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| 金鹰恒润A(015931)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.1163 | 1.1673 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 1.59% | -- | 10.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1163 | 1.1673 | 0.00% | -0.84% | -1.93% | -- | -- | -- | 10.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1202 | 1.1712 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | -- | -- | 11.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1258 | 1.1768 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1305 | 1.1815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1394 | 1.1904 | 0.32% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 12.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1358 | 1.1868 | 0.00% | -0.46% | -- | 4.14% | -- | -- | 12.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1445 | 1.1955 | 0.31% | -- | -- | 5.28% | -- | -- | 13.34% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1410 | 1.1920 | 0.24% | -- | -- | 4.89% | 3.49% | -- | 12.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1383 | 1.1893 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.91% | -- | 12.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1333 | 1.1843 | 0.00% | -- | 1.75% | 3.15% | 3.09% | -- | 12.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1319 | 1.1829 | -0.40% | -- | -- | 3.38% | 3.78% | -- | 12.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1365 | 1.1875 | 0.00% | -- | 3.07% | -- | 4.20% | -- | 12.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1138 | 1.1648 | 0.28% | -- | -- | 1.63% | -- | -- | 10.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1107 | 1.1617 | -0.24% | -- | 1.40% | 1.61% | -- | -- | 10.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1134 | 1.1644 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | 2.53% | -- | 10.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1026 | 1.1536 | 0.00% | 0.25% | -- | 1.03% | -- | -- | 10.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1016 | 1.1526 | 0.15% | -- | 1.38% | -- | 1.24% | -- | 10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0999 | 1.1509 | 0.27% | -- | 1.22% | -- | 0.76% | -- | 10.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0969 | 1.1479 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.69% | -- | 9.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0954 | 1.1464 | 0.00% | -- | -- | -3.77% | 0.65% | -- | 9.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0906 | 1.1416 | -0.02% | 0.29% | -- | -3.55% | 0.73% | -- | 8.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0908 | 1.1418 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 0.47% | -- | 8.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0875 | 1.1385 | 0.04% | -0.30% | -- | -- | 1.02% | -- | 8.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0871 | 1.1381 | -0.06% | -- | -- | -- | 1.20% | -- | 8.60% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0878 | 1.1388 | 0.00% | -- | -- | -4.39% | 1.34% | -- | 8.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0866 | 1.1376 | -0.39% | -0.98% | -0.02% | -- | 1.39% | -- | 8.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0908 | 1.1418 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | 2.01% | -- | 9.18% | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0974 | 1.1484 | -0.27% | -- | -- | -2.44% | 2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1004 | 1.1514 | 0.00% | -- | -- | -2.39% | 2.88% | -- | 10.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0987 | 1.1497 | -0.13% | -- | 0.63% | -2.29% | 2.65% | -- | 9.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1001 | 1.1511 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0932 | 1.1442 | -0.16% | -- | 0.01% | -- | 3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0949 | 1.1459 | 0.00% | 0.77% | 0.16% | -2.18% | 3.86% | -- | 9.52% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0907 | 1.1417 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | 3.26% | -- | 9.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0865 | 1.1375 | 0.00% | -- | -- | -2.87% | 2.75% | -- | 8.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0868 | 1.1378 | 0.00% | -- | -- | -2.75% | 2.65% | -- | 8.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0917 | 1.1427 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 3.51% | -- | 9.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0918 | 1.1428 | -0.37% | -0.12% | -- | -1.36% | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0959 | 1.1469 | 0.26% | 0.26% | -3.58% | -- | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0931 | 1.1441 | 0.16% | -- | -- | -- | 3.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0914 | 1.1424 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1366 | 1.1366 | -0.15% | -- | -- | -- | 9.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1383 | 1.1383 | 0.14% | -- | -- | -- | 9.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1367 | 1.1367 | 0.53% | -- | 1.48% | -- | 9.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | -- | 1.15% | 2.46% | 8.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1378 | 1.1378 | 0.37% | -- | 1.75% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1248 | 1.1248 | -0.22% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1273 | 1.1273 | 0.26% | -- | -- | 2.27% | 8.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 8.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | 7.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1201 | 1.1201 | 0.20% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1179 | 1.1179 | 0.17% | -- | 0.83% | -- | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 6.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | 0.42% | 1.26% | 1.84% | 7.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1186 | 1.1186 | -0.07% | -- | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1194 | 1.1194 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1175 | 1.1175 | 0.36% | -- | -- | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1135 | 1.1135 | 0.14% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | 0.45% | 0.62% | -- | 6.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -- | 0.46% | 0.89% | 6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1036 | 1.1036 | -0.06% | -- | -0.01% | -- | 6.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1043 | 1.1043 | 0.05% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | -0.12% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1028 | 1.1028 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1024 | 1.1024 | 0.05% | -- | -- | -- | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1018 | 1.1018 | -0.17% | 0.00% | 0.35% | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1037 | 1.1037 | 0.09% | -- | 0.52% | -- | 6.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | 0.17% | 0.47% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -0.05% | 0.86% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1008 | 1.1008 | -0.01% | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1009 | 1.1009 | -0.09% | -- | 0.71% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1019 | 1.1019 | -0.04% | 0.05% | -- | 0.15% | 5.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -- | 1.03% | 0.27% | 5.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | 5.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0980 | 1.0980 | -0.27% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1010 | 1.1010 | 0.32% | -- | -- | -- | 6.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0944 | 1.0944 | 0.18% | -- | -- | -- | 5.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | 0.12% | -1.12% | -- | 5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | -0.71% | -0.92% | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -0.14% | -- | 1.23% | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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