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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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2018-03-31
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2017-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
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2011-06-30
2011-03-31
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2009-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
沪深300ETF华夏
510330
4869.27
83751.5008
0.56%
0.37%
2025-12-31
自由现金流ETF华夏
159201
1470.05
25284.8512
0.17%
5.28%
2025-12-31
工程机械ETF广发
560280
716.62
12325.8088
0.08%
33.68%
2025-12-31
中欧潜力价值A
001810
391.15
6727.7800
0.04%
7.83%
2025-12-31
融通深证100AB
161604
261.72
4501.6460
0.03%
0.91%
2025-12-31
景顺长城中证沪港深红利成长低波动A
007751
260.91
4487.6520
0.03%
3.18%
2025-12-31
国投瑞银盛煊A
018698
199.90
3438.2800
0.02%
81.50%
2025-12-31
景顺长城价值发现A1
019521
164.14
2823.2080
0.02%
6.72%
2025-12-31
现金流ETF嘉实
159221
155.05
2666.8600
0.02%
3.66%
2025-12-31
景顺长城睿成A
004707
152.30
2619.5600
0.02%
4.14%
2025-12-31
民生加银价值优选6个月持有A
011285
151.59
2607.3480
0.02%
3.78%
2025-12-31
景顺长城沪深300增强A
000311
145.27
2498.6062
0.02%
0.71%
2025-12-31
鹏华先进制造
000778
144.83
2491.0760
0.02%
7.45%
2025-12-31
景顺长城致远A
017860
118.88
2044.7360
0.01%
3.28%
2025-12-31
国投瑞盈LOF
161225
107.38
1846.9360
0.01%
13.41%
2025-12-31
交银经济新动力A
519778
97.06
1669.4320
0.01%
0.85%
2025-12-31
中证A500ETF景顺
159353
95.77
1647.2440
0.01%
0.23%
2025-12-31
大成元吉增利A
010927
85.61
1472.4920
0.01%
0.77%
2025-12-31
现金流ETF永赢
159223
81.85
1407.8200
0.01%
1.99%
2025-12-31
华泰柏瑞价值增长A
460005
70.23
1207.9560
0.01%
1.51%
2025-12-31
中欧国证自由现金流指数A
024117
61.81
1063.1320
0.01%
1.74%
2025-12-31
广发乾享核心精选A
025349
60.38
1038.5360
0.01%
3.10%
2025-12-31
景顺长城核心竞争力A
260116
53.81
925.5320
0.01%
0.98%
2025-12-31
景顺长城精选蓝筹
260110
51.95
893.5400
0.01%
0.59%
2025-12-31
现金流ETF汇添富
159276
41.81
719.1320
0.00%
3.10%
2025-12-31
景顺长城成长龙头一年持有A
011058
40.00
688.0000
0.00%
0.25%
2025-12-31
上银国证自由现金流指数A
024073
35.90
617.4800
0.00%
91.25%
2025-12-31
沪深300成长ETF银华
562310
35.87
616.9984
0.00%
0.56%
2025-12-31
华夏清洁能源龙头A
018918
32.75
563.3000
0.00%
26.36%
2025-12-31
基本面120ETF
159910
32.64
561.4905
0.00%
1.88%
2025-12-31
天弘中证工程机械主题A
022069
31.51
541.9376
0.00%
52.30%
2025-12-31
交银瑞卓三年持有
013247
30.90
531.4800
0.00%
0.65%
2025-12-31
景顺长城优势企业A
000532
30.59
526.1480
0.00%
2.91%
2025-12-31
博时创业成长A
050014
27.57
474.2040
0.00%
3.16%
2025-12-31
浦银安盛光耀优选A
016746
26.69
459.0680
0.00%
7.09%
2025-12-31
鑫元鑫趋势A
004944
26.00
447.2000
0.00%
6.50%
2025-12-31
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
25.17
432.9240
0.00%
0.71%
2025-12-31
景顺长城价值驱动一年持有
008715
22.08
379.7760
0.00%
1.09%
2025-12-31
交银周期回报A
519738
21.37
367.5640
0.00%
1.21%
2025-12-31
泓德泓益A
002562
18.89
324.9080
0.00%
1.08%
2025-12-31
国富估值优势A
006039
18.88
324.7360
0.00%
3.34%
2025-12-31
高端制造ETF易方达
562910
18.87
324.5640
0.00%
2.26%
2025-12-31
交银恒益A
004975
18.10
311.3200
0.00%
1.51%
2025-12-31
南华丰利量化选股A
023365
18.01
309.7720
0.00%
7.90%
2025-12-31
国联安添利增长A
003275
16.20
278.6400
0.00%
1.51%
2025-12-31
景顺长城量化新动力
001974
15.66
269.3520
0.00%
0.46%
2025-12-31
景顺长城产业优选
025442
15.00
258.0000
0.00%
--
2025-12-31
交银安心收益A
519753
14.45
248.5400
0.00%
0.16%
2025-12-31
泓德红利优选LOF
501227
13.01
223.7720
0.00%
1.39%
2025-12-31
泓德优质治理灵活配置
011530
12.04
207.0880
0.00%
0.58%
2025-12-31
