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鑫元创业板人工智能指数A(024478) 2026-03-27官方净值:1.264元涨跌:-0.38%
| | | 回报率（股票型基金）2026-03-27 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 鑫元创业板人工智能指数A(024478)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元创业板人工智能指数A | | 基金代码 | 024478 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 70480000.00 | | 成立日期 | 2025-08-19 | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 鑫元基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 鑫元创业板人工智能指数A(024478)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 2.78 | 1695.80 | 0.00% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 3.92 | 1689.05 | 0.00% | | 2025-12-31 | 300394 | 天孚通信 | 2025-12-31
天孚通信 | 3.67 | 745.12 | 0.00% | | 2025-12-31 | 300058 | 蓝色光标 | 2025-12-31
蓝色光标 | 29.92 | 344.68 | 0.00% | | 2025-12-31 | 300857 | 协创数据 | 2025-12-31
协创数据 | 1.87 | 315.43 | 0.00% | | 2025-12-31 | 300339 | 润和软件 | 2025-12-31
润和软件 | 6.25 | 309.38 | 0.00% | | 2025-12-31 | 300033 | 同花顺 | 2025-12-31
同花顺 | 0.96 | 309.29 | 0.00% | | 2025-12-31 | 300223 | 北京君正 | 2025-12-31
北京君正 | 2.85 | 302.21 | 0.00% | | 2025-12-31 | 300442 | 润泽科技 | 2025-12-31
润泽科技 | 5.68 | 299.90 | 0.00% | | 2025-12-31 | 300418 | 昆仑万维 | 2025-12-31
昆仑万维 | 7.08 | 295.24 | 0.00% |
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