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爱尔眼科(300015)现金流量表图
爱尔眼科(300015)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1565685.27991504.25477178.001607438.341287411.06
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30185.689955.973085.6229027.3114043.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1595870.951001460.22480263.621636465.651301454.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)350813.53212336.1893323.31410985.84326488.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)420634.70284643.39158104.14466325.94349834.35
支付的各项税费(万元)76163.1343059.9212199.96105178.6771448.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)190822.30124503.1151313.91204907.72153452.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1038433.66664542.60314941.321187398.17901224.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)557437.29336917.62165322.30449067.48400230.61
收回投资收到的现金(万元)110093.6789261.3230639.66121213.2263411.03
取得投资收益收到的现金(万元)3083.761840.61600.194239.664393.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)477.80262.37102.31781.14592.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------18.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)113655.2391364.3031342.16126252.0368397.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)109576.0961280.9724381.78138823.6386695.15
投资支付的现金(万元)131139.47106031.2250079.99200779.7798744.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--44806.6644807.63112648.40--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)350991.95212118.85119269.41452251.81224541.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-237336.72-120754.55-87927.24-325999.78-156143.45
吸收投资收到的现金(万元)3534.862019.79791.37387845.49387065.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3534.862019.79791.372597.551817.13
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36133.2036133.201133.2043820.7535000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--656.27245.11748.43497.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)40539.6238809.262169.68432414.68422562.42
偿还债务支付的现金(万元)60358.2060132.51369.40168784.3489931.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90433.0289032.17858.7287471.9884738.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15823.9815865.82343.0020215.7617863.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--79517.4122467.83137115.05100454.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)281941.60228682.0923695.95393371.37275124.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-241401.99-189872.83-21526.2739043.31147437.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1440.152025.14-17.282171.03682.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)80138.7328315.3855851.51164282.04392207.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)599203.20599203.20599203.20434921.16434921.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)679341.93627518.58655054.71599203.20827128.83
净利润(万元)--193498.58--268899.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4402.64--16529.48--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1212.59--3611.45--
长期待摊费用摊销(万元)--17242.94--22416.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.77--125.19--
固定资产报废损失(万元)--245.19--500.60--
公允价值变动损失(万元)---1130.66--35689.01--
财务费用(万元)--3477.89--4867.40--
投资损失(万元)---1972.55---4390.99--
递延所得税资产减少(万元)---2720.09---10677.17--
递延所得税负债增加(万元)---69.29--3307.48--
存货的减少(万元)---15640.63---15946.62--
经营性应收项目的减少(万元)---39962.50---6820.73--
经营性应付项目的增加(万元)--104818.38---4899.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--336917.62--449067.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--627518.58--599203.20--
减:现金的期初余额(万元)--599203.20--434921.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28315.38--164282.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--32050.98--54643.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-262023-04-262022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-04-262023-10-26
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