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| 太平嘉裕A(024126)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.0217 | 1.0217 | -0.30% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -0.42% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -1.41% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0252 | 1.0252 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0298 | 1.0298 | -0.01% | 0.18% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0318 | 1.0318 | 0.38% | -- | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0279 | 1.0279 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -0.07% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | 1.62% | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 0.24% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0230 | 1.0230 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0245 | 1.0245 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.73% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | 0.51% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | 0.30% | 0.51% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% | 0.62% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0077 | 1.0077 | 0.23% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-16 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-10 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-02 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.29% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.0095 | 1.0095 | 0.17% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-27 | 1.0078 | 1.0078 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-26 | 1.0072 | 1.0072 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-18 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-06 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-29 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-23 | 1.0031 | 1.0031 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-22 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-21 | 1.0025 | 1.0025 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-20 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-15 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-09 | 1.0024 | 1.0024 | 0.14% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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