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千禾味业(603027)杜邦分析图
千禾味业(603027)杜邦分析    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.19(元)0.15(元)0.74(元)0.53(元)0.42(元)
稀释每股收益(元/股)0.18(元)0.15(元)0.72(元)0.53(元)0.42(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.19(元)0.15(元)0.74(元)0.53(元)0.42(元)
每股收益_TTM(元/股)0.42(元)0.55(元)0.74(元)0.65(元)0.63(元)
每股净资产(元/股)2.85(元)3.95(元)3.79(元)3.91(元)3.78(元)
每股营业总收入(元/股)1.29(元)0.89(元)3.27(元)2.29(元)1.47(元)
每股营业收入(元/股)1.29(元)0.89(元)3.27(元)2.29(元)1.47(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.57(元)3.41(元)3.27(元)3.08(元)2.90(元)
每股营业利润(元/股)0.22(元)0.19(元)0.87(元)0.64(元)0.49(元)
每股息税前利润(元/股)0.22(元)0.18(元)0.88(元)0.64(元)0.50(元)
每股资本公积金(元/股)0.50(元)0.94(元)0.93(元)1.13(元)1.12(元)
每股盈余公积(元/股)0.15(元)0.21(元)0.21(元)0.14(元)0.14(元)
每股公积金(元/股)0.65(元)1.15(元)1.15(元)1.27(元)1.26(元)
每股未分配利润(元/股)1.29(元)1.92(元)1.77(元)1.64(元)1.52(元)
每股留存收益(元/股)1.44(元)2.13(元)1.98(元)1.78(元)1.66(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.23(元)0.13(元)0.75(元)0.53(元)0.27(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.57(元)0.72(元)0.75(元)0.62(元)0.50(元)
每股现金流量净额(元/股)0.16(元)0.41(元)0.78(元)0.44(元)1.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.02(元)--0.78(元)--1.03(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.04(元)0.36(元)0.88(元)0.02(元)0.34(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.31(元)0.10(元)2.06(元)1.19(元)1.49(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.523.7920.2614.8811.80
净资产收益率_加权,公布值(%)6.533.7920.7915.1311.98
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.373.7218.3713.6410.99
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.853.3511.897.344.84
净资产收益率_扣除,加权(%)5.99--13.46--5.28
净资产收益率_TTM(%)14.3413.5520.2618.2617.79
总资产报酬率(%)5.223.1018.3413.8611.05
总资产报酬率_TTM(%)11.7611.3218.3417.0116.60
总资产净利率(%)4.602.6515.3511.519.21
总资产净利率_TTM(%)10.279.6312.4311.6911.70
投入资本回报率(%)5.072.9717.5212.9610.24
销售净利率(%)14.7017.3822.5323.3228.29
销售净利率_TTM(%)16.2516.2622.5321.2521.57
销售毛利率(%)46.6148.2645.7444.6543.61
销售毛利率_TTM(%)47.0446.8545.7444.5143.31
销售成本率(%)53.3951.7454.2655.3556.39
销售期间费用率(%)27.0426.4225.3626.1227.68
销售期间费用率_TTM(%)26.1926.2325.3626.0124.81
净利润/营业总收入(%)14.7017.3822.5323.3228.29
净利润/营业总收入_TTM(%)16.2516.2622.5321.2521.57
营业利润/营业总收入(%)17.3320.8726.7727.7533.53
营业利润/营业总收入_TTM(%)19.2719.4526.7725.2425.41
息税前利润/营业总收入(%)16.6820.3226.9128.0633.92
息税前利润/营业总收入_TTM(%)18.9219.3926.9125.5925.78
营业总成本/营业总收入(%)84.2381.5382.7685.1185.22
营业总成本/营业总收入_TTM(%)82.5082.6982.7685.1185.09
销售费用/营业总收入(%)23.5122.6720.3020.4219.40
销售费用/营业总收入_TTM(%)22.2821.2820.3020.4319.18
管理费用/营业总收入(%)4.124.074.905.357.92
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.214.934.905.245.32
财务费用/营业总收入(%)-0.59-0.310.160.350.36
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.300.020.160.340.31
资产减值损失/营业总收入(%)----0.090.06-0.08
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----0.090.090.02
归属母公司净利润(元)87314885.97(元)50525155.86(元)240023601.23(元)173952307.11(元)135481407.23(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)80157467.59(元)45541067.49(元)155370187.94(元)93584062.40(元)59664708.58(元)
息税前利润(元)99086430.18(元)59066221.62(元)286736454.87(元)209379411.54(元)162407950.80(元)
息税折旧摊销前利润(元)126690573.43(元)59066221.62(元)336961513.02(元)209379411.54(元)187459975.82(元)
营业利润率(%)17.3320.8726.7727.7533.53
成本费用利润率(%)21.5126.4033.6234.0139.94
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)36.2838.0147.8143.2041.49
归属母公司股东的权益/负债合计(%)275.64263.12209.16231.49241.04
归属母公司股东的权益/带息债务(%)430.59305.09337.42284.27326.51
有形净值债务率(%)38.0339.7950.1945.4443.74
有形净值/带息债务(%)410.79291.41321.44270.25309.72
有形净值/净债务(%)------544.42--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务------0.00--
利息保障倍数(倍)----181.2379.07100.39
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-53.99(元)-54.08(元)63.78(元)63.28(元)76.48(元)
稀释每股收益同比增长(%)-55.58(元)-55.94(元)60.40(元)63.28(元)76.48(元)
营业收入同比增长(%)24.0718.4612.378.17-0.33
营业利润同比增长(%)-35.88-53.2668.5568.7479.84
利润总额同比增长(%)-36.08-53.8366.9466.8077.74
