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太平嘉裕债券-A(024126) 2026-11-11官方净值:1.007元涨跌:0.26%2026-08-04收益分配:10派0.13元
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-11 | | 一周回报率:0.26% | 同类排行:235 | 1520 | | 一月回报率:-1.27% | 同类排行:1266 | 1404 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 太平嘉裕债券-A(024126)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 太平嘉裕债券-A | | 基金代码 | 024126 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 1349910000.00 | | 成立日期 | 2025-09-23 | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 太平基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 太平嘉裕债券-A(024126)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.78 | 630.58 | 0.49% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.49 | 616.72 | 0.48% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 2.04 | 595.03 | 0.46% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 9.09 | 484.41 | 0.38% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 10.91 | 450.15 | 0.35% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 13.59 | 404.85 | 0.32% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.94 | 366.44 | 0.29% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 2.05 | 343.05 | 0.27% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 4.24 | 339.62 | 0.26% | | 2026-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-09-30
兴业银行 | 17.03 | 307.39 | 0.24% |
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