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| | | 回报率（债券型基金）2026-05-14 | | 一周回报率:0.03% | 同类排行:989 | 1315 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:4.76% | 同类排行:177 | 1265 | | 三年回报率:13.90% | 同类排行:172 | 1920 |
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|  | | | 金鹰恒润A(015931)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰恒润A | | 基金代码 | 015931 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 杨晓斌、王怀震 |
| | | 金鹰恒润A(015931)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 601857 | 中国石油 | 2026-03-31
中国石油 | 769.66 | 9382.16 | 2.80% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 164.60 | 5385.80 | 1.60% | | 2026-03-31 | 002001 | 新和成 | 2026-03-31
新和成 | 152.02 | 5252.29 | 1.56% | | 2026-03-31 | 603699 | 纽威股份 | 2026-03-31
纽威股份 | 94.97 | 4588.00 | 1.37% | | 2026-03-31 | 603005 | 晶方科技 | 2026-03-31
晶方科技 | 169.59 | 4470.40 | 1.33% | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 11.11 | 4462.89 | 1.33% | | 2026-03-31 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-03-31
潍柴动力 | 175.98 | 4265.76 | 1.27% | | 2026-03-31 | 688377 | 迪威尔 | 2026-03-31
迪威尔 | 113.28 | 4120.98 | 1.23% | | 2026-03-31 | 600595 | 中孚实业 | 2026-03-31
中孚实业 | 570.70 | 4114.75 | 1.23% |
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