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| 嘉实安益C(003187)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-30 | 1.4254 | 1.4828 | 0.00% | -- | -- | 3.35% | 6.09% | -- | 9.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4258 | 1.4832 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.12% | -- | 10.07% | -- | -- | | 2026-01-16 | 1.4158 | 1.4732 | 0.10% | 0.62% | 3.06% | -- | 5.43% | -- | 9.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4144 | 1.4718 | 0.00% | 0.75% | 2.69% | -- | 5.33% | -- | 9.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4088 | 1.4662 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4071 | 1.4645 | 0.23% | 1.24% | 2.25% | -- | 4.98% | -- | 9.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4039 | 1.4613 | -0.16% | 1.01% | -- | -- | 4.53% | -- | 8.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4062 | 1.4636 | 0.00% | 1.18% | 1.88% | -- | 4.73% | -- | 9.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3898 | 1.4472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3878 | 1.4452 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.71% | -- | 8.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3859 | 1.4433 | 0.09% | 0.88% | 1.02% | 1.52% | 3.47% | -- | 8.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3846 | 1.4420 | 0.25% | 0.52% | 0.93% | 1.41% | 3.34% | -- | 8.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3812 | 1.4386 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | 3.37% | -- | 7.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3738 | 1.4312 | -0.26% | -0.17% | -- | 0.57% | -- | -- | 7.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3774 | 1.4348 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | 2.82% | -- | 7.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3759 | 1.4333 | -0.11% | 0.01% | -- | -- | 2.92% | -- | 7.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3774 | 1.4348 | 0.09% | -- | -0.22% | -- | 3.05% | -- | 7.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3762 | 1.4336 | 0.00% | 0.01% | -0.22% | -- | 3.33% | -- | 7.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3802 | 1.4376 | 0.33% | -- | -- | -- | 3.62% | -- | 7.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3757 | 1.4331 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 3.38% | -- | 6.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3760 | 1.4334 | -0.12% | -- | -- | -- | 3.32% | -- | 6.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3777 | 1.4351 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.66% | -- | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3736 | 1.4310 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | 3.64% | -- | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3719 | 1.4293 | -0.42% | -- | -- | 0.78% | 3.27% | -- | 6.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3777 | 1.4351 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | 3.74% | -- | 6.98% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3770 | 1.4344 | -0.18% | -- | 0.58% | 1.20% | 3.85% | -- | 6.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3795 | 1.4369 | 0.00% | -0.07% | 0.76% | 1.34% | 3.92% | -- | 7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3805 | 1.4379 | 0.09% | 0.23% | -- | -- | 3.32% | -- | 6.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3792 | 1.4366 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.45% | -- | 6.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3787 | 1.4361 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 3.76% | -- | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.3773 | 1.4347 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.40% | -- | 6.04% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.3792 | 1.4366 | 0.00% | 0.58% | -- | 1.67% | 4.52% | -- | 6.35% | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.3739 | 1.4313 | 0.19% | 0.35% | -- | 1.39% | 4.16% | -- | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3713 | 1.4287 | 0.04% | -- | 0.45% | 1.21% | 3.82% | -- | 5.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3707 | 1.4281 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | 3.66% | -- | 5.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3691 | 1.4265 | 0.00% | -- | 0.18% | 1.09% | 4.03% | -- | 5.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3814 | 1.4388 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | 5.12% | -- | 6.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3732 | 1.4306 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | 4.36% | -- | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.3652 | 1.4226 | -0.01% | -0.06% | -- | 1.42% | 4.09% | -- | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.3654 | 1.4228 | 0.03% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 5.09% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.3650 | 1.4224 | -0.03% | -0.12% | 0.37% | 1.55% | 4.10% | -- | 5.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.3654 | 1.4228 | -0.10% | -- | 0.35% | -- | 4.17% | -- | 5.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.3667 | 1.4241 | 0.05% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 5.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.3660 | 1.4234 | 0.01% | -- | 0.35% | 1.66% | -- | -- | 5.27% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3658 | 1.4232 | -0.06% | -0.06% | 0.33% | -- | -- | -- | 5.17% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3666 | 1.4240 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3666 | 1.4240 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.34% | -- | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3613 | 1.4187 | 0.04% | 0.11% | 0.47% | 1.42% | -- | -- | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.3608 | 1.4182 | 0.06% | -0.04% | 0.44% | -- | 3.55% | -- | 4.50% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.3600 | 1.4174 | -0.05% | -- | 0.38% | -- | 3.37% | -- | 4.44% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.3607 | 1.4181 | -0.04% | -- | 0.43% | 1.46% | -- | -- | 4.32% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.3613 | 1.4187 | 0.11% | -- | 0.65% | 1.47% | 3.58% | -- | 4.50% | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.3598 | 1.4172 | -0.12% | -- | 0.53% | 1.30% | -- | -- | 4.65% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3614 | 1.4188 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.63% | -- | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3546 | 1.4120 | -0.14% | -0.04% | -- | 1.12% | 2.78% | -- | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3565 | 1.4139 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.26% | -- | -- | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3562 | 1.4136 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.25% | -- | -- | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3551 | 1.4125 | 0.01% | 0.06% | 0.65% | -- | -- | -- | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3549 | 1.4123 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | 3.01% | -- | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3549 | 1.4123 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 2.78% | -- | 4.