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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:6.09% | 同类排行:1485 | 1685 | | 三年回报率:9.88% | 同类排行:1215 | 2317 |
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|  | | | 嘉实安益C(003187)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实安益C | | 基金代码 | 003187 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 600148652.20 | | 成立日期 | 2016-08-25 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 | | 基金经理 | 赖礼辉 |
| | | 嘉实安益C(003187)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600141 | 兴发集团 | 2025-12-31
兴发集团 | 25.69 | 888.36 | 0.97% | | 2025-12-31 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-12-31
洛阳钼业 | 43.46 | 869.20 | 0.94% | | 2025-12-31 | 600711 | 盛屯矿业 | 2025-12-31
盛屯矿业 | 50.62 | 767.40 | 0.83% | | 2025-12-31 | 601600 | 中国铝业 | 2025-12-31
中国铝业 | 57.58 | 703.63 | 0.76% | | 2025-12-31 | 600489 | 中金黄金 | 2025-12-31
中金黄金 | 29.80 | 696.13 | 0.76% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 18.86 | 650.10 | 0.71% | | 2025-12-31 | 600547 | 山东黄金 | 2025-12-31
山东黄金 | 15.80 | 611.62 | 0.66% | | 2025-12-31 | 600309 | 万华化学 | 2025-12-31
万华化学 | 7.64 | 585.84 | 0.64% | | 2025-12-31 | 603986 | 兆易创新 | 2025-12-31
兆易创新 | 2.63 | 563.48 | 0.61% | | 2025-12-31 | 601100 | 恒立液压 | 2025-12-31
恒立液压 | 5.06 | 556.14 | 0.60% |
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