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太极集团(600129)现金流量表图
太极集团(600129)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)208610.381227414.23895411.72659437.60318527.15
收到的税费返还(万元)86.80188.14199.35199.30119.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17959.0762555.9147380.3741246.8732388.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)226656.251290158.27942991.43700883.77351034.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116723.68664311.50468095.31333646.55166797.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43497.90201606.24137522.6597632.6850994.87
支付的各项税费(万元)27519.43110342.0993392.3368594.9235472.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55376.73377044.74313015.50236734.06114456.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)243117.741353304.571012025.80736608.21367722.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16461.49-63146.29-69034.36-35724.43-16687.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)169.28633.42433.58----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.851539.15451.38355.04169.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172.132172.57884.96355.04169.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16904.1783172.9861443.2236459.0820526.05
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16904.1783172.9861443.2236459.0820526.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16732.05-81000.42-60558.26-36104.04-20356.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59716.61489396.32332353.71220154.0019000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------64.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59716.61489396.32332353.71220154.0019064.86
偿还债务支付的现金(万元)33870.00404314.14279167.45208604.0022500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3223.4229587.9925889.6322836.603034.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)133.03--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8561.816480.974353.921864.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38610.88442463.94311538.06235794.5227398.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21105.7346932.3820815.66-15640.52-8333.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.9850.0854.8154.6055.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12079.83-97164.25-108722.15-87414.39-45322.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68069.31165233.56165233.56165233.56165233.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55989.4968069.3156511.4177819.17119911.08
净利润(万元)--5129.29--50212.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4318.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5644.05--2611.96--
长期待摊费用摊销(万元)--2160.50--848.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.92---303.51--
固定资产报废损失(万元)--45.07--22.42--
公允价值变动损失(万元)--2437.45--2586.08--
财务费用(万元)--14298.67--6362.70--
投资损失(万元)--396.50--962.44--
递延所得税资产减少(万元)--135.23--22.69--
递延所得税负债增加(万元)---369.20---307.45--
存货的减少(万元)---5920.98---39854.59--
经营性应收项目的减少(万元)---16155.82---81175.95--
经营性应付项目的增加(万元)---113578.17--3135.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---63146.29---35724.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68069.31--77819.17--
减:现金的期初余额(万元)--165233.56--165233.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---97164.25---87414.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--802.07--1012.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9639.89--4655.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-302024-10-252024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-312024-10-292024-08-232024-04-26
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