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| | | 回报率（债券型基金）2025-11-28 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.09% | 同类排行:613 | 1245 | | 一年回报率:2.11% | 同类排行:807 | 2411 | | 三年回报率:2.79% | 同类排行:1051 | 1767 |
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|  | | | 华夏鼎润A(010979)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏鼎润A | | 基金代码 | 010979 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 602496691.70 | | 成立日期 | 2021-03-19 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 韩丽楠 |
| | | 华夏鼎润A(010979)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-09-30
伊利股份 | 1.92 | 52.38 | 0.38% | | 2025-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-09-30
东鹏饮料 | 0.09 | 27.34 | 0.20% | | 2025-09-30 | 002946 | 新乳业 | 2025-09-30
新乳业 | 1.00 | 17.07 | 0.12% | | 2025-09-30 | 688266 | 泽璟制药-U | 2025-09-30
泽璟制药-U | 0.12 | 13.69 | 0.10% | | 2025-09-30 | 603590 | 康辰药业 | 2025-09-30
康辰药业 | 0.25 | 13.45 | 0.10% | | 2025-09-30 | 300973 | 立高食品 | 2025-09-30
立高食品 | 0.31 | 13.11 | 0.10% | | 2025-09-30 | 688180 | 君实生物-U | 2025-09-30
君实生物-U | 0.28 | 11.61 | 0.08% | | 2025-09-30 | 600419 | 天润乳业 | 2025-09-30
天润乳业 | 1.00 | 10.20 | 0.07% | | 2025-09-30 | 688131 | 皓元医药 | 2025-09-30
皓元医药 | 0.10 | 8.26 | 0.06% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 0.10 | 7.16 | 0.05% |
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