)--787.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15721.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44714.86--25825.99--
减:现金的期初余额(万元)--36807.23--36807.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------10981.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1517.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------58.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-062024-10-302024-08-192024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-062024-10-302024-08-202024-04-25
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