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2025-09-30
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2011-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
华夏新兴成长A
010680
3690.46
15536.8368
0.10%
4.20%
2025-12-31
华安事件驱动量化策略A
002179
2543.16
10706.7040
0.07%
5.32%
2025-12-31
工银创新动力
000893
2199.00
9257.7904
0.06%
3.84%
2025-12-31
融通深证100AB
161604
1695.50
7138.0560
0.05%
1.44%
2025-12-31
国投瑞银优化增强AB
121012
1434.90
6040.9288
0.04%
1.43%
2025-12-31
国投瑞利LOF
161222
1414.35
5954.4136
0.04%
6.66%
2025-12-31
工银精选平衡
483003
1263.00
5317.2300
0.03%
3.21%
2025-12-31
消费电子ETF易方达
562950
1218.98
5131.9056
0.03%
3.40%
2025-12-31
工业40LOF
161031
958.75
4036.3376
0.03%
5.76%
2025-12-31
消费电子ETF富国
561100
901.52
3795.3992
0.02%
3.56%
2025-12-31
电子ETF
159997
879.12
3701.1020
0.02%
2.67%
2025-12-31
国投瑞银远见成长A
010338
814.56
3429.2976
0.02%
6.25%
2025-12-31
国投瑞银瑞源A
121010
733.82
3089.3822
0.02%
5.80%
2025-12-31
长盛电子信息产业A
080012
716.90
3018.1490
0.02%
8.07%
2025-12-31
招商先锋
217005
665.26
2800.7446
0.02%
4.73%
2025-12-31
中证A500ETF景顺
159353
649.19
2733.0900
0.02%
0.38%
2025-12-31
国投瑞盈LOF
161225
458.92
1932.0532
0.01%
14.03%
2025-12-31
景顺长城沪深300增强A
000311
426.72
1796.4744
0.01%
0.51%
2025-12-31
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
415.50
1749.2550
0.01%
2.89%
2025-12-31
科创主题LOF
501075
389.26
1638.7846
0.01%
3.28%
2025-12-31
VRETF
159786
383.21
1613.3141
0.01%
8.31%
2025-12-31
方正富邦金立方一年持有A
019226
375.00
1578.7500
0.01%
--
2025-12-31
万家鑫动力
009688
297.02
1250.4542
0.01%
9.36%
2025-12-31
消费电子ETF招商
159779
289.08
1217.0268
0.01%
5.12%
2025-12-31
南华丰汇A
015245
278.96
1174.4216
0.01%
3.55%
2025-12-31
天弘中证科技100指数增强A
010202
275.41
1159.4761
0.01%
10.70%
2025-12-31
长盛成长价值A
080001
273.62
1151.9402
0.01%
4.02%
2025-12-31
基本面120ETF
159910
260.65
1097.3365
0.01%
3.68%
2025-12-31
中欧沪深300指数量化增强A
021757
234.16
985.8136
0.01%
3.50%
2025-12-31
广发科技智选A
023647
230.71
971.2891
0.01%
2.13%
2025-12-31
智能制造ETF
516800
224.29
944.2609
0.01%
4.48%
2025-12-31
国投瑞银境煊A
001907
214.19
901.7399
0.01%
11.39%
2025-12-31
万家潜力价值A
005400
206.08
867.5968
0.01%
9.74%
2025-12-31
国泰招享添利六个月持有A
019727
200.00
842.0000
0.01%
0.75%
2025-12-31
富国稳健添荣A
024958
197.76
832.5696
0.01%
--
2025-12-31
国投瑞银行业睿选A
015887
182.12
766.7252
0.00%
7.68%
2025-12-31
国投瑞银景气行业
121002
147.48
620.8908
0.00%
0.99%
2025-12-31
泓德卓远A
010864
133.34
