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常青股份(603768)现金状况图
常青股份(603768)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.26(元)0.17(元)0.38(元)0.34(元)0.28(元)
稀释每股收益(元/股)0.26(元)0.17(元)0.38(元)0.34(元)0.28(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.26(元)0.17(元)0.38(元)0.34(元)0.28(元)
每股收益_TTM(元/股)0.36(元)0.34(元)0.38(元)0.53(元)0.63(元)
每股净资产(元/股)8.45(元)8.48(元)8.32(元)8.28(元)8.21(元)
每股营业总收入(元/股)4.85(元)2.62(元)9.19(元)6.93(元)4.88(元)
每股营业收入(元/股)4.85(元)2.62(元)9.19(元)6.93(元)4.88(元)
每股营业收入_TTM(元/股)9.16(元)9.28(元)9.19(元)9.79(元)9.81(元)
每股营业利润(元/股)0.33(元)0.21(元)0.45(元)0.43(元)0.34(元)
每股息税前利润(元/股)0.42(元)0.25(元)0.60(元)0.53(元)0.42(元)
每股资本公积金(元/股)3.91(元)3.91(元)3.91(元)3.91(元)3.91(元)
每股盈余公积(元/股)0.30(元)0.30(元)0.30(元)0.28(元)0.28(元)
每股公积金(元/股)4.20(元)4.20(元)4.20(元)4.18(元)4.18(元)
每股未分配利润(元/股)3.25(元)3.28(元)3.11(元)3.10(元)3.03(元)
每股留存收益(元/股)3.55(元)3.58(元)3.41(元)3.37(元)3.31(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.53(元)-0.22(元)-0.08(元)-0.01(元)0.27(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.87(元)-0.39(元)-0.08(元)0.18(元)0.71(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.97(元)-1.69(元)-0.36(元)-2.56(元)-1.73(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.60(元)---0.36(元)--0.34(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.93(元)-0.90(元)2.13(元)-0.26(元)0.01(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.33(元)-0.53(元)3.10(元)0.51(元)0.56(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.051.984.674.193.39
净资产收益率_加权,公布值(%)3.031.984.674.173.35
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.031.964.614.153.37
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.541.853.083.272.77
净资产收益率_扣除,加权(%)2.54--3.11--2.75
净资产收益率_TTM(%)4.334.064.676.497.77
总资产报酬率(%)2.751.704.484.083.30
总资产报酬率_TTM(%)3.933.834.485.896.98
总资产净利率(%)1.671.122.892.622.19
总资产净利率_TTM(%)2.232.202.683.814.89
投入资本回报率(%)2.801.754.664.053.21
销售净利率(%)5.286.374.184.965.67
销售净利率_TTM(%)3.963.674.185.436.47
销售毛利率(%)21.1122.4218.0318.8519.25
销售毛利率_TTM(%)19.0117.8418.0318.4718.92
销售成本率(%)78.8977.5881.9781.1580.75
销售期间费用率(%)9.808.918.918.4310.71
销售期间费用率_TTM(%)9.929.388.918.488.17
净利润/营业总收入(%)5.286.374.184.965.67
净利润/营业总收入_TTM(%)3.963.674.185.436.47
营业利润/营业总收入(%)6.737.914.946.167.01
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.794.424.946.457.59
息税前利润/营业总收入(%)8.679.696.487.718.52
息税前利润/营业总收入_TTM(%)6.566.166.487.878.98
营业总成本/营业总收入(%)94.2992.4896.6794.9994.08
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.7997.1896.6795.0694.00
销售费用/营业总收入(%)3.022.562.702.622.51
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.972.732.702.532.44
管理费用/营业总收入(%)4.804.564.694.316.75
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.164.954.694.634.45
财务费用/营业总收入(%)1.971.791.521.501.46
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.791.701.521.311.29
资产减值损失/营业总收入(%)1.982.502.111.421.62
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.302.082.111.341.13
归属母公司净利润(元)52198344.17(元)33979158.05(元)78269408.92(元)70106649.27(元)56421076.99(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)43740422.52(元)32022724.52(元)52183418.07(元)55154655.39(元)46366254.67(元)
