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爱尔眼科(300015)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  续扩大,共同促进了收入增长。
  营业成本 5,180,996,744.06 4,108,510,976.28 26.10% 主要系报告期内主营业务增长的同时,成本相应增加所致。销售费用 1,047,851,890.81 786,543,648.34 33.22% 主要系报告期内公司经营规模不断扩大,眼健康科普活动及健康教育人员薪酬等费用相应增加所致。管理费用 1,326,486,556.85 1,108,815,609.41 19.63% 主要系报告期内公司经营规模不断扩大,人员薪酬和设备保养等费用增加所致。财务费用 6,896,225.95 -1,296,381.24 631.96% 主要系汇率波动带来的汇兑损益变动所致。所得税费用 481,395,353.04 399,860,548.22 20.39% 主要系报告期内利润总额增加,所得税费用相应增加所致。本报告期 上年同期 同比增减 变动原因研发投入 147,751,536.94 114,014,643.17 29.59% 主要系报告期内公司持续加大对眼科临床运用技术及数字化转型研究投入所致。经营活动产生的现金流量净额 3,369,176,239.01 2,315,557,961.27 45.50% 主要系报告期内公司的收入增长所致。投资活动产生的现金流量净额 -1,207,545,478.32 -1,254,048,402.08 3.71% 无重大变动。筹资活动产生的现金流量净额 -1,898,728,329.06 -1,048,581,090.62 -81.08% 主要系上半年完成了向全体股东分红派息,以及回购公司部分社会公众股。现金及现金等价物净增加额 283,153,816.48 10,403,064.26 2,621.83% 主要系报告期内公司的收入增长所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  1、报告期内屈光项目收入同比增长17.15%,一方面由于各医院手术量快速增长的同时高端手术占比也有提高;另一方面公司加大对各地、县级医院屈光科室的建设投入,更好地满足了地、县患者的手术需求。
  2、报告期内白内障项目服务收入同比增长60.28%,主要系公司眼科医疗技术和服务能力不断提升,经营规模和品牌影响力持续扩大;同时,部分去年因外部环境延迟的老年患者在报告期内就医。
  3、报告期内眼前段项目服务收入同比增长27.90%,主要系干眼症、角结膜病、青光眼等患者增速较快所致。
  4、报告期内眼后段项目服务收入同比增长31.82%,主要系各类眼底病患者增加,公司眼底病诊疗能力进一步增强所致。
  5、报告期内视光项目收入同比增长30.50%,一方面,国家近视防控战略持续推动,爱尔视光的品牌影响力逐步提升;另一方面,各医院近视防控手段和产品品类不断完善升级,公司 5P近视防控体系进一步推广,青少年儿童建档量不断增加。
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  快,导致采购量明显增加
  
  2、主要境外资产情况
  适用 □不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  注 1:银行存款 12,193,622.89元所有权受限系深圳房屋租赁涉及诉讼而冻结; 注 2:银行存款 1,288,644.80元所有权受限系子公司湖南佳兴因供应商合同纠纷诉讼冻结; 注 3:银行存款 1,451,120.00元所有权受限系子公司湖南佳兴因供应商合同纠纷诉讼冻结; 注 4:固定资产所有权受限系子公司 ISEC Healthcare Ltd.与银行签订的长期贷款协议提供的抵押,该笔贷款主债权详见“第十节、附注七、45、注 2、3”。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  适用 □不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  适用 □不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  注 1:经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2017]1999号”文核准,本公司于2017年 12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票( A股)股票 62,328,663股,发行价为每股人民币为 27.60元,扣除承销佣金及保荐费、验资费、律师费等与发行权益性证券相关的费用后,公司本次募集资金净额为 170,073.62万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2017) 010172号验资报告。2017年度未使用募集资金,2017年12月31日包含银行利息等公司募集资金余额 170,076.44万元。截至2023年6月30日,此次募集资金累计项目投入额共计 160,670.83万元,结余募集资金余额为 15,024.57万元(含募集资金利息)。注 2:经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1002号”核准,公司于2020年 6月向特定投资者非公开发行人民币普通股 16,777,699股,募集总资金 71,020万元。扣除承销佣金及保荐费、验资费、律师费等与发行权益性证券相关的费用后,公司本次募集资金净额为 68,396.00万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2020) 010032号验资报告。报告期内,此次募集资金累计项目投入共计 71,035.82万元(含募集资金产生利息收入投入补充流动资金项目),期末无募集资金余额,三方监管的募集资金账户经公司第五届董事会第十八次会议决议后已经办理注销手续。注 3:经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1704 号”核准,公司于2022年9月20日向 14名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股 133,467,485 股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币26.49元,募集资金总额计为人民币 353,555.37万元,扣除含税的发行费用人民币2431.15万元,实际募集资金净额为人民币 351,124.22万元。上述募集资金的划转已经全部完成,募集资金已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2022)0100003号验资报告。截至2023年6月30日,此次募集资金累计项目投入额共计 198,970.66万元,结余募集资金余额为 156,103.99万元(含募集资金利息),储存于公司三方监管的募集资金账户。(2) 募集资金承诺项目情况适用 □不适用择“不适用”的原因) 注 1:爱尔总部大厦建设项目和信息化基础设施改造与 IT云化建设项目是成本中心,效益无法单独核算,不适用“预计收益是否达标”;注 2:本公司于2017年 12月向特定投资者非公开发行普通股股票的其余项目盈利预测期已结束,不适用“预计收益是否达标”;注 3:公司2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目处于建设期,不适用“预计收益是否达标”;注 4:“九江爱尔中山眼科医院有限公司”已更名为“九江爱尔眼科医院有限公司”;“太原市爱尔康明眼科医院有限公司”已更名为“山西爱尔眼科医院有限公司”;“沈阳爱尔眼视光医院(有限公司)”已更名为“辽宁爱尔眼科医院有限公司”。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
   1、2018年1月10日,经公司董事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的 444,094,582.25元自筹资金进行了置换,该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环专字(2017)011425号专项鉴证报告。
  2、2022年10月14日,经公司董事会、监事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的 64,300.43万元自筹资金进行了置换,该事项中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已经出具了众环专字(2022)0112263号专项鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“哈尔滨爱尔迁址扩建项目”、“重庆爱尔迁址扩建项目”已达到预计可使用状态,因工程决算、合同约定付款条件及公司成本控制的影响,项目投入未达 100%,节余募集资金 1,487.76万元,经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将上述结余募集资金用于永久补充流动资金,销户手续已办理完毕。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  适用 □不适用
  报告期内委托理财概况
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
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  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年01月17日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券、东方红资管、嘉实基金、南方基金等机构投资者 公司经营情况及未来发展战略 http://www.cninfo.com.cn/2023年02月01日 公司会议室 实地调研 机构 汇添富基金、国海证券等机构投资者 公司经营情况及未来发展战略 http://www.cninfo.com.cn/2023年02月07日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券、方正证券、天风证券等机构投资者 公司经营情况及未来发展战略 http://www.cninfo.com.cn/2023年06月15日 公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金、国金证券、UBS等机构投资者 公司经营情况及未来发展战略 http://www.cninfo.com.cn/2023年06月26日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券、阿布扎比投资局等机构投资者 公司经营情况及未来发展战略 http://www.cninfo.com.cn/
  

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