561.3614
0.00%
0.26%
2025-12-31
电子50ETF
515320
100.04
421.1562
0.00%
3.24%
2025-12-31
融通巨潮100C
004874
99.75
419.9475
0.00%
136.17%
2025-12-31
巨潮100LOF
161607
99.75
419.9475
0.00%
0.87%
2025-12-31
国投瑞银弘信回报A
020669
97.14
408.9594
0.00%
5.99%
2025-12-31
国投瑞银比较优势一年持有A
017130
79.30
333.8530
0.00%
5.14%
2025-12-31
泓德泓益A
002562
62.53
263.2513
0.00%
0.87%
2025-12-31
消电ETF国泰
561310
59.12
248.8952
0.00%
4.26%
2025-12-31
高端制造LOF
161037
52.93
222.8353
0.00%
1.94%
2025-12-31
浙商沪深300指数增强A
166802
45.52
191.6392
0.00%
1.11%
2025-12-31
长信量化多策略A
519965
43.49
183.0929
0.00%
1.09%
2025-12-31
华安沣润A
018640
42.80
180.1880
0.00%
5.12%
2025-12-31
银华长丰
008978
42.41
178.5461
0.00%
1.05%
2025-12-31
国投瑞泰LOF
161233
42.28
177.9988
0.00%
1.60%
2025-12-31
嘉合锦创优势精选
006992
38.38
161.5798
0.00%
2.84%
2025-12-31
嘉合同顺智选A
009106
38.38
161.5798
0.00%
--
2025-12-31
鹏华安享一年持有A
010725
36.95
155.5595
0.00%
1.80%
2025-12-31
景顺长城泰和回报A
001506
34.63
145.7923
0.00%
0.59%
2025-12-31
泓德智选启诚A
021726
34.03
143.2663
0.00%
0.63%
2025-12-31
A500ETF融通
159379
33.36
140.4456
0.00%
1.17%
2025-12-31
交银中证A50指数A
023052
32.30
135.9830
0.00%
1.71%
2025-12-31
国投瑞银融华债券
121001
29.46
124.0266
0.00%
0.75%
2025-12-31
国投瑞银瑞祥A
002358
29.06
122.3426
0.00%
1.02%
2025-12-31
泓德智选启航A
020567
28.57
120.2797
0.00%
0.64%
2025-12-31
华安招裕一年持有A
016863
24.70
103.9870
0.00%
1.33%
2025-12-31
富安达成长价值一年持有A
014103
23.73
99.9033
0.00%
0.96%
2025-12-31
长盛中证800LOF
160806
23.17
97.5486
0.00%
0.48%
2025-12-31
工银聚利18个月定开A
009927
22.00
92.6200
0.00%
0.87%
2025-12-31
信息技术ETF华夏
562560
21.84
91.9464
0.00%
2.09%
2025-12-31
鹏华沪深300指数量化增强A
023290
21.43
90.2203
0.00%
3.41%
2025-12-31
泓德泓汇
002563
21.29
89.6309
0.00%
0.48%
2025-12-31
信澳科技驱动A
021501
20.97
88.2837
0.00%
7.57%
2025-12-31
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A
023903
20.61
86.7681
0.00%
1.06%
2025-12-31
国投瑞银和兴A
021360
20.47
86.1787
0.00%
0.77%
2025-12-31
融通深证成指AB
161612
20.18
84.9569
0.00%
0.93%
2025-12-31
泓德中证A500指数增强A
023335
19.85
83.5685
0.00%
1.35%
2025-12-31
景顺长城量化成长演化A
009992
19.73
83.0633
0.00%
0.48%
2025-12-31
深证100ETF融通
159219
19.10
80.4110
0.00%
1.53%
2025-12-31
安信中证A500指数增强A
023501
18.50
77.8850
0.00%
1.32%
2025-12-31
富国稳进回报12个月持有A
010029
18.31
77.0851
0.00%
0.55%
2025-12-31
景顺长城量化新动力
001974
17.13
72.1173
0.00%
0.12%
2025-12-31
博时恒裕6个月持有A
009332
16.00
67.3600
0.00%
0.55%
2025-12-31
