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国投瑞银中证全指公用事业ETF联接A(024192) | | | 回报率（指数型基金）2026-03-30 | | 一周回报率:1.57% | 同类排行:95 | 141 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国投瑞银中证全指公用事业ETF联接A(024192)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF联接A | | 基金代码 | 024192 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银河 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 赵建、钱瀚 |
| | | 国投瑞银中证全指公用事业ETF联接A(024192)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 22.42 | 609.60 | 13.83% | | 2025-12-31 | 601985 | 中国核电 | 2025-12-31
中国核电 | 36.46 | 315.38 | 7.15% | | 2025-12-31 | 600905 | 三峡能源 | 2025-12-31
三峡能源 | 63.27 | 258.77 | 5.87% | | 2025-12-31 | 600795 | 国电电力 | 2025-12-31
国电电力 | 39.08 | 196.96 | 4.47% | | 2025-12-31 | 600157 | 永泰能源 | 2025-12-31
永泰能源 | 95.76 | 150.34 | 3.41% | | 2025-12-31 | 600011 | 华能国际 | 2025-12-31
华能国际 | 19.73 | 147.19 | 3.34% | | 2025-12-31 | 600886 | 国投电力 | 2025-12-31
国投电力 | 10.60 | 139.07 | 3.16% | | 2025-12-31 | 003816 | 中国广核 | 2025-12-31
中国广核 | 34.46 | 129.57 | 2.94% | | 2025-12-31 | 600021 | 上海电力 | 2025-12-31
上海电力 | 6.22 | 124.52 | 2.83% | | 2025-12-31 | 600674 | 川投能源 | 2025-12-31
川投能源 | 8.62 | 119.82 | 2.72% |
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