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金富科技(003018)现金流量表图
金富科技(003018)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97947.8369376.4336902.4015764.1183990.30
收到的税费返还(万元)866.25881.91329.1812.7312.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)98.92235.4616.9737.44425.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98913.0070493.7937248.5515814.2784429.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62639.8449212.0533542.2515325.3343414.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9371.027276.215122.823106.808718.53
支付的各项税费(万元)3715.931959.001134.46454.197280.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4839.764378.451660.301284.264690.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80566.5562825.7041459.8220170.5764104.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18346.457668.09-4211.27-4356.3020324.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)136.58149.2484.2954.97167.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)208.51--155.35----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)345.09313.98239.64110.691229.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33940.1725735.8820197.969793.6751684.04
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1568.60--1254.88----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35508.7727304.4821452.849793.6753252.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35163.67-26990.50-21213.20-9682.98-52023.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20263.7312738.515750.002000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)865.07--636.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21128.8013371.866386.002541.911000.00
偿还债务支付的现金(万元)3320.602750.00--1000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5302.575269.6112.16--2085.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)639.114700.00325.82----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9262.278579.44337.981199.593415.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11866.534792.436048.021342.32-2415.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-348.192.24-241.681.18-104.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5298.88-14527.74-19618.13-12695.78-34218.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26895.8126895.8126895.8126895.8161114.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21596.9312368.067277.6814200.0226895.81
净利润(万元)14120.57--6326.61--11106.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)127.84--98.03----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)229.18--111.94--151.36
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.99--21.98---5.55
固定资产报废损失(万元)14.26--0.58--7623.16
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)275.29--117.71---903.94
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)130.15---81.49--3.89
递延所得税负债增加(万元)-169.28---73.83---109.40
存货的减少(万元)-5065.08---254.59--3102.45
经营性应收项目的减少(万元)-930.04---16574.40---5701.47
经营性应付项目的增加(万元)997.06--1218.78--4397.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18346.45---4211.27----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21596.93--7277.68--26895.81
减:现金的期初余额(万元)26895.81--26895.81--61114.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5298.88---19618.13----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)223.31--776.23----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-292024-08-262024-04-272024-04-23
更新时间2025-03-312024-10-302024-08-272024-04-272024-04-23
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