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兴发集团(600141)现金流量表图
兴发集团(600141)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)567928.891914984.201337089.99915285.20465447.29
收到的税费返还(万元)1569.3159951.9441707.5920046.629887.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5193.1257831.839485.487796.548425.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)574691.322032767.971388283.06943128.36483759.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)439487.991405385.27914213.77625474.08374498.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70333.52215421.35148493.21109149.1665880.03
支付的各项税费(万元)53143.72154031.18115689.5382701.7355078.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46987.8699068.22132480.8081480.0438199.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)609953.091873906.011310877.31898805.01533656.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35261.77158861.9677405.7444323.35-49896.98
收回投资收到的现金(万元)3763.56570.863.173.17--
取得投资收益收到的现金(万元)--14882.0613112.8512500.001000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)120.6462.11707.51578.48285.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8150.42569.69569.69--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4303.6523665.4514393.2213651.351362.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39814.37150338.11110152.3296413.6253807.18
投资支付的现金(万元)79000.0070322.092400.002050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1576.794041.20----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5296.90432.72432.72--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121342.10227533.90117026.2498896.3454077.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-117038.45-203868.45-102633.02-85244.99-52714.45
吸收投资收到的现金(万元)109064.1513183.922515.422515.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2515.422515.42--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)254174.74557502.59482915.56410041.16260306.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1862.01------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)363238.89572548.52485430.98412556.58260306.16
偿还债务支付的现金(万元)209766.72492152.53377121.12279333.98148809.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7042.9198541.0794468.8883799.578936.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18933.6433796.1033496.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)224542.15609627.24505386.10396629.65158046.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)138696.75-37078.72-19955.1115926.93102259.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.66873.20317.05419.4252.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13577.81-81212.01-44865.34-24575.29-298.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123799.26205011.27205253.99205253.99202322.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110221.45123799.26160388.65180678.70202023.92
净利润(万元)--161877.57--80767.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--45214.96--5004.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14393.48--6246.72--
长期待摊费用摊销(万元)--4952.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---269.05---57.00--
固定资产报废损失(万元)--6572.91--103640.48--
公允价值变动损失(万元)--2264.75--1008.18--
财务费用(万元)--41051.73--19311.81--
投资损失(万元)---12109.20---3244.68--
递延所得税资产减少(万元)---6306.39--2493.42--
递延所得税负债增加(万元)--6795.58---413.84--
存货的减少(万元)---132580.01--32094.51--
经营性应收项目的减少(万元)---161322.27---154137.78--
经营性应付项目的增加(万元)---31916.73---60371.04--
其他(万元)------4049.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--158861.96--44323.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123799.26--180678.70--
减:现金的期初余额(万元)--205011.27--205253.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---81212.01---24575.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3982.99--4723.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1300.53--562.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-312024-10-292024-08-192024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-012024-10-292024-08-192024-04-27
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