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中国卫星(600118)现金流量表图
中国卫星(600118)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)523695.63168326.9598720.7530371.97539385.22
收到的税费返还(万元)127.2183.3183.3139.3168.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------7979700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------5960100.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9570.575922.463240.662314.1713857.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)533393.41174332.72102044.7232725.46553311.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)409751.59157911.90101446.2322797.33494708.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)134014.6191196.9061413.3534424.11137220.16
支付的各项税费(万元)7199.555602.643913.122874.5611965.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)------9865100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------2573500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------1990000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14104.366723.594556.322261.0316191.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)565070.11261435.03171329.0262357.03660086.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31676.70-87102.31-69284.30-29631.57-106774.99
收回投资收到的现金(万元)--------421.13
取得投资收益收到的现金(万元)45.74------41.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.802.272.27--31.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50.542.272.27--494.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20657.076398.954114.271802.9121888.80
投资支付的现金(万元)635.00635.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21292.077033.954114.271802.9121888.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21241.53-7031.68-4112.00-1802.91-21394.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------29476400.00--
取得借款收到的现金(万元)50422.7031900.3616522.006246.0047069.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00200.00200.00--200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50622.7032100.3616722.006246.0047269.54
偿还债务支付的现金(万元)49881.0222495.6913500.009500.0049700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7892.555379.015133.97212.6412803.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2247.5521.00--21.003152.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7735.96999.98655.64--13758.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65509.5228874.6819289.6010137.5576262.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14886.823225.68-2567.60-3891.55-28992.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67805.05-90908.31-75963.90-35326.04-157161.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)242215.53242215.53242215.53242215.53399377.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174410.47151307.22166251.63206889.49242215.53
净利润(万元)-3058.11--1933.24--16949.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9793.84--1492.46--7178.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)18939.16--9425.81--12149.38
长期待摊费用摊销(万元)402.56--271.50--828.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.13---1.13---16.12
固定资产报废损失(万元)15.54--3.81--21.21
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1932.63--815.73--2206.69
投资损失(万元)-1699.17--531.49---681.19
递延所得税资产减少(万元)-3049.59--28.83---1315.49
递延所得税负债增加(万元)500.34---939.05--616.15
存货的减少(万元)-36074.73---60399.79--11201.63
经营性应收项目的减少(万元)-6500.33---19500.63---145270.71
经营性应付项目的增加(万元)-39093.96---14208.98---31522.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-31676.70---69284.30---106774.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)174410.47--166251.63--242215.53
减:现金的期初余额(万元)242215.53--242215.53--399377.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-67805.05---75963.90---157161.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------940000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6058.34--577.13--1927.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11647.53--5635.39--11287.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-142024-10-252024-08-222024-04-302024-04-16
更新时间2025-04-152024-10-292024-08-232024-04-302024-04-17
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