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潍柴动力(000338)现金流量表图
潍柴动力(000338)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21663947.2214786581.649882814.444010669.9416936405.18
收到的税费返还(万元)339919.46255798.84162481.7760247.94364116.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)356577.01398851.43140082.21125608.87330778.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22360443.6915441231.9110185378.424196526.7517631300.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14476057.419678455.576380447.823014515.0913509669.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3591829.062517899.471727569.54855472.693003934.09
支付的各项税费(万元)534065.34368010.86248908.0385300.79332242.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1011406.54867989.23539202.97288400.361020404.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19613358.3613432355.148896128.364243688.9217866250.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2747085.332008876.781289250.07-47162.17-234949.84
收回投资收到的现金(万元)4084432.852850511.641679698.62981000.743463816.70
取得投资收益收到的现金(万元)53932.3240096.3827865.638059.2564977.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28971.0823594.9820679.5013018.627254.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5172.39--3952.9248618.49
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4600.68--2484.36236611.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4174215.032923976.071737881.211008515.893826210.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)719978.68486188.64329552.61162572.88663516.13
投资支付的现金(万元)4010020.802791689.711903851.31616518.773940377.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2156.86----3474.29
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14112.40--3657.6473361.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4747903.093294147.612238247.62782749.294680729.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-573688.06-370171.54-500366.42225766.60-854518.74
吸收投资收到的现金(万元)9208.749228.7411.34--167605.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9208.749208.7411.34--167605.15
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1020084.16756060.07384972.28194421.072975519.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16018.37--6701.84245412.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1388185.52781307.17396744.16201122.903388537.14
偿还债务支付的现金(万元)1869291.051225432.33518327.57206871.892002723.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)515427.32280922.93103376.6927708.50483568.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40096.7940096.7639316.42--44136.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--189615.62--33182.96417040.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2691106.881695970.88777606.97267763.342903332.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1302921.36-914663.71-380862.80-66640.44485204.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15447.54838.5313563.63902.6417743.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)885923.46724880.06421584.47112866.63-586520.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6276107.786276107.786276107.786276860.206862628.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7162031.237000987.846697692.256389726.826276107.78
净利润(万元)1121161.43--478540.85--568269.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------87520.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)230356.42--115009.42--211432.28
长期待摊费用摊销(万元)--------8324.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9704.51---6409.07---4248.87
固定资产报废损失(万元)960497.08--466476.87--1079.54
公允价值变动损失(万元)36268.83---3236.05---101050.59
财务费用(万元)330434.12--133009.17--107063.86
投资损失(万元)-74608.16---19145.95---24304.05
递延所得税资产减少(万元)-121765.37---27462.11---29506.44
递延所得税负债增加(万元)-14886.05--17122.46---28667.10
存货的减少(万元)-537551.07---363166.03--155672.55
经营性应收项目的减少(万元)-331292.00---1378122.76---992583.58
经营性应付项目的增加(万元)1002867.29--1816773.52---1137353.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------234949.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7162031.23--6697692.25--6276107.78
减:现金的期初余额(万元)6276107.78--6276107.78--6862628.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------586520.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------41242.03
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-262023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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