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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-13 | | 一周回报率:2.63% | 同类排行:138 | 743 | | 一月回报率:-5.11% | 同类排行:799 | 942 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:24.62% | 同类排行:260 | 765 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 中国船舶 | 720.98% | +0.80% | | 中国重工(退) | 484.07% | -- | | 中航光电 | 427.41% | -0.64% | | 航发动力 | 424.78% | +10.01% | | 中航沈飞 | 397.50% | +1.46% | | 中航西飞 | 296.32% | +1.06% | | 光启技术 | 290.79% | -0.70% | | 中航机载 | 242.06% | +2.55% | | 中国动力 | 203.73% | -1.73% | | 菲利华 | 172.27% | -4.47% |
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|  | | | 申万菱信中证军工C(016209)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 申万菱信中证军工C | | 基金代码 | 016209 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-07-07 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证军工指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 赵兵 |
| | | 申万菱信中证军工C(016209)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 149.52 | 6245.45 | 720.98% | | 2024-09-30 | 601989 | 中国重工(退) | 2024-09-30
中国重工(退) | 762.41 | 4193.23 | 484.07% | | 2024-09-30 | 002179 | 中航光电 | 2024-09-30
中航光电 | 85.03 | 3702.40 | 427.41% | | 2024-09-30 | 600893 | 航发动力 | 2024-09-30
航发动力 | 89.12 | 3679.62 | 424.78% | | 2024-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-09-30
中航沈飞 | 73.72 | 3443.33 | 397.50% | | 2024-09-30 | 000768 | 中航西飞 | 2024-09-30
中航西飞 | 93.00 | 2566.89 | 296.32% | | 2024-09-30 | 002625 | 光启技术 | 2024-09-30
光启技术 | 100.84 | 2518.98 | 290.79% | | 2024-09-30 | 600372 | 中航机载 | 2024-09-30
中航机载 | 161.79 | 2096.84 | 242.06% | | 2024-09-30 | 600482 | 中国动力 | 2024-09-30
中国动力 | 73.20 | 1764.84 | 203.73% | | 2024-09-30 | 300395 | 菲利华 | 2024-09-30
菲利华 | 34.76 | 1492.25 | 172.27% |
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