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| 中庚价值品质一年持有(011174)基金发行 | | 基金代码 | 011174 | | 基金简称 | 中庚价值品质一年持有 | | 发行日期 | 2021-01-11 | | 发行方式 | 公募 | | 发行对象 | 个人及其他机构投资者,合格境外机构投资者 | | 发行总份额(份) | 2795108650.56 | | 发行价格(元) | -- | | 基金发起人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金主承销商 | -- | | 封闭期(月) | 12.00 | | 开放式基金认购户数 | 30797 | | 发行封闭期(月) | 3 | | 成立条件-净认购份额(份) | 200000000.00 | | 成立条件-认购户数 | 200 | | 募集份额上限(份) | 8000000000.00 | | 个人投资者认购方式 | 金额认购 | | 个人投资者认购金额下限(元) | -- | | 个人投资者认购金额上限(元) | -- | | 个人投资者认购起始日 | 2021-01-11 | | 个人投资者认购终止日 | 2021-01-15 | | 封闭期机构投资者认购方式 | 金额认购 | | 封闭期机构投资者认购下限(元) | -- | | 封闭期机构投资者认购上限(元) | -- | | 机构投资者认购起始日 | 2021-01-11 | | 机构投资者认购终止日 | 2021-01-15 | | 申购起始日 | 2021-04-16 | | 申购金额下限(元) | 10.00 | | 申购金额上限(元) | 1.50 | | 赎回起始日 | 2022-01-19 | | 单笔赎回份额下限(份) | 1.00 | | 赎回费率上限(%) | 0.25% | | 开放期 | -- | | 最高认购费率(%) | 1.20% |
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