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同方股份(600100)现金流量表图
同方股份(600100)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)993816.13701686.65382510.132901205.941846402.68
收到的税费返还(万元)10586.767413.872916.2234303.3721745.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)84005.7737852.259040.5277733.9450467.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1088408.66746952.78394466.863013243.251918615.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)714377.03502345.02324555.902203711.641515087.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)289717.81215219.63134254.90429867.85330477.67
支付的各项税费(万元)52482.8043254.1926186.63135877.8878901.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)152111.0986648.2343268.43229274.53153533.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1208688.74847467.06528265.852998731.902078000.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-120280.09-100514.29-133798.9914511.35-159384.64
收回投资收到的现金(万元)8135.606716.182053.0289810.8659991.42
取得投资收益收到的现金(万元)8928.075127.19272.849732.093980.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1521.44127.3042.964381.044275.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--128896.51--59920.4369808.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--2403.65--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148952.66140867.18134739.98166248.06138055.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42963.4925089.8811796.7670629.7943731.21
投资支付的现金(万元)0.000.00--22.880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--692.82--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--12.55--9.54--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42976.0525102.4411796.7671355.0343731.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)105976.62115764.75122943.2294893.0394324.06
吸收投资收到的现金(万元)1757.500.000.001002.411000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1757.50--0.001002.411000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)912195.99735698.22410777.172397694.821902634.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--148200.66--927.6331202.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1063154.14883898.88554342.592399624.851934837.77
偿还债务支付的现金(万元)1128457.85930950.28609114.692358384.131818854.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44217.3625112.6213378.9791744.9074957.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2437.11--1.115993.705325.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--88030.61--27313.6116028.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1265291.771044093.51702057.852477442.641909840.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-202137.62-160194.64-147715.27-77817.7824997.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1374.04172.05-329.31-1391.92937.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-217815.13-144772.13-158900.3430194.67-39126.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)672616.98672616.98672616.98642422.31642422.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)454801.85527844.85513716.64672616.98603296.23
净利润(万元)---3747.68---74862.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1841.88--53948.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17372.77--32090.21--
长期待摊费用摊销(万元)--521.13--2115.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---133.14--733.83--
固定资产报废损失(万元)--112.51--357.23--
公允价值变动损失(万元)---13659.55---20493.65--
财务费用(万元)--31931.90--73371.99--
投资损失(万元)---40893.14--13985.91--
递延所得税资产减少(万元)--8601.30---41907.65--
递延所得税负债增加(万元)---37.12---615.33--
存货的减少(万元)---79373.13---81828.98--
经营性应收项目的减少(万元)---7051.66---312377.95--
经营性应付项目的增加(万元)---44650.62--302675.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---100514.29--14511.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--527844.85--672616.98--
减:现金的期初余额(万元)--672616.98--642422.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---144772.13--30194.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9379.74--21496.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4690.03--11895.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272024-10-30
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