中财网 中财网股票行情
三友联众(300932)现金流量表图
三友联众(300932)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36135.16165955.79120229.4777773.8733217.07
收到的税费返还(万元)116.27696.14552.30499.84116.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8531.6839989.2629709.3617662.6310591.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44783.11206641.19150491.1395936.3443925.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20931.1099238.8080162.0850317.5824498.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9766.0438085.8428567.1318995.019310.55
支付的各项税费(万元)1378.155430.414143.483027.141110.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7723.7144040.3231066.1419411.3710297.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39799.00186795.37143938.8391751.1045217.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4984.1019845.826552.294185.23-1292.06
收回投资收到的现金(万元)6150.0031900.0024600.0024600.008850.00
取得投资收益收到的现金(万元)10.2076.2962.8462.8422.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--55.622.431.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--120.37200.00200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6160.2032152.2824865.2724864.398872.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2783.7835022.7120506.6410419.253156.05
投资支付的现金(万元)6150.0031900.0028700.0024600.0013050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--200.00400.00400.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8933.7867122.7149606.6435419.2516206.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2773.58-34970.43-24741.36-10554.85-7333.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3980.0032374.9024851.2615718.287583.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--800.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3980.0033174.9024851.2615718.287583.38
偿还债务支付的现金(万元)4685.2520966.1516503.8110335.014403.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)323.363504.333106.112738.31244.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--850.0295.7295.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5008.6025320.5119705.6413169.044647.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1028.607854.395145.622549.242935.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)94.9161.79108.5235.23-105.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1276.83-7208.43-12934.93-3785.15-5795.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11215.9618428.2018428.2018428.2018428.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12492.7911219.775493.2714643.0512633.09
净利润(万元)--4607.61--2364.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1153.47--703.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--497.56--234.59--
长期待摊费用摊销(万元)--178.92--124.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.50---1.01--
固定资产报废损失(万元)--27.78--6.34--
公允价值变动损失(万元)--19.00--14.08--
财务费用(万元)--1111.43--508.03--
投资损失(万元)---97.87---22.50--
递延所得税资产减少(万元)---959.69---205.26--
递延所得税负债增加(万元)---67.61--12.97--
存货的减少(万元)--1979.49---1654.41--
经营性应收项目的减少(万元)---1175.66---7630.73--
经营性应付项目的增加(万元)--932.90--4298.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19845.82--4185.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11219.77--14643.05--
减:现金的期初余额(万元)--18428.20--18428.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7208.43---3785.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--372.83--186.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-292023-04-27
↑返回页顶↑

转至三友联众（300932）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。