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盛剑科技(603324)现金流量表图
盛剑科技(603324)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34025.21145108.8488324.9657811.9523440.16
收到的税费返还(万元)1.04------24.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2567.457477.935541.072128.82731.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36593.70152586.7793866.0359940.7624195.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31404.32113377.9287657.4156930.9332155.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5759.0926450.1320590.6414072.075794.46
支付的各项税费(万元)3348.038064.277526.236364.004660.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2617.9015006.6217013.468296.146614.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43129.34162898.94132787.7385663.1449225.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6535.64-10312.17-38921.71-25722.38-25029.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--287.59291.82145.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--287.59297.82151.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7246.1426032.8520860.5913473.634010.31
投资支付的现金(万元)--1500.001500.001500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------214.00200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7246.1427532.8522568.5915187.634210.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7246.14-27245.25-22270.77-15036.63-4210.31
吸收投资收到的现金(万元)336.0029.1029.1029.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)336.0029.1029.1029.10--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15024.9778504.4748031.9137669.4913520.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1660.821500.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17021.7980033.5853029.0737698.5913520.57
偿还债务支付的现金(万元)8000.0040277.0319325.3515556.028000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)304.574039.793937.22346.14147.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3031.008154.85--1882.201000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11335.5752471.6624798.4017784.379147.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5686.2227561.9128230.6719914.224373.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.2547.32-43.9892.32-0.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8096.82-9948.19-33005.80-20752.47-24866.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40116.0350064.2250064.2250064.2250214.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32019.2140116.0317058.4229311.7525347.95
净利润(万元)--12135.72--6644.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26.63--60.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--445.51--200.26--
长期待摊费用摊销(万元)--489.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.56--42.57--
固定资产报废损失(万元)--127.71--1569.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1705.33--546.95--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--138.78---1532.27--
递延所得税负债增加(万元)---23.53--271.06--
存货的减少(万元)---13616.98---23192.95--
经营性应收项目的减少(万元)--19089.10---3133.94--
经营性应付项目的增加(万元)---37499.48---10101.75--
其他(万元)------670.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10312.17---25722.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40116.03--29311.75--
减:现金的期初余额(万元)--50064.22--50064.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9948.19---20752.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1323.44--1450.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1205.33--389.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-232024-10-302024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-272025-04-29
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