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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
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2014-03-31
2013-03-31
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2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
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2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
旅游ETF富国
159766
4518.14
36190.3296
0.25%
6.53%
2025-12-31
广发均衡成长A
019876
2603.91
20857.3184
0.14%
14.44%
2025-12-31
广发睿毅领先A
005233
2090.13
16741.9248
0.12%
12.34%
2025-12-31
华安中小盘成长
040007
1031.80
8264.7184
0.06%
4.36%
2025-12-31
长信金利趋势A
519994
600.00
4806.0000
0.03%
--
2025-12-31
嘉实稳健
070003
470.88
3771.7488
0.03%
2.06%
2025-12-31
工银新蓝筹A
001651
450.01
3604.5800
0.02%
10.34%
2025-12-31
前海开源研究优选A
023457
336.40
2694.5640
0.02%
--
2025-12-31
工银聚丰A
011532
250.00
2002.5000
0.01%
14.72%
2025-12-31
长信银利精选A
519996
236.90
1897.5690
0.01%
--
2025-12-31
长信内需成长A
519979
199.90
1601.1990
0.01%
4.05%
2025-12-31
前海开源再融资主题精选
001178
190.00
1521.8600
0.01%
3.19%
2025-12-31
交银主题优选A
519700
180.00
1441.8000
0.01%
1.85%
2025-12-31
交银瑞元三年定开
019401
154.07
1234.1007
0.01%
0.54%
2025-12-31
广发乾元价值增长A
026327
146.35
1172.2635
0.01%
--
2025-12-31
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
114.56
917.6256
0.01%
1.51%
2025-12-31
中证A500ETF景顺
159353
95.31
763.4331
0.01%
0.11%
2025-12-31
大摩资源LOF
163302
74.83
599.3883
0.00%
1.16%
2025-12-31
德邦大消费A
008840
70.78
566.9478
0.00%
15.04%
2025-12-31
中加消费优选A
012202
61.62
493.5762
0.00%
3.18%
2025-12-31
中信建投远见回报A
011868
60.00
480.6000
0.00%
1.14%
2025-12-31
融通动力先锋AB
161609
59.78
478.8378
0.00%
1.09%
2025-12-31
融通蓝筹成长A
161605
57.01
456.6100
0.00%
1.05%
2025-12-31
前海开源沪港深新机遇A
002860
51.13
409.5513
0.00%
9.27%
2025-12-31
交运ETF国泰
561320
43.23
346.3099
0.00%
4.02%
2025-12-31
安信消费医药主题
000974
43.11
345.3111
0.00%
1.77%
2025-12-31
国泰央企改革A
001626
40.00
320.4000
0.00%
5.43%
2025-12-31
天弘价值精选A
002639
40.00
320.4000
0.00%
1.13%
2025-12-31
华安双核驱动A
006121
34.71
278.0271
0.00%
4.80%
2025-12-31
融通消费升级A
007261
25.19
201.7719
0.00%
1.67%
2025-12-31
国寿安保稳泰A
004772
25.06
200.7306
0.00%
1.60%
2025-12-31
浙商沪深300指数增强A
166802
22.48
180.0648
0.00%
1.04%
2025-12-31
华安沣润A
018640
17.80
142.5780
0.00%
4.05%
2025-12-31
长盛中证800LOF
160806
11.96
95.7851
0.00%
0.47%
2025-12-31
安信中证一带一路
167503
11.28
90.3351
0.00%
0.99%
2025-12-31
华安国企机遇A
018806
11.21
89.7921
0.00%
8.44%
2025-12-31
华安招裕一年持有A
016863
11.20
89.7120
0.00%
1.15%
2025-12-31
华安景气回报A
020430
10.38
83.1438
0.00%
5.47%
2025-12-31
安信中证A500指数增强A
023501
7.93
63.5193
0.00%
1.08%
2025-12-31
泓德智选启诚A
021726
6.55
52.4655
0.00%
0.23%
2025-12-31
泓德智选启航A
020567
5.69
45.5769
0.00%
0.24%
2025-12-31
景顺长城泰和回报A
001506
5.24
41.9724
0.00%
0.17%
2025-12-31
天弘招添利A
011784
5.00
40.0500
0.00%
0.78%
2025-12-31
A500ETF融通
159379
4.92
39.4092
0.00%
0.33%
2025-12-31
泓德泓益A
002562
4.36
34.9236
0.00%
0.12%
2025-12-31
泓德智选领航A
022224
4.32
34.6032
0.00%
0.42%
2025-12-31
国投瑞银瑞祥A
002358
4.26
34.1226
0.00%
0.28%
2025-12-31
泓德裕康A
002738
2.98
23.8698
0.00%
0.06%
2025-12-31
安信稳健阿尔法定开A
005280
2.77
22.1877
0.00%
1.37%
2025-12-31
沪港深500ETF
517000
2.32
18.5832
0.00%
0.07%
2025-12-31
融通品质优选A
021899
2.32
18.5832
0.00%
1.30%
2025-12-31
华安添益一年持有A
010813
1.71
13.6971
0.00%
0.36%
2025-12-31
华安安益A
001905
1.40
11.2140
0.00%
0.57%
2025-12-31
泓德智选启鑫A
021965
1.16
9.2916
0.00%
0.19%
2025-12-31
景顺长城沪深300增强A
000311
0.87
6.9687
0.00%
0.00%
2025-12-31
长信利信A
519949
0.75
6.0075
0.00%
4.28%
2025-12-31
景顺长城顺益回报A
002792
0.65
5.2065
0.00%
0.54%
2025-12-31
银华专精特新量化优选A
014668
0.60
4.8060
0.00%
0.06%
2025-12-31
景顺长城ESG量化A
014634
0.51
4.0851
0.00%
0.11%
2025-12-31
中加科丰价值精选
008356
0.48
3.8448
0.00%
0.36%
2025-12-31
鹏华宁华一年持有A
011414
0.28
2.2428
0.00%
0.02%
2025-12-31
鹏华沪深300指数量化增强A
023290
0.20
1.6020
0.00%
0.06%
2025-12-31
华夏中证全指运输ETF联接A
019404
0.13
1.0413
0.00%
0.06%
2025-12-31
前海联合润丰A
004809
0.08
0.6408
0.00%
--
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