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中国国旅(601888)财务分析指标    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.68(元)1.18(元)1.59(元)1.39(元)0.98(元)
稀释每股收益(元/股)1.68(元)1.18(元)1.59(元)1.39(元)0.98(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.68(元)1.18(元)1.59(元)1.39(元)0.98(元)
每股收益_TTM(元/股)2.28(元)2.17(元)1.59(元)1.70(元)1.61(元)
每股净资产(元/股)9.46(元)9.47(元)8.32(元)8.12(元)7.66(元)
每股营业总收入(元/股)12.47(元)7.01(元)24.08(元)17.47(元)10.80(元)
每股营业收入(元/股)12.47(元)7.01(元)24.08(元)17.47(元)10.80(元)
每股营业收入_TTM(元/股)25.75(元)26.56(元)24.08(元)21.33(元)18.85(元)
每股营业利润(元/股)2.54(元)1.72(元)2.78(元)2.30(元)1.56(元)
每股息税前利润(元/股)2.50(元)1.70(元)2.58(元)2.33(元)1.50(元)
每股资本公积金(元/股)1.97(元)1.97(元)1.97(元)1.97(元)1.97(元)
每股盈余公积(元/股)0.39(元)0.39(元)0.39(元)0.30(元)0.30(元)
每股公积金(元/股)2.36(元)2.36(元)2.36(元)2.27(元)2.27(元)
每股未分配利润(元/股)6.06(元)6.12(元)4.94(元)4.83(元)4.43(元)
每股留存收益(元/股)6.46(元)6.51(元)5.33(元)5.13(元)4.73(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.27(元)1.87(元)1.39(元)1.74(元)1.13(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.53(元)2.17(元)1.39(元)2.08(元)1.88(元)
每股现金流量净额(元/股)0.38(元)1.60(元)-0.13(元)0.71(元)0.14(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.11(元)---0.13(元)--1.68(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)1.17(元)1.82(元)1.13(元)1.13(元)0.74(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.18(元)1.79(元)1.34(元)1.08(元)0.77(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)18.8913.2820.4518.1013.24
净资产收益率_加权,公布值(%)--13.2820.5618.0412.94
净资产收益率_摊薄,公布值(%)17.7512.4619.0617.0612.83
净资产收益率_扣除,摊薄(%)--8.5919.3716.9812.78
净资产收益率_扣除,加权(%)----20.89--12.88
净资产收益率_TTM(%)25.6724.4220.4522.2721.73
总资产报酬率(%)17.9212.0221.1119.3312.88
总资产报酬率_TTM(%)26.2825.5721.1123.1220.77
总资产净利率(%)14.159.3716.4714.4410.16
总资产净利率_TTM(%)19.8318.4414.6615.7215.38
投入资本回报率(%)21.3714.5924.2622.8515.08
销售净利率(%)15.8618.948.379.9510.92
销售净利率_TTM(%)10.9310.148.379.8410.20
销售毛利率(%)51.0549.4541.4641.3841.22
销售毛利率_TTM(%)46.2043.9141.4639.9936.45
销售成本率(%)48.9550.5558.5458.6258.78
销售期间费用率(%)32.6629.7028.0727.1225.70
销售期间费用率_TTM(%)31.2929.9628.0725.8622.15
净利润/营业总收入(%)15.8618.948.379.9510.92
净利润/营业总收入_TTM(%)10.9310.148.379.8410.20
营业利润/营业总收入(%)20.3424.5011.5413.1514.49
营业利润/营业总收入_TTM(%)14.5713.7211.5413.1213.58
息税前利润/营业总收入(%)20.0724.2910.7313.3213.85
息税前利润/营业总收入_TTM(%)14.2613.6510.7313.0512.80
营业总成本/营业总收入(%)83.5682.2288.6587.0585.75
营业总成本/营业总收入_TTM(%)87.4088.1888.6587.2586.90
销售费用/营业总收入(%)30.2927.8424.6824.0323.05
销售费用/营业总收入_TTM(%)28.0826.6624.6822.4819.08
管理费用/营业总收入(%)2.322.073.412.952.71
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.173.193.413.353.42
财务费用/营业总收入(%)0.05-0.22-0.010.14-0.06
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.030.11-0.010.03-0.35
资产减值损失/营业总收入(%)0.410.270.630.040.03
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.780.660.630.090.00
归属母公司净利润(元)3279233177.49(元)2305758079.51(元)3094748246.45(元)2705225475.95(元)1919116666.64(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)--1589385472.20(元)3144340780.35(元)2692791818.59(元)1910288162.75(元)
息税前利润(元)4886376489.93(元)3325429105.64(元)5043331620.18(元)4542278858.94(元)2920486912.55(元)
息税折旧摊销前利润(元)5106282847.80(元)3325429105.64(元)5414320314.44(元)4542278858.94(元)3088927147.94(元)
营业利润率(%)20.3424.5011.5413.1514.49
成本费用利润率(%)25.2330.5413.1115.3717.19
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)35.2640.9950.9049.9550.35
归属母公司股东的权益/负债合计(%)283.60243.97196.48200.19198.59
归属母公司股东的权益/带息债务(%)881.62350.634601.09308.6812532.96
有形净值债务率(%)45.6953.0361.2259.8260.88
有形净值/带息债务(%)680.33271.023825.07257.7610366.69
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)------93.42--
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)70.87(元)98.80(元)22.28(元)41.78(元)47.60(元)
稀释每股收益同比增长(%)70.87(元)98.80(元)22.28(元)41.78(元)47.60(元)
营业收入同比增长(%)15.4654.7266.2164.3967.77
营业利润同比增长(%)62.11101.3040.8156.0659.99
利润总额同比增长(%)63.73100.8839.1754.6458.66
净利润同比增长(%)67.59104.1634.1052.0955.37
归属母公司股东的净利润同比增长(%)70.8798.8022.2941.7947.60