息税前利润(元)85821392.85(元)51728498.30(元)121540156.41(元)108973180.97(元)84851285.90(元)
息税折旧摊销前利润(元)176123941.45(元)51728498.30(元)291561390.70(元)108973180.97(元)170260040.81(元)
营业利润率(%)6.737.914.946.167.01
成本费用利润率(%)7.589.145.486.947.74
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)92.3183.1272.3468.5958.24
归属母公司股东的权益/负债合计(%)108.33120.31138.24145.79171.70
归属母公司股东的权益/带息债务(%)164.85144.86218.72171.63280.28
有形净值债务率(%)116.46104.4591.6383.0267.68
有形净值/带息债务(%)130.67115.28172.67141.80241.18
有形净值/净债务(%)166.76147.88690.72166.61466.90
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)4.445.414.305.155.88
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-7.14(元)-19.05(元)-43.28(元)-27.66(元)-6.67(元)
稀释每股收益同比增长(%)-7.14(元)-19.05(元)-43.28(元)-27.66(元)-6.67(元)
营业收入同比增长(%)-0.593.76-2.196.129.23
营业利润同比增长(%)-4.52-17.35-37.41-17.916.00
利润总额同比增长(%)-5.60-17.38-37.59-17.317.04
净利润同比增长(%)-7.48-20.34-38.48-21.044.17
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-7.48-20.34-38.48-21.044.17
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-5.66-21.65-50.37-30.98-9.92
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----14.05----
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-299.51-341.38-102.0995.22154.93
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-299.47(元)-341.47(元)-102.37(元)95.21(元)154.94(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-10.14-21.77-39.92-24.30-1.47
净资产同比增长(%)2.961.812.384.315.73
总资产同比增长(%)25.1319.8217.0520.7716.86
每股净资产相对年初增长率(%)1.63(元)2.00(元)2.38(元)1.89(元)1.06(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.632.002.381.891.07
资产总计相对年初增长率(%)13.418.3817.0513.966.09
可持续增长率(%)3.082.003.254.233.40
五、营运能力----------
营业周期(天/次)108.00105.00104.00108.0094.00
存货周转率(次)2.861.555.874.093.07
存货周转天数(天/次)63.0458.1461.3665.9558.73
应收帐款周转率(次)3.951.908.386.355.06
应收帐款周转天数(天/次)45.6047.2742.9442.5335.58
应付帐款周转率(次)2.86--6.77--3.85
应付帐款周转天数(天/次)63.05--53.17--46.70
流动资产周转率(次)0.680.371.300.950.69
固定资产周转率(次)1.270.722.642.001.40
股东权益周转率(次)0.580.311.120.840.60
总资产周转率(次)0.320.180.690.530.39
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)38.6444.2436.6139.6743.18
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)34.1838.7236.6134.6538.11
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-10.96-8.39-0.83-0.165.46
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-9.55-4.17-0.831.887.28
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-192.08-111.56-25.06-3.2292.22
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-297.71-147.64-25.0638.15121.29
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-402401004.63(元)-345359529.11(元)-73917420.92(元)-521639157.16(元)-353661837.09(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-108445205.65(元)-44776210.67(元)-15639145.79(元)-2277972.33(元)54356569.85(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)382319612.11(元)236023160.96(元)686220549.56(元)560638549.70(元)429847252.33(元)
自由现金流量(元)-518475487.98(元)-346056983.12(元)-1877228907.66(元)-1656411487.69(元)-1060714770.54(元)
净利润现金含量(%)-207.76-131.78-19.98-3.2596.34
营业收入现金含量(%)38.6444.2436.6139.6743.18
总资产现金回收率(%)-3.48-1.47-0.58-0.092.11
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