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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-03-31
2013-03-31
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2009-06-30
2009-03-31
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2007-09-30
2007-06-30
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2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
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2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
工银可转债
003401
4099.63
24187.8176
0.23%
4.00%
2025-06-30
广发睿毅领先A
005233
3293.68
19432.6992
0.18%
11.02%
2025-06-30
广发聚富
270001
2058.58
12145.6400
0.11%
8.71%
2025-06-30
汇丰晋信中小盘
540007
1336.31
7884.2288
0.07%
22.05%
2025-06-30
嘉实策略增长
070011
1300.00
7670.0000
0.07%
3.66%
2025-06-30
华夏兴和A
519918
1271.60
7502.4344
0.07%
6.62%
2025-06-30
招商安福1年定开
014887
808.54
4770.3860
0.04%
1.10%
2025-06-30
嘉实多元收益A
070015
604.93
3569.0872
0.03%
1.81%
2025-06-30
财通资管均衡价值一年持有
009950
562.91
3321.1690
0.03%
3.00%
2025-06-30
景顺长城成长之星A
000418
536.49
3165.2910
0.03%
1.27%
2025-06-30
嘉实稳健
070003
535.26
3158.0340
0.03%
1.86%
2025-06-30
国泰蓝筹精选A
008174
500.00
2950.0000
0.03%
2.60%
2025-06-30
天弘创新成长A
010824
466.25
2750.8750
0.03%
3.64%
2025-06-30
A500ETF龙头
563800
432.24
2550.2166
0.02%
0.12%
2025-06-30
中证A500ETF
159338
430.10
2537.5900
0.02%
0.11%
2025-06-30
A500ETF嘉实
159351
417.41
2462.7190
0.02%
0.15%
2025-06-30
A500ETF南方
159352
416.01
2454.4590
0.02%
0.12%
2025-06-30
招商丰拓A
004932
408.32
2409.0880
0.02%
6.64%
2025-06-30
A500ETF基金
512050
372.21
2196.0390
0.02%
0.11%
2025-06-30
中证A500ETF富国
563220
327.94
1934.8460
0.02%
0.11%
2025-06-30
华泰柏瑞鼎利A
004010
302.65
1785.6350
0.02%
0.48%
2025-06-30
国泰核心价值两年持有A
011645
277.48
1637.1320
0.02%
4.70%
2025-06-30
东吴安盈量化A
002270
276.22
1629.7216
0.02%
1.95%
2025-06-30
中证A500ETF景顺
159353
268.58
1584.6220
0.01%
0.11%
2025-06-30
建信中小盘A
000729
252.76
1491.2840
0.01%
1.90%
2025-06-30
财通资管优选回报一年持有
009774
219.04
1292.3360
0.01%
2.99%
2025-06-30
工银战略远见A
011932
210.10
1239.5900
0.01%
0.52%
2025-06-30
嘉实逆向策略
000985
204.84
1208.5560
0.01%
2.58%
2025-06-30
交银瑞元三年定开
019401
191.97
1132.6230
0.01%
0.57%
2025-06-30
交银启诚A
014038
187.78
1107.9020
0.01%
0.62%
2025-06-30
嘉实稳固收益C
070020
171.13
1009.6670
0.01%
0.88%
2025-06-30
沪深300ETF基金
510360
167.77
989.8642
0.01%
0.11%
2025-06-30
天弘增强回报A
007128
164.05
967.8950
0.01%
0.64%
2025-06-30
工银聚丰A
011532
160.00
944.0000
0.01%
12.54%
2025-06-30
中证A500ETF
560510
145.20
856.6800
0.01%
0.12%
2025-06-30
A500ETF
159339
144.34
851.6060
