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中国卫星(600118)现金流量表图
中国卫星(600118)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30371.97539385.22187050.93108052.4623628.78
收到的税费返还(万元)39.3168.24923.25923.254.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2314.1713857.807044.615998.766474.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32725.46553311.26195018.80114974.4730107.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22797.33494708.29184177.49101189.5340827.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34424.11137220.1690519.2961074.8935810.84
支付的各项税费(万元)2874.5611965.9311021.897999.156084.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2261.0316191.887569.755157.852777.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62357.03660086.26293288.42175421.4285499.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29631.57-106774.99-98269.63-60446.96-55392.43
收回投资收到的现金(万元)--421.13421.13421.13--
取得投资收益收到的现金(万元)--41.52------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--31.8529.9328.2424.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--494.50451.06449.3724.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1802.9121888.808821.154992.951783.79
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------4.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1802.9121888.808821.154992.951788.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1802.91-21394.30-8370.09-4543.58-1763.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)6246.0047069.5415938.3913700.007600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--200.001081.861081.86--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6246.0047269.5417020.2514781.867600.00
偿还债务支付的现金(万元)9500.0049700.0023700.0020700.0012600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)212.6412803.379467.249276.94200.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21.003152.80------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13758.701781.011132.31588.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10137.5576262.0734948.2531109.2513389.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3891.55-28992.53-17928.00-16327.39-5789.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35326.04-157161.83-124567.72-81317.92-62945.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)242215.53399377.35399377.35399377.35399377.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)206889.49242215.53274809.63318059.43336431.88
净利润(万元)--16949.31--17562.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7178.44--223.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12149.38--6230.75--
长期待摊费用摊销(万元)--828.90--323.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.12---20.64--
固定资产报废损失(万元)--21.21--11.64--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2206.69--1043.34--
投资损失(万元)---681.19--597.18--
递延所得税资产减少(万元)---1315.49---364.75--
递延所得税负债增加(万元)--616.15---437.28--
存货的减少(万元)--11201.63---33439.85--
经营性应收项目的减少(万元)---145270.71---147617.93--
经营性应付项目的增加(万元)---31522.05--85982.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---106774.99---60446.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--242215.53--318059.43--
减:现金的期初余额(万元)--399377.35--399377.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---157161.83---81317.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1927.55---833.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11287.84--6388.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-162023-10-312023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-172023-10-312023-08-272023-04-29
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