沪港深500ETF
517000
15.76
66.3496
0.00%
0.25%
2025-12-31
泓德智选领航A
022224
13.38
56.3298
0.00%
0.68%
2025-12-31
泓德智选启元A
019982
12.56
52.8776
0.00%
0.29%
2025-12-31
300ETF增强
159238
12.38
52.1198
0.00%
1.08%
2025-12-31
景顺长城中证A500指数增强A
023957
11.90
50.0990
0.00%
1.21%
2025-12-31
国企改革ETF富国
159528
11.72
49.3412
0.00%
2.74%
2025-12-31
国投瑞银和悦180天持有A
025291
11.63
48.9623
0.00%
--
2025-12-31
鹏华价值精选
206012
10.36
43.6156
0.00%
0.22%
2025-12-31
工银新得益
002006
10.00
42.1000
0.00%
0.55%
2025-12-31
融通中证A500指数增强A
022820
8.90
37.4690
0.00%
1.71%
2025-12-31
中加科丰价值精选
008356
8.77
36.9217
0.00%
3.46%
2025-12-31
交银优选回报A
519768
8.05
33.8905
0.00%
0.08%
2025-12-31
富安达中证A500指数增强A
023435
8.02
33.7642
0.00%
0.66%
2025-12-31
万家惠诚回报平衡一年持有A
020098
8.00
33.6800
0.00%
0.65%
2025-12-31
安信招信一年持有A
012161
7.50
31.5750
0.00%
1.05%
2025-12-31
泓德智选启鑫A
021965
6.31
26.5651
0.00%
0.54%
2025-12-31
兴业中证A500指数增强A
022770
5.73
24.1233
0.00%
1.67%
2025-12-31
景顺长城量化对冲策略三个月A
008851
5.05
21.2605
0.00%
0.43%
2025-12-31
国投瑞银新活力定开A
001584
5.00
21.0500
0.00%
4.64%
2025-12-31
景顺长城安泽回报一年持有A
011018
4.99
21.0079
0.00%
0.22%
2025-12-31
富安达沪深300指数增强A
022090
4.72
19.8712
0.00%
2.45%
2025-12-31
景顺长城安享回报A
001422
4.18
17.5978
0.00%
0.03%
2025-12-31
景顺长城ESG量化A
014634
4.14
17.4294
0.00%
0.45%
2025-12-31
景顺长城景盛双益A
019380
3.47
14.6087
0.00%
0.04%
2025-12-31
泓德产业升级A
013861
3.31
13.9351
0.00%
0.36%
2025-12-31
景顺长城安瑞A
012137
3.17
13.3457
0.00%
0.33%
2025-12-31
泓德泓业
001695
3.12
13.1352
0.00%
0.17%
2025-12-31
景顺长城景颐裕利A
018736
2.63
11.0723
0.00%
0.02%
2025-12-31
鹏华量化先锋
005632
2.38
10.0198
0.00%
0.08%
2025-12-31
泓德慧享A
011781
2.23
9.3883
0.00%
0.20%
2025-12-31
安信稳健阿尔法定开A
005280
2.16
9.0936
0.00%
0.56%
2025-12-31
国投瑞银和嘉A
020805
1.99
8.3779
0.00%
0.87%
2025-12-31
泓德优质治理灵活配置
011530
1.53
6.4413
0.00%
0.02%
2025-12-31
泓德高端装备A
017866
1.42
5.9782
0.00%
0.30%
2025-12-31
鹏华宁华一年持有A
011414
1.21
5.0941
0.00%
0.05%
2025-12-31
天弘中证电子ETF联接A
001617
1.08
4.5468
0.00%
0.01%
2025-12-31
银华汇益一年持有A
008384
0.86
3.6206
0.00%
0.05%
2025-12-31
泓德睿享一年持有A
009015
0.84
3.5364
0.00%
0.05%
2025-12-31
华安沣裕A
016794
0.75
3.1575
0.00%
3.01%
2025-12-31
泓德裕惠A
023809
0.40
1.6840
0.00%
0.12%
2025-12-31
中加心享A
002027
0.31
1.3051
0.00%
0.02%
2025-12-31
嘉实中证A100ETF联接A
020766
0.22
0.9262
0.00%
0.06%
2025-12-31
泓德研究优选
006608
0.01
0.0421
0.00%
0.00%
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