中财网 中财网股票行情
三友联众(300932)现金流量表图
三友联众(300932)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45138.27201945.02136897.3482015.7436135.16
收到的税费返还(万元)476.15711.74682.35406.12116.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1085.0735316.0615339.3110688.808531.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46699.49237972.82152919.0093110.6644783.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26815.70123890.7971701.0742987.8820931.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10576.9041978.6531178.5620407.949766.04
支付的各项税费(万元)1584.327634.545143.853317.471378.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8329.9944028.9638953.5922061.347723.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47306.91217532.95146977.0788774.6239799.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-607.4220439.875941.934336.044984.10
收回投资收到的现金(万元)--10150.008150.006150.006150.00
取得投资收益收到的现金(万元)--39.6113.6010.2010.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--154.7912.7912.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----200.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--10344.408376.396172.226160.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6596.8126790.068588.006124.842783.78
投资支付的现金(万元)--10150.0013126.438150.006150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--200.00402.34----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6596.8137140.0622116.7714274.848933.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6596.81-26795.66-13740.38-8102.63-2773.58
吸收投资收到的现金(万元)--120.00120.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--120.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8657.6451488.0340669.4037051.033980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--196.800.18----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8657.6451804.8340789.5937051.033980.00
偿还债务支付的现金(万元)2053.7439877.0231757.0929853.304685.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)372.845380.334858.094675.64323.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49.211354.5149.21486.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2475.7946611.8636664.3935015.405008.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6181.855192.974125.202035.63-1028.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)213.8136.39236.78289.7994.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-808.56-1126.43-3436.47-1441.171276.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10093.7411219.7711219.7711219.7711215.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9285.1810093.347783.309778.6012492.79
净利润(万元)--6232.72--4007.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2782.54--1273.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--742.67--370.76--
长期待摊费用摊销(万元)--188.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.54---3.48--
固定资产报废损失(万元)--31.10--6686.02--
公允价值变动损失(万元)--39.38--41.01--
财务费用(万元)--1203.01--362.09--
投资损失(万元)---39.61--3.77--
递延所得税资产减少(万元)---1685.74---794.74--
递延所得税负债增加(万元)---98.70---70.81--
存货的减少(万元)---7396.53---5980.70--
经营性应收项目的减少(万元)---32145.36---28616.53--
经营性应付项目的增加(万元)--36936.98--26715.26--
其他(万元)------35.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20439.87--4336.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10093.34--9778.60--
减:现金的期初余额(万元)--11219.77--11219.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1126.43---1441.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--399.66--189.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-232024-08-282024-04-23
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-252024-08-282025-04-22
↑返回页顶↑

转至三友联众（300932）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。