净利润同比增长(%)-35.55-54.0566.6166.3579.80
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-35.55-54.0566.6166.3579.80
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)34.3519.0719.39-4.17-15.84
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----21.80----
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)19.57-16.0839.2218.65-11.75
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-15.18(元)-16.13(元)39.11(元)16.48(元)-13.38(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-42.01-60.3335.5625.9036.45
净资产同比增长(%)11.1315.8422.9132.1331.78
总资产同比增长(%)7.0431.7661.4554.2255.08
每股净资产相对年初增长率(%)-24.74(元)4.24(元)16.22(元)19.95(元)15.99(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.884.0022.9119.9416.00
资产总计相对年初增长率(%)-3.30-2.9061.4552.6345.85
可持续增长率(%)6.683.8715.8016.3612.75
五、营运能力----------
营业周期(天/次)181.00188.00184.00180.00189.00
存货周转率(次)1.170.562.271.741.08
存货周转天数(天/次)154.04161.78158.56155.14166.22
应收帐款周转率(次)6.483.4314.0510.637.68
应收帐款周转天数(天/次)27.7826.2825.6325.4023.43
应付帐款周转率(次)3.40--7.41--5.38
应付帐款周转天数(天/次)52.92--48.58--33.45
流动资产周转率(次)0.550.261.240.900.58
固定资产周转率(次)1.110.682.511.791.13
股东权益周转率(次)0.440.220.900.640.42
总资产周转率(次)0.310.150.680.490.33
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)112.00110.13113.52116.20117.30
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)111.22111.82113.52114.83115.07
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)17.7614.9422.8523.1618.43
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)22.0821.1722.8520.1117.23
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)112.6680.85132.50155.51124.68
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)126.18122.28132.50135.04115.53
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)72578316.81(元)133794286.08(元)253576116.68(元)144950870.52(元)336997363.33(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)105531966.18(元)43408623.87(元)243412728.61(元)172820754.48(元)88257909.48(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)665356256.78(元)320075100.01(元)1209543440.44(元)866921098.50(元)561697251.61(元)
自由现金流量(元)3607879.78(元)-29243718.80(元)-1380270430.06(元)-1236879372.45(元)-718852237.51(元)
净利润现金含量(%)120.8685.91101.4199.3565.14
营业收入现金含量(%)112.00110.13113.52116.20117.30
总资产现金回收率(%)5.562.2815.5711.446.00
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.89(元)1.44(元)1.03(元)0.69(元)1.28(元)
每股股利(元/股)----0.22(元)----
股利保障倍数(倍)----3.33----
现金股利保障倍数(倍)----3.38----
股利支付率(%)----30.03----
留存盈余比率(%)100.00100.0069.97100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)26.6227.5432.3530.1729.32
流动资产/总资产(%)55.1957.1359.1058.4361.45
非流动资产/总资产(%)44.8142.8740.9041.5738.55
固定资产比率(%)35.0623.2021.4422.0323.63
无形资产比率(%)2.772.792.742.933.10
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)0.130.160.150.150.16
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)81.1575.3177.1473.9876.55
带息债务/全部投入资本(%)18.8524.6922.8626.0223.45
流动负债/负债合计(%)45.9639.7751.1345.2641.70
非流动负债/负债合计(%)54.0460.2348.8754.7458.30
股东权益比率(%)73.3872.4667.6569.8370.68
权益乘数(%)1.361.381.481.431.41
营运资金(元)802166414.93(元)865954978.95(元)821876155.61(元)817547068.26(元)858698632.51(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)91.1489.5264.4253.7644.02
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)90.9589.3364.4258.9958.54
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)4.185.564.354.333.53
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)4.856.424.354.984.83
营业外收支净额/利润总额(%)-0.16-1.12-0.01-0.150.15
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.19-0.39-0.010.030.28
所得税/利润总额(%)15.0515.7615.8315.8615.74
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)91.8090.1464.7353.8044.04
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.421.431.321.291.28
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)14.7017.3822.5323.3228.29
净利润/利润总额(%)84.9584.2484.1784.1484.26
利润总额/息税前利润(%)103.73101.5499.4598.7499.00
息税前利润/营业总收入(%)16.6820.3226.9128.0633.92
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