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粤高速A(000429)现金流量表图
粤高速A(000429)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112087.21495196.10373917.42238782.44115895.20
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3939.7856275.0627032.9023987.4313837.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116026.99551471.16400950.32262769.87129732.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5227.6335671.1815800.029372.186122.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11154.0649586.0331059.7720839.1710644.76
支付的各项税费(万元)16795.9673238.4648241.0027278.4410644.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2039.579796.936538.723888.364238.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35217.23168292.60101639.5161378.1531649.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80809.76383178.56299310.81201391.7298082.35
收回投资收到的现金(万元)--8042.96------
取得投资收益收到的现金(万元)--14056.8810151.084869.44139.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3011.678.901.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.3022111.5110159.984870.75139.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23211.81153938.5973562.4158221.7810313.57
投资支付的现金(万元)765.6016633.0016633.0010108.005608.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23997.41170589.8490195.4168329.7815921.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23997.11-148478.33-80035.43-63459.03-15782.39
吸收投资收到的现金(万元)4375.0017500.0017500.008847.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4375.0017500.0017500.008847.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39500.0067552.5041452.5041452.5041452.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----209.16146.0862.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43875.0085052.5059161.6650445.5841514.91
偿还债务支付的现金(万元)70716.41103865.8449702.8846986.474474.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13814.03172711.15147414.0141550.5516370.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4375.0056957.5236867.5225597.525970.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)335.26--1115.50832.75369.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84865.71277986.42198232.3989369.7721214.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40990.71-192933.92-139070.73-38924.1920300.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---69.38-69.51----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15821.9541696.9280135.1499008.50102600.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)470165.74428468.82428468.82428468.82428468.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)485987.69470165.74508603.96527477.33531069.17
净利润(万元)--226234.01--119417.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2662.82--1283.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--112174.94--1.58--
公允价值变动损失(万元)---245.68------
财务费用(万元)--21505.52--10927.69--
投资损失(万元)---31235.97---18140.21--
递延所得税资产减少(万元)--8920.89--8220.83--
递延所得税负债增加(万元)---1764.80---78.75--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---16140.94---8259.07--
经营性应付项目的增加(万元)--45254.34--28709.07--
其他(万元)--162.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------201391.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--470165.74--527477.33--
减:现金的期初余额(万元)--428468.82--428468.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------99008.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4562.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------504.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-03-162023-10-272023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-162023-10-272023-08-292023-04-29
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