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| 鑫元创业板人工智能指数A(024478)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.2641 | 1.2641 | -0.38% | -- | -- | 7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2689 | 1.2689 | -2.59% | -2.50% | -7.27% | 7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3026 | 1.3026 | 3.50% | -0.04% | -3.15% | 9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2585 | 1.2585 | 0.00% | 1.65% | -- | 6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3015 | 1.3015 | -0.12% | 0.15% | -2.59% | 14.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3031 | 1.3031 | 5.25% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2381 | 1.2381 | 0.00% | -- | -7.33% | 6.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2747 | 1.2747 | -1.92% | -2.04% | -4.60% | 9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2996 | 1.2996 | 0.00% | -- | -- | 11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3013 | 1.3013 | 0.00% | -- | -- | 19.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2797 | 1.2797 | -1.59% | -4.85% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3004 | 1.3004 | 0.00% | -- | -4.57% | 21.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3684 | 1.3684 | 1.75% | 2.42% | -- | 28.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3449 | 1.3449 | 0.00% | 0.66% | -- | 32.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3361 | 1.3361 | 0.00% | -- | -- | 30.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3147 | 1.3147 | -1.90% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3401 | 1.3401 | 0.15% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3381 | 1.3381 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3170 | 1.3170 | -3.35% | -1.19% | 11.05% | 25.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3627 | 1.3627 | 3.13% | -- | 14.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3213 | 1.3213 | 0.00% | -- | 11.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3328 | 1.3328 | 0.00% | 5.48% | 13.00% | 20.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2983 | 1.2983 | 2.75% | -- | 10.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2636 | 1.2636 | 0.00% | -- | 10.71% | 23.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2823 | 1.2823 | 0.00% | -- | 12.34% | 36.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2275 | 1.2275 | 0.00% | 3.51% | 12.48% | 16.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1859 | 1.1859 | -0.35% | -0.06% | -- | 12.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1901 | 1.1901 | 0.00% | 1.33% | -- | 13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1795 | 1.1795 | -0.72% | 3.34% | 10.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1880 | 1.1880 | 0.12% | -- | 17.16% | 9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1866 | 1.1866 | 1.03% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1745 | 1.1745 | -0.33% | 5.92% | 20.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1784 | 1.1784 | 3.24% | -- | 20.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1586 | 1.1586 | 4.48% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -5.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | 6.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1892 | 1.1892 | 1.07% | 11.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0631 | 1.0631 | 4.84% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9775 | 0.9775 | -4.42% | -- | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -5.63% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1155 | 1.1155 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1098 | 1.1098 | 0.67% | 8.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1024 | 1.1024 | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | 12.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9421 | 0.9421 | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -7.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0425 | 1.0425 | -0.72% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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