机械ETF
159886
11.66
200.5520
0.00%
3.03%
2025-12-31
安信中证一带一路
167503
11.34
195.0376
0.00%
2.13%
2025-12-31
申万菱信双利A
013634
8.76
150.6720
0.00%
0.63%
2025-12-31
嘉合稳健增长A
007141
8.65
148.7800
0.00%
9.95%
2025-12-31
宏利逆向策略
229002
7.23
124.3560
0.00%
1.13%
2025-12-31
华夏国证自由现金流ETF联接A
023917
6.43
110.5960
0.00%
0.23%
2025-12-31
中欧行业鑫选A
017742
5.54
95.2880
0.00%
3.63%
2025-12-31
银华长丰
008978
5.49
94.4280
0.00%
0.55%
2025-12-31
交银增利增强A
004427
5.28
90.8160
0.00%
0.06%
2025-12-31
泓德泓汇
002563
5.17
88.9240
0.00%
0.48%
2025-12-31
安信中证A500指数增强A
023501
5.01
86.1720
0.00%
1.47%
2025-12-31
景顺长城泰和回报A
001506
4.99
85.8280
0.00%
0.35%
2025-12-31
前海联合新思路A
002778
4.96
85.3120
0.00%
--
2025-12-31
A500ETF融通
159379
4.93
84.7960
0.00%
0.71%
2025-12-31
嘉实品质发现A
013855
4.49
77.2280
0.00%
1.15%
2025-12-31
长盛中证800LOF
160806
4.32
74.3143
0.00%
0.37%
2025-12-31
泓德智选启诚A
021726
4.32
74.3040
0.00%
0.32%
2025-12-31
国投瑞银瑞祥A
002358
4.28
73.6160
0.00%
0.61%
2025-12-31
鹏华沪深300指数量化增强A
023290
4.12
70.8640
0.00%
2.68%
2025-12-31
前海联合科技先锋A
006801
4.00
68.8000
0.00%
3.98%
2025-12-31
泓德中证A500指数增强A
023335
3.96
68.1120
0.00%
1.10%
2025-12-31
泓德智选启航A
020567
3.48
59.8560
0.00%
0.32%
2025-12-31
融通深证成指AB
161612
3.12
53.7328
0.00%
0.59%
2025-12-31
景顺长城中证A500指数增强A
023957
3.03
52.1160
0.00%
1.25%
2025-12-31
中欧真益稳健一年A
009515
3.03
52.1160
0.00%
0.39%
2025-12-31
景顺长城景颐裕利A
018736
2.96
50.9120
0.00%
0.11%
2025-12-31
深证100ETF融通
159219
2.95
50.7400
0.00%
0.97%
2025-12-31
景顺长城安享回报A
001422
2.92
50.2240
0.00%
0.09%
2025-12-31
融通新趋势
002955
2.70
46.4400
0.00%
1.43%
2025-12-31
浦银安盛景气优选A
017114
2.57
44.2040
0.00%
5.23%
2025-12-31
中欧添益一年持有A
010188
2.44
41.9680
0.00%
0.68%
2025-12-31
泓德高端装备A
017866
2.34
40.2480
0.00%
2.03%
2025-12-31
机械ETF
516960
2.32
39.9040
0.00%
2.13%
2025-12-31
沪港深500ETF
517000
2.31
39.7320
0.00%
0.15%
2025-12-31
泓德智选领航A
022224
2.12
36.4640
0.00%
0.44%
2025-12-31
嘉实鑫和一年持有A
008664
1.95
33.5400
0.00%
0.19%
2025-12-31
泓德悦享一年持有A
022547
1.65
28.3800
0.00%
0.08%
2025-12-31
富安达中证A500指数增强A
023435
1.59
27.3480
0.00%
0.53%
2025-12-31
交银稳悦回报A
019559
1.49
25.6280
0.00%
0.16%
2025-12-31
泓德智选启元A
019982
1.41
24.2520
0.00%
0.13%
2025-12-31
泓德裕康A
002738
1.28
22.0160
0.00%
0.05%
2025-12-31
融通中证A500指数增强A
022820
1.26
21.6720
0.00%
0.99%
2025-12-31
景顺长城量化对冲策略三个月A
008851
1.24
21.3280
0.00%
0.43%
2025-12-31
交银瑞鑫六个月持有A
003900
0.99
17.0280
0.00%
0.29%
2025-12-31
富安达沪深300指数增强A
022090
0.93
15.9960
0.00%
1.97%
2025-12-31
泓德睿源三年持有
011783
0.92
15.8240
0.00%
0.00%
2025-12-31
浙商沪深300指数增强A
166802
0.85
14.6200
0.00%
0.08%
2025-12-31
景顺长城量化平衡A
005258
0.80
13.7600
0.00%
0.23%
2025-12-31
泓德智选启鑫A
021965
0.75
12.9000
0.00%
0.26%
2025-12-31
景顺长城ESG量化A
014634
0.58
9.9760
0.00%
0.26%
2025-12-31
鹏华量化先锋
005632
0.52
8.9440
0.00%
0.07%
2025-12-31
景顺长城领先回报A
001362
0.49
8.4280
0.00%
0.94%
2025-12-31
300ETF增强
159238
0.28
4.8160
0.00%
0.10%
2025-12-31
鹏华宁华一年持有A
011414
0.24
4.1280
0.00%
0.04%
2025-12-31
富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A
021327
0.22
3.7840
0.00%
0.24%
2025-12-31
招商资管智远增利D
880011
0.20
3.4400
0.00%
1.28%
2025-12-31
景顺长城红利量化选股A
022344
0.19
3.2680
0.00%
0.43%
2025-12-31
交银臻选回报A
010916
0.18
3.0960
0.00%
0.29%
2025-12-31
中加科丰价值精选
008356
0.05
0.8600
0.00%
0.08%
2025-12-31
前海联合润丰A
004809
0.03
0.5160
0.00%
--
2025-12-31
嘉实中证A100ETF联接A
020766
0.03
0.5160
0.00%
0.03%
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