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潍柴动力(000338)现金流量表图
潍柴动力(000338)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24000567.3416581935.9210787103.884358996.1522236369.05
收到的税费返还(万元)297722.37236317.95152533.2566207.81303973.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)361492.07218532.28163493.5669724.09373584.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24659781.7817036786.1511103130.704494928.0522913926.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15892276.5011190522.237464361.173482733.7814646343.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4016466.152988027.002145098.801052779.953729364.95
支付的各项税费(万元)744675.98500362.06387700.03134880.21703239.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1138210.91856400.05422213.05289126.551225566.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21791629.5515535311.3410419373.054959520.4920304513.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2868152.231501474.81683757.65-464592.452609412.39
收回投资收到的现金(万元)9427131.626339175.164225253.671463729.237168237.63
取得投资收益收到的现金(万元)73912.4566610.3831437.368928.0161844.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12671.929505.355552.982452.4275991.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3499.59--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35351.7068770.83------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9552567.296484061.724287567.641482733.737315423.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)679672.03498976.57346786.44140987.91735980.95
投资支付的现金(万元)10470101.476874178.034827341.101870767.569393803.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)27841.3723525.95------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)37781.76503806.27------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11215396.647900486.825188789.242028156.6210206525.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1662829.34-1416425.10-901221.59-545422.89-2891102.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)919572.11784519.35237379.31204069.66672632.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)88514.0810614.41------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1008086.19795133.76245109.96218005.581175639.58
偿还债务支付的现金(万元)1700748.821349415.94295217.70101542.171552745.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)832421.76480768.24134422.7021387.02798342.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)104516.08--58918.281098.4375123.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)306947.74213541.30------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2840118.332043725.48534512.30177034.262559448.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1832032.15-1248591.71-289402.3440971.32-1383808.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42953.5648513.0062679.6522380.70-1123.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-583755.70-1115029.00-444186.63-946663.31-1666622.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5495409.015495409.015495409.015495409.017162031.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4911653.324380380.015051222.384548745.705495409.01
净利润(万元)1368031.92--656348.34--1427768.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)125646.12--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)233857.10--130554.15--232846.35
长期待摊费用摊销(万元)15999.12--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12063.97---2377.97---15398.75
固定资产报废损失(万元)684.75--537770.81--1033934.61
公允价值变动损失(万元)22640.82--30829.21---12317.46
财务费用(万元)307686.83--118580.30--398760.61
投资损失(万元)-45005.66---23083.38---42073.46
递延所得税资产减少(万元)-22593.74---25028.40--15872.01
递延所得税负债增加(万元)-52145.52---8647.48---28662.46
存货的减少(万元)-57505.71---184321.94--137317.27
经营性应收项目的减少(万元)-474938.62---896485.03---431255.75
经营性应付项目的增加(万元)360280.42--236861.78---266160.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2868152.23--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4911653.32--5051222.38--5495409.01
减:现金的期初余额(万元)5495409.01--5495409.01--7162031.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-583755.70--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-7695.62--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-272025-11-012025-08-302025-04-302025-03-28
更新时间2026-03-272025-11-012025-08-302025-04-302025-03-28
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