0.01%
0.11%
2025-06-30
景顺长城沪深300增强A
000311
143.60
847.2400
0.01%
0.22%
2025-06-30
西部利得数字产业A
015412
140.46
828.7140
0.01%
10.39%
2025-06-30
天治核心LOF
163503
140.00
826.0000
0.01%
3.27%
2025-06-30
中证A500指数ETF
563880
135.28
798.1520
0.01%
0.11%
2025-06-30
西部利得新动力A
673071
130.16
767.9440
0.01%
20.38%
2025-06-30
长城品质成长A
010410
126.53
746.5270
0.01%
0.52%
2025-06-30
天弘价值精选A
002639
120.00
708.0000
0.01%
1.73%
2025-06-30
国泰央企改革A
001626
110.00
649.0000
0.01%
5.72%
2025-06-30
华夏瑞益A1
019913
109.38
645.3420
0.01%
4.83%
2025-06-30
华安安信消费服务A
519002
107.67
635.2530
0.01%
0.21%
2025-06-30
诺安沪深300指数增强A
320014
106.17
626.4030
0.01%
1.09%
2025-06-30
华宝价值发现A
005445
105.28
621.1520
0.01%
10.32%
2025-06-30
国金中证A500指数增强A
022485
94.64
558.3760
0.01%
2.96%
2025-06-30
国泰价值精选A
005726
94.48
557.4320
0.01%
2.89%
2025-06-30
沪深300ETF南方
159925
92.13
543.5670
0.01%
0.13%
2025-06-30
工银沪深300ETF
510350
91.43
539.4311
0.01%
0.13%
2025-06-30
广发集轩A
017475
90.00
531.0000
0.00%
0.46%
2025-06-30
沪深300ETF泰康
515380
88.26
520.7340
0.00%
0.13%
2025-06-30
上证综指ETF
510760
84.35
497.6650
0.00%
0.22%
2025-06-30
中证A500指数ETF
159357
83.49
492.5910
0.00%
0.11%
2025-06-30
上证指数ETF
510210
83.18
490.7620
0.00%
0.10%
2025-06-30
景顺长城景颐丰利A
003504
83.18
490.7620
0.00%
0.36%
2025-06-30
建信鑫利A
001858
82.57
487.1630
0.00%
2.72%
2025-06-30
国联安红利
257040
80.00
472.0000
0.00%
6.18%
2025-06-30
华泰柏瑞景气汇选三年持有A
013431
70.13
413.7670
0.00%
1.09%
2025-06-30
国泰招享添利六个月持有A
019727
69.45
409.7550
0.00%
8.36%
2025-06-30
嘉实策略优选
001756
67.51
398.3090
0.00%
0.69%
2025-06-30
招商安阳A
010430
65.76
387.9840
0.00%
0.18%
2025-06-30
招商安嘉
016513
60.81
358.7790
0.00%
0.19%
2025-06-30
中信建投远见回报A
011868
58.89
347.4510
0.00%
0.77%
2025-06-30
沪港深300ETF
517300
58.54
345.3860
0.00%
0.13%
2025-06-30
嘉实精选平衡A
009649
57.00
336.3000
0.00%
3.33%
2025-06-30
汇丰晋信消费红利
540009
55.42
326.9780
0.00%
1.74%
2025-06-30
博时价值增长
050001
52.52
309.8680
0.00%
0.17%
2025-06-30
招商安凯
017556
50.24
296.4160
0.00%
0.18%
2025-06-30
招商精选企业A
019352
50.01
295.0590
0.00%
12.84%
2025-06-30
带路LOF
160638
47.22
278.5980
0.00%
1.02%
2025-06-30
财通资管价值精选一年持有A
010163
45.00
265.5000
0.00%
0.48%
2025-06-30
工银沪深300A
481009
44.48
262.4031
0.00%
0.18%
2025-06-30
国寿300ETF
510380
41.77
246.4536
0.00%
0.15%
2025-06-30
中欧中证A500指数A
022432
40.25
237.4750
0.00%
0.43%
2025-06-30
交运ETF
561320
36.76
216.9117
0.00%
2.92%
2025-06-30
天弘安康颐睿一年持有A
017421
33.24
196.1160
0.00%
1.29%
2025-06-30
财通资管行业精选
008277
32.50
191.7500
0.00%
3.02%
2025-06-30
中信保诚新悦回报A
004153
31.49
185.7910
0.00%
--
2025-06-30
