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| 华夏鼎润A(010979)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-20 | 0.8763 | 0.8763 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.78% | 0.03% | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.8793 | 0.8793 | -0.10% | -0.15% | -- | 0.73% | -- | 0.38% | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.8802 | 0.8802 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.33% | 0.48% | 4.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.8812 | 0.8812 | 0.07% | -- | 0.15% | 1.00% | -- | 0.59% | 4.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.8806 | 0.8806 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | 0.53% | 4.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.8797 | 0.8797 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | 2.28% | 0.42% | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.8783 | 0.8783 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | 2.16% | 0.26% | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.8805 | 0.8805 | 0.07% | -- | -- | 0.94% | -- | 0.51% | 2.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.8799 | 0.8799 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 2.24% | 0.45% | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.8782 | 0.8782 | 0.22% | -- | -- | 0.73% | -- | 0.25% | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.8763 | 0.8763 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | 0.03% | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.8773 | 0.8773 | -0.07% | -0.03% | -- | -- | -- | 0.15% | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.8779 | 0.8779 | -0.01% | 0.03% | -- | 0.71% | -- | 0.22% | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.8780 | 0.8780 | 0.03% | -- | -- | 0.70% | -- | 0.23% | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.8777 | 0.8777 | -0.05% | -- | -- | 0.69% | 2.15% | 0.19% | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.8781 | 0.8781 | 0.06% | -- | -- | -- | 2.19% | 0.24% | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.8776 | 0.8776 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.11% | 0.18% | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.8776 | 0.8776 | 0.00% | 0.14% | 0.56% | 0.76% | -- | 0.18% | 3.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.8764 | 0.8764 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | 1.92% | 0.05% | 3.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.8778 | 0.8778 | 0.21% | 0.50% | 0.61% | 0.80% | -- | 0.21% | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.8760 | 0.8760 | 0.00% | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 1.93% | 0.00% | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8734 | 0.8734 | 0.03% | -- | 0.10% | 0.30% | 1.72% | -- | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8731 | 0.8731 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | 1.71% | -- | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.8733 | 0.8733 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.31% | 1.78% | -- | 5.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.8729 | 0.8729 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.25% | -- | -- | 3.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.8727 | 0.8727 | 0.01% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.8726 | 0.8726 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8725 | 0.8725 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 1.80% | -- | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.8725 | 0.8725 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 1.89% | -- | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.8725 | 0.8725 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | -- | 1.93% | -- | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8725 | 0.8725 | 0.01% | -- | 0.09% | -- | 2.11% | -- | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.8724 | 0.8724 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | 2.09% | -- | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.8724 | 0.8724 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.12% | -- | 2.64% | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.8724 | 0.8724 | 0.01% | -- | -- | 0.30% | 2.25% | -- | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.8723 | 0.8723 | 0.01% | -- | -- | 0.28% | 2.26% | -- | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.8722 | 0.8722 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | 2.26% | -- | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.8723 | 0.8723 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | 2.32% | -- | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.8718 | 0.8718 | -0.03% | 0.01% | 0.11% | 0.30% | 2.36% | -- | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.8721 | 0.8721 | 0.00% | 0.06% | 0.15% | -- | 2.42% | -- | 1.57% | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.8721 | 0.8721 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 2.46% | -- | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.8717 | 0.8717 | 0.01% | -0.02% | -- | 0.30% | 2.40% | -- | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.8716 | 0.8716 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.31% | 2.37% | -- | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.8717 | 0.8717 | -0.02% | 0.08% | 0.15% | -- | 2.34% | -- | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.8719 | 0.8719 | 0.02% | -- | 0.16% | -- | 2.36% | -- | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.8717 | 0.8717 | 0.00% | 0.08% | 0.14% | -- | 2.36% | -- | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.8710 | 0.8710 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.28% | 2.40% | -- | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.8710 | 0.8710 | -0.02% | 0.02% | -- | -- | 2.70% | -- | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.8712 | 0.8712 | 0.00% | 0.05% | 0.03% | -- | 2.82% | -- | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.8708 | 0.8708 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 2.21% | -- | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.8704 | 0.8704 | -0.02% | -0.02% | -- | 0.35% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | | 2025-09-24 | 0.8706 | 0.8706 | 0.00% | -0.01% | 0.06% | 0.37% | 1.84% | -- | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.8706 | 0.8706 | 0.02% | -0.01% | 0.06% | 0.38% | 1.91% | -- | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 0.8704 | 0.8704 | -0.01% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -0.24% | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.8705 | 0.8705 | -0.01% | -- | 0.09% | 0.39% | 1.92% | -- | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.8706 | 0.8706 | -0.01% | -- | 0.09% | -- | 1.94% | -- | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | -0.02% | 0.09% | 0.40% | -- | -- | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | -- | 0.09% | 0.38% | -- | -- | -0.16% | -- | -- | | 2025-09-10 | 0.8709 | 0.8709 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.38% | 2.01% | -- | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.8713 | 0.8713 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.07% | -- | -1.