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)--37.3727.8242.5048.44
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)19.8420.2220.9520.4918.62
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)12.0570.89-9.7743.7841.63
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)12.05(元)70.89(元)-9.78(元)43.79(元)41.63(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)38.2662.165.7020.2227.12
净资产同比增长(%)23.5822.6015.6917.9416.11
总资产同比增长(%)13.4124.2628.2626.3126.46
每股净资产相对年初增长率(%)13.81(元)13.93(元)15.69(元)12.98(元)6.55(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)13.8213.9415.6912.996.55
资产总计相对年初增长率(%)3.146.1828.2624.5216.65
可持续增长率(%)23.7715.9718.3124.1816.41
五、营运能力----------
营业周期(天/次)99.0077.0067.0058.0059.00
存货周转率(次)1.931.256.015.433.62
存货周转天数(天/次)93.1971.9459.9249.7149.66
应收帐款周转率(次)29.9017.3648.8431.2418.84
应收帐款周转天数(天/次)6.025.197.378.649.56
应付帐款周转率(次)4.34--10.74--4.54
应付帐款周转天数(天/次)41.48--33.52--39.69
流动资产周转率(次)1.230.672.561.821.18
固定资产周转率(次)13.437.5028.0019.7712.21
股东权益周转率(次)1.400.793.112.281.45
总资产周转率(次)0.890.491.971.450.93
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)101.44102.14113.02112.41113.67
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)107.14109.72113.02115.16115.77
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)10.1726.675.799.9710.48
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.958.175.799.739.96
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)61.88149.9851.0177.0173.57
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)47.1869.1151.0176.3376.04
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)743860655.33(元)3133397730.96(元)-246642111.37(元)1395089983.62(元)275222498.37(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)2476330764.59(元)3651918975.01(元)2722225217.54(元)3400688555.13(元)2209929637.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)24695558593.41(元)13984322966.80(元)53127007517.59(元)38332500611.60(元)23967144169.33(元)
自由现金流量(元)1052653245.72(元)-196818765.86(元)1586738004.11(元)1256038777.28(元)1588734741.94(元)
净利润现金含量(%)64.16140.8669.18100.2295.95
营业收入现金含量(%)101.44102.14113.02112.41113.67
总资产现金回收率(%)9.0813.1911.3914.479.75
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)6.08(元)7.31(元)5.70(元)6.54(元)5.97(元)
每股股利(元/股)----0.55(元)----
股利保障倍数(倍)----2.88----
现金股利保障倍数(倍)----2.53----
股利支付率(%)----34.70----
留存盈余比率(%)100.00100.0065.30100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)23.5326.6030.7830.3930.84
流动资产/总资产(%)72.0673.7672.9277.8776.68
非流动资产/总资产(%)27.9426.2427.0822.1323.32
固定资产比率(%)6.126.027.207.768.30
无形资产比率(%)9.849.654.484.735.05
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)89.8177.8197.8775.5399.21
带息债务/全部投入资本(%)10.1922.192.1324.470.79
流动负债/负债合计(%)95.1595.7494.3195.9195.83
非流动负债/负债合计(%)4.854.265.694.094.17
股东权益比率(%)76.4773.4069.2269.6169.16
权益乘数(%)1.311.361.441.441.45
营运资金(元)13754844702.44(元)13768141601.03(元)11784709041.47(元)12699988536.93(元)11508726020.14(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)79.8372.58100.0198.2698.12
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)86.9287.32100.0197.9297.09
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.590.430.771.061.23
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.450.430.771.291.64
价值变动净收益/利润总额(%)18.0326.980.180.130.06
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)12.5013.040.180.881.26
营业外收支净额/利润总额(%)1.220.01-1.690.230.23
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.50-1.33-1.69-0.77-0.66
所得税/利润总额(%)23.0022.7326.2524.4924.77
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)--61.3179.9079.3582.94
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.571.591.581.571.56
归属母公司股东的净利润/净利润(%)84.9688.9478.6479.7283.33
净利润/营业总收入(%)15.8618.948.379.9510.92
净利润/利润总额(%)77.0077.2773.7575.5175.23
利润总额/息税前利润(%)102.58100.89105.8098.93104.83
息税前利润/营业总收入(%)20.0724.2910.7313.3213.85
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