国泰沪深300A
020011
30.36
179.1009
0.00%
0.15%
2025-06-30
嘉实浦惠6个月持有A
009820
30.22
178.2980
0.00%
0.60%
2025-06-30
嘉实稳惠6个月持有A
009558
30.20
178.1800
0.00%
0.19%
2025-06-30
交通运输ETF
159666
30.07
177.4130
0.00%
2.43%
2025-06-30
广发价值回报A
004852
30.00
177.0000
0.00%
0.36%
2025-06-30
广发招享A
009121
30.00
177.0000
0.00%
0.11%
2025-06-30
广发恒通六个月持有A
010036
30.00
177.0000
0.00%
0.42%
2025-06-30
天弘安康颐享12个月持有A
012069
30.00
177.0000
0.00%
0.52%
2025-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
28.52
168.2680
0.00%
0.17%
2025-06-30
大成沪深300A
519300
28.24
166.6396
0.00%
0.14%
2025-06-30
长城双动力A
200010
27.91
164.6690
0.00%
0.95%
2025-06-30
交运ETF
159662
27.22
160.5980
0.00%
2.05%
2025-06-30
工银聚利18个月定开A
009927
25.00
147.5000
0.00%
0.46%
2025-06-30
华商大盘量化精选
630015
23.88
140.8920
0.00%
0.80%
2025-06-30
华安优嘉精选A
016021
23.78
140.3020
0.00%
0.35%
2025-06-30
太平嘉和三个月定开
015959
22.60
133.3400
0.00%
0.02%
2025-06-30
华泰柏瑞享利A
003591
22.08
130.2720
0.00%
0.34%
2025-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
21.73
128.2070
0.00%
0.12%
2025-06-30
人保沪深300A
006600
20.60
121.5400
0.00%
0.11%
2025-06-30
广发安润一年持有A
017011
20.00
118.0000
0.00%
0.54%
2025-06-30
汇安鑫利优选A
010558
19.81
116.8790
0.00%
1.44%
2025-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
19.44
114.7001
0.00%
0.06%
2025-06-30
前海开源沪深300A
000656
18.52
109.2514
0.00%
0.19%
2025-06-30
交银新回报A
519752
17.49
103.1910
0.00%
0.15%
2025-06-30
平安MSCI低波ETF
512390
15.47
91.2730
0.00%
0.48%
2025-06-30
沪深300ETF平安
510390
14.34
84.6060
0.00%
0.14%
2025-06-30
东吴安鑫量化A
002561
14.32
84.4880
0.00%
1.17%
2025-06-30
沪深300ETF指数基金
515390
13.46
79.4140
0.00%
0.12%
2025-06-30
安信中证一带一路
167503
12.85
75.8020
0.00%
1.00%
2025-06-30
交银周期回报A
519738
12.60
74.3400
0.00%
0.19%
2025-06-30
中信保诚沪深300指数增强A
020160
12.33
72.7470
0.00%
0.37%
2025-06-30
工银聚安A
011786
11.91
70.2690
0.00%
0.63%
2025-06-30
华泰柏瑞集利A
022016
11.21
66.1390
0.00%
0.08%
2025-06-30
西部利得鑫泓增强A
010102
11.11
65.5490
0.00%
2.22%
2025-06-30
沪深300LOF
501043
10.38
61.2402
0.00%
0.16%
2025-06-30
景顺长城安享回报A
001422
9.78
57.7020
0.00%
0.17%
2025-06-30
华安物联网主题A
001028
9.73
57.4235
0.00%
0.22%
2025-06-30
沪深300ETF增强基金
561000
9.54
56.2860
0.00%
0.41%
2025-06-30
长盛盛崇A
003594
8.58
50.6220
0.00%
0.18%
2025-06-30
西部利得沪深300指数增强A
673100
8.54
50.3860
0.00%
0.12%
2025-06-30
招商丰盛稳定增长A
000530
8.31
49.0290
0.00%
2.06%
2025-06-30
东吴国企改革A
002159
8.28
48.8520
0.00%
4.24%
2025-06-30
MSCI中国A股ETF
512160
8.17
48.2030
0.00%
0.16%
2025-06-30
安信中证A500指数增强A
023501
8.14
48.0260
0.00%
--
2025-06-30