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.8709 | 0.8709 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | 2.09% | -- | -1.19% | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.8701 | 0.8701 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | 1.90% | -- | -5.06% | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.8699 | 0.8699 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 1.87% | -- | -4.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 0.8699 | 0.8699 | 0.02% | -- | -- | 0.31% | 1.83% | -- | -4.84% | -- | -- | | 2025-08-19 | 0.8697 | 0.8697 | -0.01% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | -4.86% | -- | -- | | 2025-08-18 | 0.8698 | 0.8698 | -0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -5.83% | -- | -- | | 2025-08-15 | 0.8699 | 0.8699 | 0.01% | -- | 0.15% | 0.43% | 1.87% | -- | -4.70% | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.8698 | 0.8698 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.87% | -- | -4.05% | -- | -- | | 2025-08-11 | 0.8696 | 0.8696 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -4.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8695 | 0.8695 | 0.01% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -3.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.8694 | 0.8694 | 0.02% | 0.05% | 0.13% | 0.54% | 1.65% | -- | -3.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.8692 | 0.8692 | 0.00% | 0.01% | 0.10% | 0.52% | -- | -- | -4.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.8690 | 0.8690 | -0.01% | -- | 0.18% | 0.52% | -- | -- | -4.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.8691 | 0.8691 | 0.02% | -- | 0.20% | 0.54% | -- | -- | -4.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.8689 | 0.8689 | -0.02% | -- | 0.17% | -- | 1.89% | -- | -4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.8691 | 0.8691 | -0.02% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8693 | 0.8693 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -5.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.8686 | 0.8686 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.98% | -- | -5.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.8684 | 0.8684 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | 2.04% | -- | -6.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8683 | 0.8683 | 0.02% | 0.10% | 0.07% | -- | -- | -- | -7.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8681 | 0.8681 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -6.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.8674 | 0.8674 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | 1.98% | -- | -7.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8674 | 0.8674 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -6.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8674 | 0.8674 | 0.01% | 0.02% | 0.06% | -- | 2.04% | -- | -6.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8673 | 0.8673 | 0.00% | -0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -6.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8671 | 0.8671 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | 2.02% | -- | -5.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8672 | 0.8672 | -0.02% | -0.05% | -- | -- | 2.04% | -- | -5.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8674 | 0.8674 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | 2.12% | -- | -5.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8676 | 0.8676 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -5.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.8676 | 0.8676 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -5.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8675 | 0.8675 | -0.02% | -- | 0.32% | -- | 2.26% | -- | -5.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.8677 | 0.8677 | 0.05% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -5.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.8673 | 0.8673 | 0.00% | -- | 0.30% | 0.88% | 2.31% | -- | -5.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8671 | 0.8671 | 0.02% | 0.03% | -- | 0.86% | -- | -- | -5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8669 | 0.8669 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | 2.39% | -- | -5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8672 | 0.8672 | 0.05% | 0.15% | 0.32% | 0.84% | -- | -- | -5.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8668 | 0.8668 | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 0.77% | -- | -- | -5.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8662 | 0.8662 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 2.39% | -- | -4.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8659 | 0.8659 | 0.01% | -- | 0.21% | 0.62% | 2.45% | -- | -4.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8658 | 0.8658 | 0.00% | 0.13% | 0.20% | -- | 2.47% | -- | -4.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8653 | 0.8653 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 2.43% | -- | -4.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8647 | 0.8647 | 0.02% | -- | -- | -- | 2.56% | -- | -4.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8645 | 0.8645 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | 2.56% | -- | -5.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8644 | 0.8644 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.45% | -- | -4.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8644 | 0.8644 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.44% | -- | -5.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8644 | 0.8644 | 0.00% | 0.03% | 0.44% | 0.59% | -- | -- | -5.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8644 | 0.8644 | 0.00% | 0.05% | 0.49% | 0.57% | 2.56% | -- | -5.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8641 | 0.8641 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -5.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8640 | 0.8640 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.73% | -- | -5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8634 | 0.8634 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8620 | 0.8620 | 0.00% | -- | 0.29% | 0.37% | 2.67% | -- | -6.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.8617 | 0.8617 | 0.01% | 0.08% | 0.24% | 0.38% | -- | -- | -6.77% | -- | -- |
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