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| 善水科技(301190)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入30519.78万元，较上年同期增长23%。实现归属于上市公司股东的净利润4777.67万元。其中，募投项目氯代吡啶系列产品产能正有序释放，随着产量的稳步提升，规模效应逐渐显现，单位成本逐步降低，进而带动了毛利率的显著提高。
为了适应公司业务的发展，公司团队规模在报告期内有所扩大，相应地，人员薪酬及福利成本均有所上升。同时，公司的研发费用较上年有所增加，这一投入将用于新产品研发、工艺改进等方面，旨在提升公司的核心竞争力，为公司的长远发展提供坚实的技术支撑。尽管面临各项费用上升的挑战，但公司通过有效的成本控制和效益提升措施，实现了稳健发展。展望未来，公司将继续坚持创新驱动发展战略，不断提升核心竞争力，实现可持续发展。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 ☑不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
说明：期末受限制的货币资金
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、以公允价值计量的金融资产
☑适用□不适用
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021 首次
公开2021年12 149,4
43.1 138,3
97.23 8,712.
71 87,24
户。
合计 -- -- 149,4
43.1 138,3
97.23 8,712.
71 87,24
53,660,000股，发行价格为每股27.85元。善水科技实际募集资金总额为1,494,431,000.00元，扣除发行费用110,458,694.23元（不含税）后，募集资金净额为1,383,972,305.77元。上表中募集资金总额按扣除发行费用后的金额138,397.23万元计算。
本次募集资金到位前，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况使用自筹资金进行了预先投入，
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额1,891.80万元，使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用1,537.36万元。公司超募金额为7,091.57万元，经公司第二届董事会第十九次会议和2022年第三次临时股东大会、第三届董事会第五次会议和2023年第三次临时股东大会、第三届董事会第十次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过补充流动性议案，截至2025年6月30日，公司已将上述超募资金划至自有资金账户的金额为6,354万元。（2）募集资金承诺项目情况☑适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、
0吨
氯代
吡啶
0吨
2-
氯-
5-氯
甲基
吡啶
生产
项目2021年12月24日 126,033 生产建设 否 126,033 126,033 126,033 8,570.83 75,4
2、
研发
中心
建设
项目2021年12月24日 5,272.66 运营管理 否 5,272.66 5,272.66 5,272.66 141.88 1,19
3、
研发
大楼
建设
项目
节余
募集
资金
永久
补充
流动
资金2021年12月24日 4,219.92 补流 否 4,219.92 4,219.92 100.00% 0 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 131,305. 131,305. 131,305. 12,932.6 80,8
1、
尚未
指定
用途2021年12月24日 7,091.57 尚未指定用途 否 7,091.57 737.57 不适用 否
2、
补充
流动
资金2021年12月24日 6,354 补流 否 6,354 6,354 100.00% 不适用 否超募资金投向小计 -- 7,091.57 7,091.57 6,354 -- -- -- --合计 -- 131,305.66 138,397.23 138,397.23 12,93 87,2未达到计划进度、预计整的影响，项目建设进度有所延缓和推迟。公司于2023年8月11日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。公司于2024年12月4日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资规模不发生变更的情况下，调整募投项目内部投资结构及延期。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用超募金额为7,091.57万元，经公司第二届董事会第十九次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过，其中2,100万元永久补充流动资金；经公司第三届董事会第五次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过，其中2,127.00万元永久补充流动资金;经公司第三届董事会第十次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过，其中2,127.00万元永久补充流动资金。截至2025年6月30日，公司已将上述超募资金划至自有资金账户的金额为6,354.00万元。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2024年12月4日召开了第三届董事会第十二次会议及2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及延期的议案》，同意调整氯代吡啶产品结构及调整研发大楼部分研发设备的购置。募集资金投资项目先期 适用公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额1,891.80万元，使用募投入及置换情况 集资金置换以自筹资金支付的发行费用1,537.36万元。截至2022年12月31日，公司已完成上述募集资金置换工作。2025年上半年，公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用研发大楼建设项目于2025年6月结项，节余资金4,219.92万元，出现资金节余的原因主要为：1、在工程建设方面，自募投项目立项以来，公司积极推进募投项目的实施。项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，结合项目实际需求，在保障质量与风险可控的前提下，遵循科学、合理、节约的原则审慎使用募集资金。通过强化全流程费用管控，优化资源配置，降低了项目建设的成本和费用。2、在设备投资方面，根据公司研发工作的实际需要，对研发设备购置进行了调整。一方面，公司增添了与清洁生产相关的研发设备，以提升研发实力；另一方面，取消了部分价值较高且使用频率较低的检测设备，转而采用委托外部机构检测的方式，实现了成本优化。在全球产业链深度重构的背景下，国产设备在精度和稳定性等关键技术指标上已与国际水平接轨，公司因此优先选择了国内设备供应商，将原计划的进口高价设备替换为性价比更高的国产设备。减少了资金占用，更好地满足了公司实际需求，同时也为未来的技术升级和迭代预留了充足的资金空间。3、本次募投项目节余金额还包括“研发大楼建设项目”未满足支付条件尚未支付的部分合同尾款、质保金等款项。因该等项目尾款支付时间周期较长，将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司承诺在该部分尾款满足付款条件时，将按照相关合同约定用自有资金支付。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金共计58,713.31万元（含利息收入），使用闲置募集资金55,000.00万元以银行定期存款方式进行现金管理，剩余3,713.31万元以银行活期存款方式存放于公司开立的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
☑适用□不适用
报告期内委托理财概况
公司购买的中融国际信托有限公司信托产品，投资款项为256,000,000.00元，截至本报告日已全部逾期。基于非保本
理财产品的性质，上述所有信托产品投资的本金及收益存在不能全部兑付或者仅部分兑付的风险。公司根据每项信托产品底层资产相关情况并参考其他信托类产品兑付的相关情况对持有的中融国际信托有限公司信托产品判断和估计其公允价值，截至目前累计确认公允价值变动损失金额共计133,550,000.00元。
（2）衍生品投资情况
☑
□
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
☑
□
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年04月23日 全景网“投资者关系互动平台” 其他 其他 通过网络提问的广大投资者2024年度网上业绩说明会，内容详见投资者活动记录表，未提供资料。2025年4月23日投资者关系活动记录表，编号2025-001
2025年05月21日 全景网“投资者关系互动平台” 其他 其他 通过网络提问的广大投资者 江西辖区上市公司2025年投资者集体接待日，内容详见投资者活动记录表，未提供资料。2025年5月21日投资者关系活动记录表，编号2025-002
2025年06月12日 公司会议室 实地调研 机构 投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料2025年6月12日投资者关系活动记录表，编号
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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