华泰柏瑞基本面智选A
007306
7.84
46.2560
0.00%
0.79%
2025-06-30
金鹰主题优势
210005
7.28
42.9520
0.00%
0.24%
2025-06-30
国泰安益A
001850
7.08
41.7720
0.00%
0.30%
2025-06-30
中欧瑾源A
001146
6.78
40.0020
0.00%
26.10%
2025-06-30
长城久益灵活配置A
002543
6.61
38.9990
0.00%
0.19%
2025-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
6.29
37.1110
0.00%
0.39%
2025-06-30
景顺长城泰和回报A
001506
6.24
36.8160
0.00%
0.14%
2025-06-30
沪深300LOF银华
161811
6.08
35.8720
0.00%
0.37%
2025-06-30
广发安宏回报A
001761
6.05
35.6950
0.00%
0.17%
2025-06-30
中证A500龙头ETF
563650
5.95
35.1050
0.00%
--
2025-06-30
中欧沪深300指数量化增强A
021757
5.75
33.9250
0.00%
0.32%
2025-06-30
大湾区ETF
512970
5.39
31.8010
0.00%
0.45%
2025-06-30
方正沪深300ETF
515360
5.20
30.6800
0.00%
0.15%
2025-06-30
南方君誉A
016676
5.18
30.5620
0.00%
0.35%
2025-06-30
交银中证A500指数A
023022
5.18
30.5620
0.00%
0.18%
2025-06-30
光大阳光价值30个月持有A
860007
5.05
29.7950
0.00%
0.64%
2025-06-30
光大阳光优选一年持有A
860006
4.99
29.4410
0.00%
0.35%
2025-06-30
国泰兴益A
001265
4.99
29.4410
0.00%
0.83%
2025-06-30
中信保诚新锐回报A
001415
4.58
27.0220
0.00%
0.13%
2025-06-30
中证800ETF
515810
4.52
26.6680
0.00%
0.09%
2025-06-30
沪港深500ETF基金
517080
4.27
25.1930
0.00%
0.06%
2025-06-30
农银中证A500指数增强A
023475
4.02
23.7180
0.00%
--
2025-06-30
南方核心竞争
202213
3.96
23.3640
0.00%
0.10%
2025-06-30
华泰柏瑞量化阿尔法A
005055
3.89
22.9510
0.00%
0.15%
2025-06-30
AH500ETF
517100
3.71
21.8890
0.00%
0.07%
2025-06-30
华夏中证A500ETF联接A
022430
3.65
21.5350
0.00%
0.01%
2025-06-30
景顺长城量化新动力
001974
3.54
20.8860
0.00%
0.02%
2025-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
3.49
20.5910
0.00%
0.01%
2025-06-30
景顺长城顺益回报A
002792
3.15
18.5850
0.00%
1.50%
2025-06-30
人保鑫裕增强A
006459
3.00
17.7000
0.00%
0.12%
2025-06-30
民生加银300ETF
515350
2.99
17.6410
0.00%
0.15%
2025-06-30
中信建投沪深300指数增强A
015061
2.84
16.7560
0.00%
0.14%
2025-06-30
泓德智选启航A
020567
2.79
16.4610
0.00%
0.13%
2025-06-30
华安大国新经济A
000549
2.75
16.2338
0.00%
0.27%
2025-06-30
MSCIA股ETF基金
512180
2.72
16.0273
0.00%
0.17%
2025-06-30
长城中证A500指数A
022762
2.70
15.9300
0.00%
0.23%
2025-06-30
国联沪深300指数增强A
022309
2.42
14.2780
0.00%
0.09%
2025-06-30
摩根MSCIAETF
515770
2.35
13.8650
0.00%
0.16%
2025-06-30
天弘中证A500ETF联接A
022428
2.33
13.7470
0.00%
0.01%
2025-06-30
汇添富中证800指数增强A
017896
2.09
12.3310
0.00%
0.13%
2025-06-30
长城核心优选A
000030
2.05
12.0950
0.00%
0.17%
2025-06-30
天治量化核心精选A
006877
2.00
11.8000
0.00%
12.41%
2025-06-30
汇安中证A500A
023038
1.93
11.3870
0.00%
2.25%
2025-06-30
上银鑫恒A
010313
1.88
11.0920
0.00%
0.14%
2025-06-30
汇安核心成长A
006270
1.69
9.9710
0.00%
2.02%
2025-06-30
建信民丰回报
004413
1.64
