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| | | 回报率（混合型基金）2024-05-17 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:13.17% | 同类排行:46 | 2488 | | 一年回报率:2.67% | 同类排行:623 | 3896 | | 三年回报率:46.91% | 同类排行:6 | 2346 |
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|  | | | 中庚价值品质一年持有(011174)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中庚价值品质一年持有 | | 基金代码 | 011174 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2795108650.56 | | 成立日期 | 2021-01-19 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上,主要采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。 | | 基金经理 | 丘栋荣 |
| | | 中庚价值品质一年持有(011174)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 603283 | 赛腾股份 | 2024-03-31
赛腾股份 | 508.75 | 38883.85 | 7.82% | | 2024-03-31 | 603100 | 川仪股份 | 2024-03-31
川仪股份 | 807.21 | 22698.78 | 4.57% | | 2024-03-31 | 603035 | 常熟汽饰 | 2024-03-31
常熟汽饰 | 809.69 | 12825.57 | 2.58% | | 2024-03-31 | 603368 | 柳药集团 | 2024-03-31
柳药集团 | 319.70 | 6751.97 | 1.36% | | 2024-03-31 | 603351 | 威尔药业 | 2024-03-31
威尔药业 | 220.70 | 4963.44 | 1.00% | | 2024-03-31 | 601388 | 怡球资源 | 2024-03-31
怡球资源 | 585.35 | 1732.64 | 0.35% |
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