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3549 | 1.4123 | 0.04% | -- | -- | 1.15% | 2.76% | -- | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3543 | 1.4117 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3525 | 1.4099 | -0.01% | -- | -- | -- | 2.59% | -- | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3526 | 1.4100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3534 | 1.4108 | 0.00% | -- | 0.73% | 1.09% | 2.78% | -- | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3510 | 1.4084 | 0.04% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3504 | 1.4078 | 0.00% | 0.30% | 0.69% | -- | -- | -- | 4.41% | -- | -- | | 2025-06-24 | 1.3464 | 1.4038 | 0.02% | -- | 0.40% | 0.92% | 2.36% | -- | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.3461 | 1.4035 | 0.00% | 0.18% | 0.37% | 0.93% | 2.21% | -- | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3442 | 1.4016 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.06% | -- | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3437 | 1.4011 | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.70% | -- | -- | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3439 | 1.4013 | 0.02% | -- | 0.13% | -- | 2.07% | -- | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.3436 | 1.4010 | -0.01% | -- | 0.10% | 0.37% | -- | -- | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3437 | 1.4011 | 0.00% | 0.19% | 0.11% | 0.16% | -- | -- | 4.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.3411 | 1.3985 | 0.00% | 0.00% | 0.11% | -0.04% | -- | -- | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.3402 | 1.3976 | 0.00% | -0.16% | 0.06% | -0.10% | 1.78% | -- | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.3412 | 1.3986 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.3411 | 1.3985 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3423 | 1.3997 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 1.90% | -- | 4.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3411 | 1.3985 | -0.04% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3416 | 1.3990 | -0.05% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3423 | 1.3997 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | 5.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3419 | 1.3993 | -0.02% | 0.17% | -- | -0.90% | -- | -- | 5.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.3422 | 1.3996 | 0.00% | 0.19% | 0.23% | -0.67% | -- | -- | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.3422 | 1.3996 | 0.00% | 0.19% | -- | -0.67% | -- | -- | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.3408 | 1.3982 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.3396 | 1.3970 | 0.00% | -- | -- | -0.30% | 2.15% | -- | 5.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.3394 | 1.3968 | 0.00% | -- | -- | -0.31% | 2.03% | -- | 5.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3395 | 1.3969 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | 2.09% | -- | 5.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3395 | 1.3969 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | 1.99% | -- | 5.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.3388 | 1.3962 | -0.02% | -- | 0.01% | -- | 2.37% | -- | 5.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.3391 | 1.3965 | 0.00% | -- | -0.19% | -0.10% | 2.42% | -- | 5.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.3394 | 1.3968 | 0.00% | 0.28% | -0.16% | -0.25% | 2.46% | -- | 5.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.3356 | 1.3930 | 0.00% | 0.11% | -0.45% | -- | -- | -- | 5.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.3354 | 1.3928 | 0.02% | -- | -- | -- | 2.41% | -- | 5.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.3351 | 1.3925 | 0.07% | 0.12% | -- | -0.23% | 2.31% | -- | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.3341 | 1.3915 | 0.03% | 0.08% | -1.16% | -0.34% | -- | -- | 5.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.3337 | 1.3911 | 0.00% | -0.04% | -- | -0.46% | -- | -- | 5.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3335 | 1.3909 | 0.04% | -- | -- | -0.31% | 2.23% | -- | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3330 | 1.3904 | -0.10% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.3343 | 1.3917 | 0.08% | -0.54% | -- | -0.40% | -- | -- | 5.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.3332 | 1.3906 | -0.08% | -0.94% | -- | -0.48% | 2.36% | -- | 5.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.3343 | 1.3917 | 0.00% | -- | -1.46% | -0.35% | -- | -- | 5.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.3387 | 1.3961 | -0.22% | -- | -0.95% | 0.16% | 2.59% | -- | 5.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3416 | 1.3990 | -0.32% | 0.00% | -0.71% | 0.68% | 2.93% | -- | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3459 | 1.4033 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | 3.24% | -- | 6.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.3418 | 1.3992 | 0.00% | -- | -0.13% | 0.83% | -- | -- | 5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.3416 | 1.3990 | 0.00% | -- | -0.15% | 1.17% | 3.19% | -- | 5.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.3498 | 1.4072 | 0.00% | -- | -- | 1.92% | 3.66% | -- | 6.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.3522 | 1.4096 | -0.16% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | 6.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.3543 | 1.4117 | 0.00% | 0.01% | -- | 2.03% | 4.27% | -- | 6.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.3541 | 1.4115 | 0.00% | 0.66% | -- | 1.08% | -- | -- | 6.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.3516 | 1.4090 | 0.03% | 0.60% | -- | 1.16% | -- | -- | 6.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.3512 | 1.4086 | 0.00% | 0.57% | 0.63% | 1.35% | 4.35% | -- | 6.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.3452 | 1.4026 | 0.12% | 0.12% | -- | 1.39% | -- | -- | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.3436 | 1.4010 | 0.00% | -- | 0.13% | 1.78% | -- | -- | 5.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
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