9.6760
0.00%
0.18%
2025-06-30
广发沪深300ETF联接A
270010
1.64
9.6760
0.00%
0.00%
2025-06-30
中泰沪深300指数量化优选A
012206
1.56
9.2040
0.00%
0.29%
2025-06-30
东方红安盈甄选一年持有A
012683
1.53
9.0270
0.00%
0.12%
2025-06-30
交银阿尔法A
519712
1.50
8.8500
0.00%
0.00%
2025-06-30
银河中证A500指数增强A
022706
1.43
8.4370
0.00%
0.15%
2025-06-30
景顺长城量化对冲策略三个月A
008851
1.40
8.2600
0.00%
0.15%
2025-06-30
建信精工制造指数增强
001397
1.30
7.6700
0.00%
0.14%
2025-06-30
汇安丰恒A
003845
1.29
7.6110
0.00%
1.15%
2025-06-30
交银稳悦回报A
019559
1.24
7.3160
0.00%
0.89%
2025-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.94
5.5460
0.00%
0.18%
2025-06-30
博时量化多策略A
005635
0.93
5.4870
0.00%
0.02%
2025-06-30
中信建投量化精选6个月持有A
012878
0.92
5.4280
0.00%
0.06%
2025-06-30
沪港深500ETF易方达
517010
0.90
5.3100
0.00%
0.07%
2025-06-30
圆信永丰强化收益A
002932
0.90
5.3100
0.00%
0.01%
2025-06-30
MSCIESGETF
159621
0.90
5.2805
0.00%
0.23%
2025-06-30
泰信中证200
290010
0.80
4.7406
0.00%
0.41%
2025-06-30
中信证券债券优化一年持有A
900007
0.63
3.7170
0.00%
0.01%
2025-06-30
德邦量化优选A
167702
0.58
3.4220
0.00%
0.28%
2025-06-30
沪深300LOF
160706
0.57
3.3630
0.00%
0.00%
2025-06-30
富国致弘量化选股A
018971
0.51
3.0090
0.00%
0.06%
2025-06-30
沪深港300LOF
160925
0.45
2.6550
0.00%
0.09%
2025-06-30
富国中证A500ETF联接A
022463
0.42
2.4780
0.00%
0.00%
2025-06-30
300ESGETF
159791
0.41
2.4089
0.00%
0.07%
2025-06-30
工银优选对冲A
010668
0.37
2.1830
0.00%
0.08%
2025-06-30
博时量化价值A
005960
0.34
2.0060
0.00%
0.05%
2025-06-30
沪深300ESGETF南方
560180
0.34
2.0060
0.00%
0.07%
2025-06-30
长城优选添瑞六个月持有A
011538
0.32
1.8880
0.00%
0.03%
2025-06-30
广发对冲套利
000992
0.27
1.5930
0.00%
0.03%
2025-06-30
博时稳健恒利A
021853
0.26
1.5340
0.00%
0.02%
2025-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.23
1.3570
0.00%
0.04%
2025-06-30
中航量化阿尔法六个月持有A
011934
0.19
1.1210
0.00%
0.02%
2025-06-30
银华专精特新量化优选A
014668
0.16
0.9440
0.00%
0.03%
2025-06-30
华夏中证全指运输ETF联接A
019404
0.14
0.8260
0.00%
0.06%
2025-06-30
景顺长城量化平衡A
005258
0.09
0.5310
0.00%
0.01%
2025-06-30
华夏上证综合全收益指数增强A
022857
0.08
0.4720
0.00%
--
2025-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.07
0.4342
0.00%
0.17%
2025-06-30
德邦量化对冲策略A
008838
0.07
0.4130
0.00%
0.05%
2025-06-30
长城集利A
018601
0.05
0.2950
0.00%
0.00%
2025-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.04
0.2360
0.00%
0.03%
2025-06-30
中信证券债券增强六个月持有A
900015
0.02
0.1180
0.00%
0.00%
2025-06-30
国泰沪深300指数增强A
000512
0.01
0.0590
0.00%
0.00%
2025-06-30
宝盈中证A100指数增强A
213010
0.01
0.0590
0.00%
0.00%
2025-06-30
交银精选
519688
0.01
0.0531
0.00%
0.00%
2025-06-30
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