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利源股份(002501)资产负债表图
利源股份(002501)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)2366.472380.62730.612682.582400.83
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)1459.801534.552018.692485.391888.79
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)7513.907307.8214997.5215265.5814796.90
其他应收款(万元)213.74106.08732.80179.12234.21
预付款项(万元)437.811168.723393.351532.871175.02
存货(万元)5512.844111.485179.496575.417051.59
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)312.17799.79213.14174.82470.09
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)18230.7418038.4127778.5228977.4128574.99
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------31900.00--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)59927.9960853.97100124.93102393.01104689.78
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)7258.557132.864765.474530.184555.72
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6244.466304.186339.506398.586457.67
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)----------
其他非流动资产(万元)105.11105.114948.044948.044308.47
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)74148.4275036.70118655.44120721.86122438.22
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------1118000.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------4946100.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)92379.1693075.11146433.97149699.27151013.21
短期借款(万元)457.29755.821280.381972.66816.69
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------12029700.00--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)991.332056.882601.282019.122134.49
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2649.002772.572668.232635.222717.69
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1235.131143.69383.57157.44153.30
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)13747.8811047.602462.682550.622510.46
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4287.354525.894913.795157.495401.18
一年内到期的非流动负债(万元)7344.227382.2511700.6011855.647162.79
其他流动负债(万元)961.27541.551061.20787.98969.67
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)27694.9225924.4925523.0524946.4916667.61
长期借款(万元)3025.963025.964654.124590.986100.90
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)17209.0817209.0811646.7711594.9215610.48
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)5203.485203.483959.163940.363604.87
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)30330.0530475.3425173.8425283.7530717.43
向中央银行借款(万元)------12629800.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------56136200.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------3992600.00--
吸收存款(万元)------362402400.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)58024.9756399.8350696.8850230.2447385.04
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)457738.27457738.27457738.27457738.27457738.27
盈余公积(万元)26906.1026906.1026906.1026906.1026906.10
未分配利润(万元)-811816.52-809402.83-749252.13-745090.73-741348.14
减:库存股(万元)549.71549.71549.65447.82--
一般风险准备(万元)------6809100.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)5421.005409.715407.555376.185344.89
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)32699.1435101.5495250.1399482.00103641.12
少数股东权益(万元)1655.051573.74486.95-12.97-12.96
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)34354.1936675.2895737.0999469.03103628.16
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)92379.1693075.11146433.97149699.27151013.21
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)8973.698842.3717016.2117750.9716685.69
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----2477.5177911300.002426.57
其他债权投资(万元)------15357000.00--
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)991.332056.882601.282019.122134.49
合同负债(万元)308.80224.123365.112967.82202.52
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)414.02629.34512.9281.64557.56
融出资金(万元)414.02629.34--81.64557.56
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)612.31640.57------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)604.18510.92------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----100124.93--104689.78
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------30599800.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-09-022025-04-29
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