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| 国投瑞银中证全指公用事业指数A(024192)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | -- | -0.47% | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | 1.51% | -1.25% | 1.59% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0077 | 1.0077 | 0.59% | -- | -2.15% | 0.67% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -2.30% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0264 | 1.0264 | 0.10% | -- | 0.73% | 3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 0.49% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0204 | 1.0204 | 0.24% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0180 | 1.0180 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0212 | 1.0212 | -0.23% | -0.60% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -- | -4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0298 | 1.0298 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | 0.37% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0236 | 1.0236 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0190 | 1.0190 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0720 | 1.0720 | -0.18% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0739 | 1.0739 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 2.04% | 7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | 5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | 5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0448 | 1.0448 | 1.10% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0334 | 1.0334 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0305 | 1.0305 | 2.95% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9972 | 0.9972 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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