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| 申万菱信中证军工C(016209)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.2311 | 1.2311 | 0.00% | -- | -15.56% | -2.57% | -- | -- | 12.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3250 | 1.3250 | 1.59% | -- | -5.08% | 12.38% | 26.72% | -- | 20.59% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3042 | 1.3042 | 0.00% | -- | -6.57% | 11.75% | -- | -- | 18.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3759 | 1.3759 | 0.00% | -- | -1.23% | 17.29% | -- | -- | 23.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4580 | 1.4580 | 0.00% | 4.45% | -- | 32.08% | 45.96% | -- | 31.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4358 | 1.4358 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | 43.19% | -- | 28.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3959 | 1.3959 | 0.21% | 2.63% | -5.11% | 24.27% | -- | -- | 24.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3930 | 1.3930 | 0.00% | 0.71% | -9.96% | 24.73% | 39.40% | -- | 25.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3829 | 1.3829 | 1.68% | 3.06% | -- | 21.46% | -- | -- | 22.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3601 | 1.3601 | -1.67% | -- | -0.69% | -- | 38.10% | -- | 20.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3832 | 1.3832 | 0.00% | -- | -- | 21.89% | 44.63% | -- | 22.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3984 | 1.3984 | 4.21% | -- | 7.66% | -- | 47.45% | -- | 23.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3419 | 1.3419 | 0.00% | -5.14% | 3.31% | -- | 41.49% | -- | 19.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4127 | 1.4127 | 0.00% | 1.31% | 11.80% | 20.38% | 48.96% | -- | 29.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4146 | 1.4146 | 0.00% | -- | 11.95% | 23.35% | 47.54% | -- | 29.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3945 | 1.3945 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3955 | 1.3955 | 0.00% | -5.13% | -- | 24.04% | 44.07% | -- | 27.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4710 | 1.4710 | -4.92% | 7.41% | 25.39% | -- | 57.21% | -- | 41.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5471 | 1.5471 | 0.00% | -- | 31.88% | 31.80% | -- | -- | 47.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3695 | 1.3695 | 0.00% | -- | 19.53% | -- | -- | -- | 27.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2989 | 1.2989 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.31% | -- | 22.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2785 | 1.2785 | 1.18% | -- | -- | -- | 24.33% | -- | 20.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2636 | 1.2636 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2494 | 1.2494 | 0.00% | 5.97% | -- | -- | 24.78% | -- | 22.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1790 | 1.1790 | 1.02% | -- | 5.58% | -- | 16.77% | -- | 10.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1671 | 1.1671 | 0.02% | 0.18% | -- | -- | 16.43% | -- | 8.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1669 | 1.1669 | -1.32% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | 8.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1825 | 1.1825 | 0.80% | 2.12% | 5.90% | -- | -- | -- | 8.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | 2.39% | 5.04% | -- | -- | -- | 6.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.41% | -- | 6.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1579 | 1.1579 | 1.06% | 2.61% | 1.70% | 1.80% | 11.72% | -- | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1457 | 1.1457 | 2.24% | -- | 0.96% | -- | 11.44% | -- | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | 10.11% | -- | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.93% | -- | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.15% | -- | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -2.29% | -- | -8.47% | 3.97% | -- | -5.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | 9.35% | -- | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1166 | 1.1166 | -0.60% | -1.93% | -- | -- | 3.78% | -- | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1233 | 1.1233 | 0.58% | -- | -- | -- | 0.48% | -- | -1.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1168 | 1.1168 | -0.75% | -1.59% | -4.86% | -5.10% | -0.06% | -- | -2.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -- | -4.14% | -- | -2.78% | -- | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -- | -- | -3.63% | 3.44% | -- | -2.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | -3.94% | -- | -- | 3.57% | -- | -4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1813 | 1.1813 | 0.66% | 4.83% | -- | 2.56% | 14.16% | -- | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | -- | -- | 2.89% | 12.41% | -- | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.61% | -- | -1.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | -- | -- | 0.74% | 10.65% | -- | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -- | -- | 1.43% | 13.36% | -- | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -- | -- | 7.98% | 21.60% | -- | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | -- | -- | 9.77% | 19.58% | -- | 11.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | -- | -- | 13.39% | -- | -- | -2.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | -3.45% | 12.52% | 42.91% | -- | -4.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -- | 2.87% | -- | 43.03% | -- | 1.59% | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2176 | 1.2176 | 2.15% | -- | 8.85% | -- | 50.02% | -- | 0.96% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | -- | -- | 18.11% | 46.29% | -- | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | -- | -- | 11.50% | 39.65% | -- | -2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1780 | 1.1780 | -0.30% | 5.34% | -- | -- | 36.87% | -- | -2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1815 | 1.1815 | -0.40% | -- | -- | 16.81% | 33.25% | -- | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -0.60% | 1.98% | -- | 24.82% | -- | -4.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1384 | 1.1384 | -1.16% | -- | 3.67% | -- | 29.08% | -- | -2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1518 | 1.1518 | 0.99% | 2.97% | -- | 20.02% | 31.05% | -- | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1405 | 1.1405 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | 1.44% | 7.37% | -- | -- | -- | -2.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | -- | 8.36% | -- | -- | -- | -3.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 27.06% | -- | -6.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -- | -- | 8.95% | -- | -- | -7.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0693 | 1.0693 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0966 | 1.0966 | -0.14% | 7.63% | 8.54% | 9.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | 8.27% | 8.69% | 9.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0499 | 1.0499 | 0.19% | -- | 4.72% | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0479 | 1.0479 | 2.85% | 2.38% | 5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0189 | 1.0189 | 0.46% | -- | 2.59% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | 2.11% | -2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | 1.23% | -- | -2.11% | 15.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | 0.03% | -4.40% | 14.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0103 | 1.0103 | 0.08% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | 5.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9997 | 0.9997 | -0.29% | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0026 | 1.0026 | 0.95% | -- | -- | -- | 16.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | 3.10% | -- | 13.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0554 | 1.0554 | 4.41% | -- | 6.88% | 5.61% | 16.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | 12.08% | -- | 12.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | -- | -4.29% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | -- | -- | 0.74% | 14.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9723 | 0.9723 | -1.68% | -- | -- | 2.14% | 14.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9889 | 0.9889 | 0.14% | 9.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -- | -6.63% | -- | 18.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9025 | 0.9025 | 0.00% | -- | -- | -4.11% | 4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -0.62% | 12.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -3.18% | -- | -2.49% | 15.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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